6月24日朝、トランプ大統領がイスラエルとイランが包括的停戦に完全合意したと発表したことで、二次仮想通貨市場は昨夜、戦争激化への懸念からリスク回避の動きが強まった後、反発しました。BTCは一時10万ドルを下回りましたが、その後反発して10万6000ドルを突破し、多くのアルトコインは反発の機会を窺っています。中東情勢の影響を受け、BTCは1週間近く下落を続け、昨日は9万8200ドルの安値を付けた後、本日は10万6075ドルまで急反発し、この期間に8.02%以上の上昇を記録しました。
FRBは再びハト派的な姿勢に転じ、ボウマンFRB理事は早ければ7月にも利下げを支持すると表明した。トランプ大統領が4月2日に関税を発動して以来、目立ったインフレ圧力が見られないことから、FRBは再び利下げに踏み切る可能性がある。
イランとイスラエルの公式停戦という明るいニュースを受け、暗号資産市場は急反発し、時価総額は安値から6%上昇しました。FRB（連邦準備制度理事会）の利下げ期待も市場心理を押し上げており、利下げによってもたらされた「洪水」は、新たな相場環境の幕開けとなることが予想されます。BTCは今後どのように推移するのでしょうか？市場のトレーダーの見解を見てみましょう。
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マクロ分析
@Phyrex_Ni
本日の市場急騰の主因は、原油価格予想の急激な変化、特にホルムズ海峡封鎖の可能性に関する市場の再評価にあると言えるでしょう。ポリマーケットのデータによると、ホルムズ海峡封鎖の可能性は現在約30%に低下しており、これはイランが実際に封鎖を行う能力を欠いているという市場の見方を反映しています。これにより原油価格上昇への懸念が弱まり、原油価格は68ドル前後まで下落しました。
暗号資産市場に関しては、BTCは急激な変動を経験しているものの、オンチェーンデータは明らかなパニックを示していません。売買は主に短期的なバーゲンハンターに集中しており、長期投資家は依然として様子見姿勢を保っています。サポートとしては、93,000ドル～98,000ドルのレンジが堅調に推移していますが、105,000ドルのレンジは短期的な買いの蓄積により反落リスクにさらされています。全体として、原油価格と戦争への期待は、依然としてリスク資産のボラティリティを左右する主要な変数となっています。
先週金曜日、BTC ETFの流入データは依然として正常でした。当時、争いが激化する兆候は見られましたが、投資家は概ね楽観的であり、大規模な売りは依然として見られませんでした。
しかし、ETHのデータはそれほど良くなく、特に29日連続で純流入がゼロとなっている。さらに、通常は純流入額の大半を占めるブラックロックは8,000ETH以上の流出を記録しており、これが金曜日の全体的な悪い状況につながった。香港華夏ETFでさえ、900ETH以上の流出を記録した。
概して、少なくとも現時点では、ETHは単独でブレイクアウトする力を持っていません。少し前には大幅に上昇しましたが、私たちが常に強調してきたように、十分な流動性がなければ、価格は何度もブレイクアウトを維持することができず、多くの投資家が期待するアルトコインシーズンを牽引することは困難です。
@Cato_CryptoM
現在の市場は、地政学と潜在的リスクについて概ね楽観的です。市場の主流は、イランと米国が「協調している」という見方です。地政学リスクとエネルギー価格リスクは一時的に解消されましたが、すべてのリスクがなくなったわけではありません。イランが市場の常識を超えた行動に出れば、すべての見方は覆されるでしょう。私は、現状を注視しながら歩み寄ることに慣れています。
BTC価格に関しては、地政学的リスクが価格に与える影響は徐々に弱まっているという点には私も同意します。しかし、依然として残る疑問は、地政学的リスクが解消された後、BTCの短期的な上昇モメンタムはどこから生まれるのかということです。
7月に利下げが行われれば、市場心理は大きく刺激されるでしょう。私は市場に対して極端に弱気な見方をしているわけではありませんが、短期的な価格が新高値を突破した後、一服の時期が来るのではないかと考えています。
テクニカル分析
@biupa
好材料を受けて市場は反発したものの、BTCは106,000で抵抗線を引いており、底値狙いのポジションは多く取ることを推奨します。ある程度弱気な見方はあるものの、大幅な下落は予想されておらず、利下げ後には新たな相場展開を迎える可能性があります。
水平方向で見ると、上限レンジを「下回って」いないように見えます。水平サポートやVP TPOなどの指標を使用すれば、確かに下回っていないという結論に至ります。例えば、Credibullのようなトレーダーは、このロジックに基づいて強気な見方をしています。（このようなトレーダーのチャートには移動平均線の概念は存在しません。）
