Báo cáo nghiên cứu vĩ mô SignalPlus 20230608: BTC tiếp tục phục hồi, chỉ số Nasdaq phải đối mặt với khả năng chống tăng lãi suất
Các bạn thân mến, chào mừng đến với báo cáo nghiên cứu vĩ mô của SignalPlus. Các báo cáo nghiên cứu vĩ mô của SignalPlus cập nhật thông tin thị trường vĩ mô cho bạn hàng ngày, đồng thời chia sẻ những quan sát và ý kiến của chúng tôi về các xu hướng vĩ mô. Chào mừng bạn đến theo dõi và đăng ký, đồng thời theo dõi các xu hướng thị trường mới nhất với chúng tôi.
Các bạn thân mến, chào mừng đến với báo cáo nghiên cứu vĩ mô của SignalPlus. Các báo cáo nghiên cứu vĩ mô của SignalPlus cập nhật thông tin thị trường vĩ mô cho bạn hàng ngày, đồng thời chia sẻ những quan sát và ý kiến của chúng tôi về các xu hướng vĩ mô. Chào mừng bạn đến theo dõi và đăng ký, đồng thời theo dõi các xu hướng thị trường mới nhất với chúng tôi.
Source: SignalPlus
Source: Deribit
Một ngày sau khi SEC có hành động chống lại Binance, họ đã cáo buộc CoinBase vi phạm luật chứng khoán, nhưng thị trường tiền điện tử không phản ứng tiêu cực với điều này.Tính đến thời điểm giao quyền chọn hôm nay, 24 HBTC đã phục hồi 4,34%, với biên độ tối đa là 8,05%. Skew cũng đã tăng trở lại lãnh thổ tích cực. Dưới sự hỗ trợ kép của sự biến động thực tế mạnh mẽ và sự kiện FOMC vào tuần tới, IV ngắn hạn tiếp tục tăng, trong khi dài hạn vẫn giảm và bề mặt biến động trở nên nghiêng hơn. monte iv đối với BTC và ETH tăng lần lượt là 1,71% và 1,1%, trong khi kỳ hạn 3 tháng giảm lần lượt là 1,31% và 0,35%.
Data Source: Deribit
Với sự biến động giá trong hai ngày này, chênh lệch giá kỳ hạn (tương lai so với Perp) cho thấy mối tương quan tích cực mạnh mẽ với giá chỉ số. drop và phần còn lại của các điều khoản cũng có lệnh gọi lại .
Source: Deribit Block Trade
Xét về các giao dịch lớn, Giao dịch hàng đầu của BTC trong 24 giờ qua chủ yếu bao gồm Chênh lệch mua dài hạn, tổng cộng 2.550 chênh lệch giá mua (chủ yếu vào cuối tháng 6) và 1.263 chênh lệch giá mua theo đường chéo (chuyển tiếp) được giao dịch trên Deribit. Đối với ETH, đã có 30.000 lệnh gọi với mức chênh lệch 2.000 so với 2.500 vào cuối tháng 8 và tổng cộng 9.000 lệnh bán khống ở mức 1.500-2.000 vào cuối tháng 12.
