網格交易法：新手賺錢的秘密武器
為什麼要寫網格交易法？
因為這對於剛入場的朋友們來說太重要了。
不管是玩股票、期貨、合約、幣圈等都是一個道理。對於剛入場的新手來說，市場從它們這裡賺取了很多手續費，差價等。因為你不懂，不熟悉嗎，沒辦法，只能先交點手續費，讓人割割韭菜了，江湖混久了，成老油條了，大家都懂了。不過每個人都是這樣過來的。
但是，不管是國內的交易市場，還是海外的交易市場中，我發現新手每年都比老手多，這是一個非常龐大的群體，每年僅貢獻的手續費就不得了啊。
那麼，對於新手而言，有沒有一些策略或者是方法可以彎道超車，又避免翻車呢？
網格交易法，就是至今我發現的新手唯一可以戰勝市場的方法。簡單，還不用盯盤，不用乾擾日常工作。
所以，咱今天就來聊聊這個網格交易法。
先說結論：熊市不用跑，15年6月至今回測收益15%（同期大盤下跌35%）。 10年至今8年，年化23%。震盪期的大紅包，12年-13年年化30%。當然這個結果和開倉價格，品種標的有一些關係。如果你做股票期貨好多年，還在虧錢，那就不如學學網格交易法，賺的不多，但是至少你可以成為賺錢的那一小部分人群。
下面開始主題內容：
01 什麼是網格交易法？
我們先來說一下什麼是網格交易法，所謂的網格交易法，就是設定價值中樞，通過檔位買入模式對我們要投資的個股進行機械化的操作，當股價下跌的時候我們分批買入，而當股價上漲的時候則分批賣出。網格交易法完全是一套機械化的交易方法，也不需要我們做任何思考和分析，只要機械的去執行即可。它就像一條漁網，當行情波動到不同的網格時進行低買高賣，這樣可以讓我們更加合理的去控制倉位，避免出現追漲殺跌，所以網格交易法也具備非常強的抗風險能力。
在國外有一種非常經典的倉位管理系統，它就屬於一種網格交易，只要股票不退市，那麼我們按照這種交易方式就能一直獲利。比如說某隻股票現在的價格是十元每股，我們有20萬元的本金，那麼我們就第一次買入十萬元，股價每下跌一元我們就加倉一萬元，而當股價每上漲一元則減倉一萬元，通過這種方法可以讓我們不斷做高拋低吸，並且將風險完全控制在可以接受的範圍之內。
想要使用網格交易法，那麼我們需要按照以下三步來進行：
第一步，首先我們需要製定出網格計劃。比如說我們的資金量有十萬元，那麼每格的倉位是一萬，我們就建立起來一個十個各自的網格交易系統。在股價10元的時候建倉，那麼每個格子就有10%的密度，這樣一來，我們完全覆蓋的價格空間就是10元到3.87元之間。
第二步，制定好了網格計劃之後，我們開始買入股票，並且嚴格按照網格交易進行操作，我們從起始的價位開始，當價格每下跌一格我們就再買入一格。但是A股中是整買限制的，我們只能買到整數，這樣我們10元建底倉，也就是買入了1000股，當股價跌了一元變成九元，那我們就買入1100股，而當股價從9元跌到了8.1元，我們就買入1200股，然後以此類推即可。
第三步，買入股票之後，當股價每上漲一個格子，我們就賣掉在這個格子買入的倉位，比如我們之前在8.1元買入了1200股，那麼股價漲到9元的時候，我們就賣出這1200股，而當股價從9元漲到10元，我們就賣出1100股，之後每次上漲以此類推。
這就是最基本的網格交易法。
02 網格交易法的歷史
上世紀四十年代的某一天，信息論之父申農在黑板上給大家演示：任何一個價位買進資金的50%，也就是說資金數量：股票市值=50%：50%。股票價格上漲一定幅度就賣出一部分股票，保持剩餘的資金數量：剩餘股票市值=50%：50%；反之股票價格下跌一定幅度，就用剩餘資金買進一部分股票，始終保持剩餘資金數量：剩餘股票市值=50%：50%。用這個辦法來對付股票價格的隨機走勢，長期交易是盈利的。他在十多年的交易生涯中，資金獲得了29%的年復利增長。 50歲後因為得了老年癡呆症，交易戰績沒能延續。我在這裡暫且稱上面使用的交易數學模型為“等比例倉位模型”----事實上，50%完全可以是其他的百分比數值。