私個人としては、水平レンジよりも移動平均線の方が重要です。6月6日が初めて2x VEGASを下方にタッチしたのが分かりますが、ピンポイントで下落した後もすぐに後退しました。最初のブレイクと後退の確率は非常に高く（最初のブレイク、2番目の弱気、3番目の枯渇）、移動平均線は依然として強気で乖離しています。現在は同価格ですが、価格はすでに2x VEGASを下回っており、1x VEGASとMA 100 EMA 200は下向きに転じています。同様に、移動平均線の2回目のタッチでは、それほど明確なピンポイントの後退アクションは見られませんでしたが、チャネルの下で統合されました。したがって、私は楽観的ではありません。
構造的には、大きなショートポジション（厳密には安値が出ていないので成立していない）と小さなショートポジション（6月10日から現在）の2つの入れ子になったショートポジションがある状態です。
板情報レベルでは、4月10日の上昇以降、スポットからの大量注文は発生していない。それ以前の数回、例えば6月6日の底値釣りや6月13日の底値釣りなどは、移動平均線などの要因を背景にしたものだ。価格が上限付近にあり「依然として強気相場」にあるため、当然ながらスポットからの大量注文が市場に流入するのを待つことはできない。しかし、ここで強気相場が終息し、再び大きな変動幅に戻るとすれば、昨年の底値釣りの主な根拠となった板情報上の大量注文数に基づいて参入する必要があり、その判断材料として9万8000件に達する必要がある。
底値買いはどこでできるでしょうか？オーダーブックレベルは98000で、構造的なサポートは週足FVG100600～97900と日足FVG95700～95000です。日足MA100は95600（現在上昇トレンド）です。これら3つの指標はそれぞれ独立していますが、同時に達成された場合、勝率は低くないでしょう。
アルトコインはどうすべきでしょうか？220bを下回り、明確な反発は見られません。構造もやや悪い状況です。以下の主要サポートとしては、200b（3月11日のピンポジション／4月16日のピンポジション）、193b（週足レベルの斜めトレンドラインサポート）、186b（日足レベルのFVG／4月7日の前回安値）などが挙げられます。ビットコインが97,000ドル台まで下落した場合、対応するアルトコインはすべて下落する可能性があります。
@CryptosLaowai
BTCは98,000ドルに到達した後、短期的に反発しました。98ドルは重要なサポートレベルではありませんが、短期的に100,000ドルを下回り、多くの流動性を奪った後の反発です。下落トレンドは継続するでしょう。現在、101,500ドルと103,500ドルが圧力レベルとして見られています。このレベルに到達すれば、ショートポジションを追加する良いタイミングとなるでしょう。
BTC 103500は予想通り、さらに上昇して到達しました。ニュースに牽引されたものの、市場におけるBTCの本質は押し出しにあります。ニュースが価格を押し上げたのです。ロングとショートの分水嶺となるレッドライン106付近には大きな圧力がかかっています。1、2日で9まで戻しても驚かないでください。レートはプラスに転じ、指標は買われ過ぎを示し、4時間1日の圧力レベルに達しました。最近の市場は下落と急騰を繰り返しています。
ロジャー 73005305
現状では、株価が上昇すればするほど、弱気な見方が強まる状況です。市場は健全な調整を必要としており、資本流出が加速しています。
@market_beggar
STH-RPは短期サポートレベルに到達しました。市場はSTH-RPをかなり好感しているようです。下のチャートは昨日のものです。昨日の週次レポートではSTH-RPが98,297と記載されていましたが、今朝は98,200に到達しました。
短期的なサポートレベルに到達しました。もしこれが二次的なテストに向けて下落を続けた場合、強気派の許容範囲はおよそ93,500ドルから98,000ドルの間になるでしょう。
現在、価格は前回の安値に戻り、テイカーの買いも見られるものの、出来高は平均的である。米国株式市場の寄り付き後の市場動向の方が、より信頼できる参考材料となるかもしれない。
データ分析
@マーフィーチェン 888
6月22日と6月5日のデータを比較すると、BTC価格が10万ドル前後まで下落した際に、市場における新規需要の規模が大きく異なっていたことがわかります。6月5日の需要規模は、4月27日の前回ピークを上回り、BTCが将来的に11万ドルまで回復する基盤を築きました。
しかし、6月22日の反落では、同様のデータパフォーマンスは見られませんでした。これは、現在の地政学的対立やマクロ経済背景によりファンドがより慎重になっているためかもしれませんが、いずれにせよ、需要の弱まりは必然的に反発の強さに影響を与え、前回ほど強くならない可能性があります。
