Cổ phiếu công nghệ bị thanh lý tập trung làm khuếch đại biến động, lợi nhuận chiến lược của một số quỹ gần như về mức 0 trong năm

Odaily đưa tin: Cổ phiếu công nghệ toàn cầu tiếp tục giảm mạnh, đang đẩy ngành quỹ phòng hộ vào một vòng điều chỉnh mới. Khi các giao dịch liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đảo chiều mạnh mẽ, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ toàn cầu đã giáng đòn nặng vào các quỹ phòng hộ, khiến lợi nhuận của một số chiến lược trong năm gần như về mức 0. Nhiều quỹ lớn bắt đầu cắt giảm đòn bẩy, thu hẹp đội ngũ đầu tư, trong khi thị trường lo ngại việc thanh lý tập trung sẽ càng làm khuếch đại biến động.

Dữ liệu của Goldman Sachs cho thấy, các quỹ chiến lược cổ phiếu long-short lấy cổ phiếu công nghệ làm đối tượng đầu tư chính đã lỗ hơn 4% chỉ trong một ngày thứ Năm, khiến tỷ suất lợi nhuận từ đầu năm đến nay của loại chiến lược này giảm xuống gần mức 0. Trong khi vào tháng 6 năm nay, tỷ suất lợi nhuận lũy kế của các quỹ này từng lên tới 24%.

Khoản lỗ lần này không chỉ giới hạn ở các chiến lược đầu tư công nghệ. Dữ liệu của Goldman Sachs cho thấy, các quỹ chiến lược cổ phiếu long-short cơ bản toàn cầu đã giảm trung bình 1,3% vào thứ Năm, các quỹ đa chiến lược giảm 1,4%, phản ánh áp lực bán tháo đang lan rộng sang các danh mục đầu tư rộng hơn.