我來總結一下申農的策略：
第一，股價漲跌是不可預測的。
第二，股價上漲就不斷賣出套現，股價下跌就不斷買進股票。
這也是網格交易法最基礎的，最古老的模型。按照這個方法，你肯定可以買到A股最低點。
03 網格交易法實戰
國內普遍可以選擇標的：股票，ETF基金， 期貨，外匯。
1、選擇股票：由於網格交易法追求的是不斷的行情波動，行情波動越厲害，收益率就越高，哪怕股票不漲，只在一定的區間內不停波動，網格法也會獲得很大的收益，按網格交易法的特性，會漲會跌，振幅較大的股票才合適網格法，所以日K線波動越大的股票越適合網格法。基於以上這個網格交易法的特性來說，再從安全性的角度出發，要玩這個方法的話，首先要選擇效益高，質地好的股票。
個人認為，基金重倉股是較為安全的，畢竟也是大機構調研過，研究員精心挑選的股票，其次再選擇大中盤子以下的股票，超級大盤股由於震盪甚微不適合網格交易法。
按以上條件通過軟件選擇出5-10只左右的備選股票，再分別計算它們10年以上的日平均振幅，最後選擇最大日振幅的一隻股票長期操作，最好日平均振幅要大於3% 。
如圖舉例說明，比如中國國航：
8.1的價格我們建底倉10份，每漲0.5元，賣掉一份，同時每跌0.5元，買入一份。
底倉是為了增加收益率，沒有底倉的網格交易，收益是非常低的。
做好資金管理，保證跌到5.6元，你還有錢繼續購買。
這個買法是等份額買入法。
2、選擇ETF基金：ETF基金的流動性較好，同時更加貼近於整體盤面走勢。所以當趨勢偏向於為震盪時，則可以利用網格法，機械式操作，吃滿震盪市利潤。對於長線價值投資者，也可以利用下文的建倉法，合理指導投資計劃。
如圖舉例說明：ETF基金（創業板ETF159915）
1.47建底倉，每跌0.03，多買1000個份額。倒金字塔買進。 （當然你也可以和中國國航一樣，等份額買入，每次買入10000份。）
這個買法是金字塔式買入法。
ETF指數基金是一籃子股票的集合，散戶投資ETF這只“大股票”可以免去挑選個股的煩惱，而且不必擔心“黑天鵝”事件，不怕踩中“地雷股”。
更進一步講，對於水平暫時不夠的個人投資者來說，購買ETF能避免“賺了指數，賠了錢”的尷尬。
2、期貨，外匯等槓桿標的可以做網格交易嗎？
可以是可以，不過期貨10倍槓桿，外匯甚至百倍槓桿。對交易員技術水平要求很高，稍不注意就容易爆倉。最好滿足下面三個條件：
1）網格足夠大
2）倉位足夠小（資金管理最重要）
為什麼？
為什麼？
為什麼？
因為他們有一套操作簡單的體系，比如網格交易法可能只是其中之一。
而你就完全是憑感覺在玩，怎麼可能戰勝的了市場的波動。或者說你也知道很多種方法，但是僅僅限於知道而已，還沒有玩得很溜，就是知道但是到了自己操作的時候又不會了。而且很多方法都是反人性的，你控制不了自己的貪，當然也就無法是從這個體系，但投資本來就是反人性的。
所以，我們不如簡化它，甚至量化，數據化，然後按照計劃清楚明白去操作。不要讓自己做選擇題，符合計劃就操作，不符合計劃就別動。其他一切影響你計劃的因素都不要理會。
說白了，網格交易就是一套知易行易的很機械的策略，你甚至可以選擇一些有程序化操作的證券公司，設置好買賣數據後，自動化交易，都不用盯盤。
但是，反過來說，就是它的這種傻傻的機械邏輯，反而克服了因為市場波動而急病亂投醫的衝動操作。
04 網格交易法的缺陷
當然，每個東西不可能完美無缺，我們必須看到網格交易法的一些缺陷，這樣才能更好地把控它。
缺陷一：跌破最低價，會出現虧損。所以這個方法在底部震盪區域的效果最好，安全度更高。如果不幸真的跌破最低價，那隻能死扛了。
缺陷二：突破最高價後開始牛市行情的話，收益不高。為了應對這種情況，我們只能在低位多買點，長期持有著。
網格交易是和時間複利做朋友，時間越長，複利越大，收益越多。
網格交易是和時間複利做朋友，時間越長，複利越大，收益越多。
網格交易是和時間複利做朋友，時間越長，複利越大，收益越多。