今後数日間で大きな変化が見られない場合、BTCは引き続き弱含みで推移すると予想されます。左下値で購入を検討されている方は、ポジション管理を慎重に行うことをお勧めします。
@CryptoPainter_X
一連の好材料の後、BTCはダマシブレイクの確認を完了し、中間線への直接的な反発に転じました。同時に、スポットプレミアムは大幅に上昇し、資金調達率は大幅に低下しました。これは、買いが主にスポットから行われ、一部の先物ロングが決済されたことを示しています。
次の考えは依然として明確です。中間線を上抜けた場合、レンジの上限付近まで強気相場が続くでしょう。それでも上抜けられない場合、価格は再び102,000ドルを試す必要があるかもしれません。
早期判断に使用できるデータは主に次のとおりです。
1. 資金調達率がマイナスのままであれば、中間軌道を突破する可能性が高まります。
2. ミドルトラックの振動段階でスポットプレミアム指数が大幅に低下しない場合は、ミドルトラックを突破する可能性が高まります。
上記の 2 つの条件のどちらも満たされない場合、価格が中間の軌道でブロックされ、102k まで戻る可能性が高まります。
一晩の力強い反発は、8000のスポット買いが市場に先行して参入したという論理を裏付けました。したがって、現在のスポット市場は優勢傾向にあります。先物市場では、2回連続で未決済決済が発生しており、その価格動向は先物の優勢性が衰えていることを示唆しています。
現時点では、107,000ドルの残存ショート流動性がほぼ清算されつつあることがわかります。今夜の市場センチメントが良好であれば、このポジションは達成される可能性が高いでしょう。107,000ドルの清算後の価格動向に基づいて、いくつかの短期的な取引アイデアを検討することができます。
1. ピンが107kを突破した後に価格が天井を突破した場合、価格は調整ラウンドを開始する可能性が高く、ターゲットは左の上昇セクションの開始点である約102kになります。
2. 価格が大幅な引き戻しを示さず、上昇傾向を維持する場合、ここでの価格動向は高水準での膨大なショート流動性を狙ったものになる可能性が高く、ターゲットは112,000～113,000付近となるでしょう。
多くの場合、高値を更新した相場はゆっくりと上昇するのではなく、長い下落期間の終わりに突然反転し、一気に高値を更新し、流動性の獲得を完了します。したがって、ロングポジションの保有者であれショートポジションの保有者であれ、上限分布域でよく見られるこの意図的な価格変動には注意が必要です。
個人的には、まず価格が102,000ドルまで下落し、その後、有効なサポートを得て空売りの清算市場が再開されることを期待しています。結局のところ、このシナリオは比較的安全であり、将来的には新たなロングトレンドが形成される可能性があります。空売りを清算するために、価格が何としても引き上げられると、「上昇急落と下落」の可能性が大幅に高まります。高い流動性が清算された後、私は間違いなく空売りを検討します。
@DL_W 99
昨晩は地政学的対立が激化しましたが、流動性が低い時期に過剰なパニック反応が起こり、価格は98,500円前後まで下落しました。その後、米国株式市場が開き、原油価格が下落したことで、BTCはやや持ち直し、100,000円を超える水準で推移しています。昨晩、SOLも140円のサポートラインを突破し、現在は123円から138円程度の新たなサポートレンジにあります。
SOLのデータに戻ると、金曜日、土曜日、日曜日の売買回転率はそれほど高くありませんでした。図の赤い文字で示されているように、3日間で1900万枚以上のチップが取引されました。これは依然として最近の変動範囲内です。例えば、150以上の短期的な高値を追いかけるチップは市場から撤退しています。他のレンジでは長期的なチップが市場から撤退しているものの、チップはほとんど残っていません。
数ヶ月の市況を経て、中長期保有株は比較的安定しており、各価格は依然として数百枚から数千枚の減少で、大きな減少ではありません。チップ蓄積と短期売買チップの観点から見ると、144米ドルには依然として大きな蓄積があり、4500万枚を超えていますが、140～147米ドルは短期的な圧力レンジとなり、新たなサポートレンジは123～138米ドル付近にあります。
現在、市場の反発を受け、123～138のレンジの上限付近で推移しています。市場心理は更なるパニックには陥っていませんが、既に弱含みとなっているSOLは、市場の動きに合わせて変動しており、独自のトレンドを形成していません。
@アクセル・アドラーJr
4月13日以降、0～1ヶ月保有グループの実現時価総額は660億ドル増加しており、これは最近の買い手が積極的に利益確定を行っていることを示しています。しかし、約72万BTCの売却にもかかわらず、ビットコイン価格は狭いレンジで推移しており、市場における新規買い手が引き続き売り圧力を担っていることを示しています。これは、現在の市場の購買力が比較的堅調であることを反映しています。