Sự kiện đáng chú ý tuần tới:
CPI Hoa Kỳ (20:30 Thứ Ba, UTC+8),
PPI Hoa Kỳ (20:30 Thứ Tư, UTC+8),
FOMC (Thứ Năm 02:00, UTC+8)Hôm qua, ngoài một bộ khác được đăng vào buổi sángDữ liệu thương mại của Trung Quốc rất yếu (xuất khẩu giảm 7,5% theo năm so với -1,8% dự kiến)
, các thị trường Hoa Kỳ đang mong đợi một phiên giao dịch rất yên tĩnh khác cho đến khi Ngân hàng Trung ương Canada gây bất ngờ với việc tăng lãi suất, điều mà nhiều người tin rằng có thể báo hiệu tình trạng khó khăn tương tự mà FOMC hiện đang phải đối mặt.Hành động tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada rất đáng chú ý vì đây là ngân hàng trung ương G-7 đầu tiên và duy nhất tạm dừng thắt chặt sớm (trong khoảng 5 tháng), nhưng hiện đã từ bỏ lập trường này và tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 4,75%., chỉ với 20% cơ hội tăng lãi suất trước cuộc họp, động thái này đã khiến các nhà giao dịch hoàn toàn mất cảnh giác và khiến lợi suất trái phiếu Canada kỳ hạn 2 năm tăng 16 điểm cơ bản trong ngày (tăng 38 điểm cơ bản vào tháng 6), Ngân hàng Trung ương Canada said. quan chức thừa nhận của họChính sách tiền tệ "chưa đủ hạn chế" để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% và "dư cầu vẫn tồn tại, với lạm phát cơ bản giữ ổn định ở mức cao 3,5-4%, làm dấy lên lo ngại rằng lạm phát có thể tiếp tục vượt quá giá trị mục tiêu". đáng lo ngại”Ngoài ra, ngân hàng trung ương còn“Việc thị trường nhà ở nóng trở lại cũng được đặc biệt quan tâm”
, điều này lặp lại những lo ngại của Ngân hàng Dự trữ Úc, vốn cũng đã nối lại việc tăng lãi suất vào đầu ngày thứ Ba.Tuyên bố từ Ngân hàng CanadaPhản ánh một số nỗi sợ hãi lớn nhất của các ngân hàng trung ương trong chu kỳ này, cụ thể là lạm phát tăng trở lại sau khi tạm dừng thắt chặt tiền tệ
, chúng tôi cũng tin rằng môi trường hiện tại khác với tất cả các chu kỳ tăng lãi suất trước đây, thanh khoản hệ thống hiếm khi bị dồn nén, quan hệ địa chính trị và chuỗi cung ứng xấu đi, khoảng cách giàu nghèo toàn cầu gia tăng, việc làm ở tất cả các thị trường phát triển Thị trường thắt chặt, cùng với hậu đại dịch chính sách reshoring quốc gia (khiến chi phí sản xuất cao hơn), có nghĩa là cuộc chiến chống lạm phát sẽ là một cuộc chiến kéo dài và chúng tôi vẫn tin chắc rằng Fed sẽ không bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm.Về cổ phiếu, áp lực tăng bất ngờ đối với lợi suất và đợt tăng rủi ro mạnh mẽ gần đây đã khiến nhiều ngườiCác nhà quản lý chuyên nghiệp chuyển vị trí từ các cổ phiếu công nghệ lớn sang các lĩnh vực rẻ hơn và tương đối kém hiệu quả, chẳng hạn như năng lượng, bất động sản và vốn hóa nhỏ (Russell), v.v. Mặc dù chỉ số SPX chung chỉ giảm nhẹ 0,4%, nhưng sự thay đổi trong phân bổ ngành là rõ ràng và đáng kể, đồng thời việc lãi suất quay trở lại sẽ gây ra nhiều lực cản hơn đối với ngành công nghệ cổ phiếu / chỉ số Nasdaq,。
Chúng tôi kỳ vọng các nhà đầu tư sẽ tiếp tục hoạt động tích cực trên thị trường chứng khoán, nhưng với nhiều lựa chọn danh mục đầu tư mang tính phòng thủ hơn
— -
Giá tiền điện tử đã ổn định trong tất cả các hành động của SEC, mặc dù tác động dự kiến sẽ kéo dài, vì các vụ kiện liên bang thường là một biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ có thể làm giảm lợi ích chính thống một cách hiệu quả. Tính biến động tiếp tục giảm, với khối lượng quyền chọn hàng tuần (trên Deribit) chạm mức thấp nhất từ đầu năm đến nay, mặc dù hoạt động hợp đồng tương lai đã bị ảnh hưởng nhiều hơn, với khối lượng quyền chọn vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước.
Link đăng ký: https://t.signalplus.com/competition-okx?locale=zh-CN
Nếu bạn muốn nhận các cập nhật của chúng tôi ngay lập tức, vui lòng theo dõi tài khoản Twitter của chúng tôi @SignalPlus_Web 3 hoặc tham gia nhóm WeChat của chúng tôi (thêm một trợ lý nhỏ WeChat: chillywzq), nhóm Telegram và cộng đồng Discord để giao tiếp và tương tác với nhiều bạn bè hơn.
SignalPlus Official Website: https://www.signalplus.com/
