ผู้เขียนต้นฉบับ: เป่า อี้หลง

ที่มา: Wall Street News

หุ้นสหรัฐฯ เผชิญกับ "วันอังคารสีดำ" โดยซีอีโอของธนาคารใหญ่หลายแห่งบนวอลล์สตรีทออกโรง เตือนต่อสาธารณะถึงการปรับตัวลดลงของตลาดที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้บรรดานักลงทุนเกิดความวิตกกังวล

ดัชนีแนสแด็กและเอสแอนด์พี 500 ร่วงลงหนักสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือน โดยหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นมูลค่าสูงได้รับผลกระทบหนักที่สุด หกในเจ็ดบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีร่วงลง ขณะที่ดัชนีฟิลาเดลเฟียเซมิคอนดักเตอร์ร่วงลง 4%

คริปโทเคอร์เรนซีร่วงลงอย่างหนักติดต่อกันหลายวัน ท่ามกลางความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงที่ซบเซาลง โดยบิตคอยน์ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 100,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ขณะที่อีเธอเรียมร่วงลง 10% ข้อมูลจาก Coinglass ระบุว่ามีผู้ถูกขายสินทรัพย์ 342,000 รายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยมียอดการจำหน่ายสินทรัพย์มากกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็น 85% ของยอดขาดทุนทั้งหมดจากการขายสินทรัพย์แบบ long position

สำหรับนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการไล่ตามหุ้นร้อนแรง ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในช่วงข้ามคืนพบว่ามีการซื้อขายที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน

เมื่อวันอังคาร หุ้นและสินทรัพย์ที่เคยได้รับความนิยมจากนักลงทุนรายย่อยถูกเทขายอย่างหนัก ได้รับผลกระทบจากรายงานผลประกอบการของ Palantir การเดิมพันขาลงจากผู้ขายชอร์ตรายใหญ่ และความผันผวนในตลาดสกุลเงินดิจิทัล

ดัชนีหุ้นค้าปลีกของ Goldman Sachs ร่วงลง 3.6% ซึ่งมากกว่าดัชนี S&P 500 ถึง 3 เท่า และถือเป็นการร่วงลงภายในวันเดียวที่มากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน

“วันอังคารดำ” ในหุ้นสหรัฐฯ แพร่กระจายไปยังตลาดเอเชีย เนื่องจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงเกินจริงทำให้ความต้องการเสี่ยงของตลาดลดลง

ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงต่อเนื่องในการซื้อขายช่วงเช้าของเอเชียในวันพุธ โดยตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่เปิดตลาดในแดนลบ หุ้นเกาหลีใต้นำตลาดปรับตัวลดลงมากกว่า 4% ขณะที่ดัชนีฟิวเจอร์ส Kospi 200 ของเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงมากกว่า 5% ในช่วงเวลาดังกล่าว เกาหลีใต้ได้เริ่มใช้กลไก "Sidecar" เมื่อเวลา 9:46 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยระงับคำสั่งขายแบบอัลกอริทึมเป็นเวลา 5 นาที

วันอังคารดำ: หุ้นสหรัฐฯ ร่วง นักลงทุนรายย่อยตกตะลึง

หุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงในวันอังคาร โดยดัชนี Nasdaq Technology ร่วงลงมากกว่า 2.5% และดัชนี Semiconductor ลดลง 4% บริษัทเทคโนโลยีหลัก 6 จาก 7 บริษัทปรับตัวลดลง โดยดัชนี Philadelphia Semiconductor ลดลง 4% Palantir ลดลง 7.94% และ Metsera พุ่งขึ้น 20% หลังจากที่ Novo Nordisk เพิ่มข้อเสนอซื้อกิจการบริษัท

ตามดัชนีการถือครองของนักลงทุนรายย่อยของ Goldman Sachs ดัชนีดังกล่าวร่วงลง 3.6% ในวันนั้น ซึ่งมากกว่าการร่วงลงของ S&P 500 ประมาณ 3 เท่า และถือเป็นการร่วงลงภายในวันเดียวที่มากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน

ความกระตือรือร้นในการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยไม่ได้ลดลงทันทีเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดทำการในวันอังคาร ข้อมูลที่รวบรวมโดย JPMorgan Chase ระบุว่า ณ เวลา 11.00 น. ตามเวลานิวยอร์กของวันอังคาร นักลงทุนรายย่อยยังคงซื้อสุทธิหุ้นรายตัวและกองทุน ETF มูลค่า 560 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นี่อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ตลาดหุ้นฟื้นตัวในช่วงเช้า และดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่การฟื้นตัวไม่สามารถยืนหยัดได้ และตลาดก็กลับเข้าสู่ภาวะขาลงอีกครั้ง เมลิสซา อาร์โม ซีอีโอของ Stock Swoosh แพลตฟอร์มการศึกษาสำหรับเทรดเดอร์ ได้อธิบายผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในวันอังคารดังนี้

สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้คนเริ่มตื่นตระหนกและขายหุ้นของตนออกไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีเหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดการเทขายหุ้นค้าปลีกยอดนิยมโดยตรง ประการแรก รายงานทางการเงินของ Palantir ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโต

รายงานทางการเงินของ Palantir ในไตรมาสที่สามแสดงให้เห็นถึงผลประกอบการที่ยอดเยี่ยม แต่ตลาดยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความยั่งยืนของมูลค่าที่สูงนี้ หุ้น "ขวัญใจ" ของนักลงทุนรายย่อยที่พุ่งสูงขึ้นกว่า 150% ในปีนี้ ร่วงลงอย่างหนักเมื่อวานนี้ โดยปิดตลาดลดลงเกือบ 8% และยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในการซื้อขายหลังเวลาทำการ

ราคาหุ้น Palantir ร่วงลงอย่างหนัก

ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีกลับมาดุเดือดอีกครั้ง! ราคา Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ขณะที่ Ethereum ร่วงลง 10%

นอกเหนือจากผลกระทบโดยตรงต่อตลาดหุ้นแล้ว ความวุ่นวายในภาคสกุลเงินดิจิทัลยังสร้างแรงกดดันต่อนักลงทุนรายย่อยมากขึ้น และทำให้ราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลลดลงด้วย

สกุลเงินดิจิทัลมีการสูญเสียอย่างหนักติดต่อกันหลายวัน โดยราคา Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันเดียวกันเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 4 เดือน และราคาของ Ethereum ร่วงลงมากกว่า 10% ในวันเดียวกัน

นักวิเคราะห์เชื่อว่าแรงขายมีสาเหตุมาจากความเห็นเชิงรุกของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เขาได้ลดความคาดหวังของตลาดต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมลง และย้ำว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงสูงต่อไปอีกระยะหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และสร้างแรงกดดันโดยตรงต่อสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ย เช่น บิตคอยน์

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลแสดงให้เห็นว่านักลงทุนได้ถอนเงินมากกว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์จาก ETF ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin และ Ethereum ในช่วงสี่วันซื้อขายที่ผ่านมา ส่งผลให้ความตึงเครียดด้านสภาพคล่องในตลาดรุนแรงยิ่งขึ้น

นักวิเคราะห์เตือนว่า หากไม่สามารถรักษาระดับปัจจุบันไว้ได้ อาจเกิดการย่อตัวลงอย่างรุนแรงมากขึ้น โดยผู้ซื้อขายกำลังจับตาดูบริเวณแนวรับสำคัญที่ 96,000 ดอลลาร์อย่างใกล้ชิด

การตกต่ำของตลาดสกุลเงินดิจิทัลในปัจจุบันไม่ได้ห่างไกลจากวิกฤตสภาพคล่องทางประวัติศาสตร์เมื่อสามสัปดาห์ก่อนมากนัก ซึ่งความปั่นป่วนของตลาดนำไปสู่การชำระบัญชีแบบบังคับของตำแหน่งสกุลเงินดิจิทัลที่มีการกู้ยืมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

มองไปข้างหน้า ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงตึงเครียด เมลิสซา อาร์โม กล่าวว่า เธอกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวลดลงอีกครั้งในวันพุธ เธอให้คำแนะนำดังนี้:

หากเทรดเดอร์สามารถทนต่อความเจ็บปวดได้บ้าง ก็สามารถเริ่มเตรียมรายชื่อหุ้นที่น่าจะเข้าซื้อได้ หากไม่เป็นเช่นนั้น ผมแนะนำให้ขาย

ตลาดเอเชียก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน

หลังจากตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง อันเนื่องมาจากกระแสการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย ความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับมูลค่าที่สูงกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนนำไปสู่การปรับตัวลดลงของตลาดอย่างกว้างขวาง หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการเทขายครั้งนี้ และคำเตือนความเสี่ยงจากผู้บริหารวอลล์สตรีทยิ่งกระตุ้นให้เกิดการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากขึ้น โดยเงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม

การเทขายครั้งนี้กำลังแผ่ขยายจากวอลล์สตรีทไปยังเอเชีย หลังจากที่หุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงในวันอังคาร ดัชนีหุ้นฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเช้าของการซื้อขายในเอเชีย โดยดัชนี Nasdaq 100 Futures ซึ่งส่วนใหญ่เน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี เป็นแกนนำในการร่วงลง

ส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดในแดนลบ โดยตลาดหุ้นเกาหลีใต้เคยร่วงลงกว่า 4% ในช่วงเวลาหนึ่ง ก่อนหน้านี้ ดัชนี MSCI World Equity Index เคยบันทึกการร่วงลงรายวันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบหนึ่งเดือน

เมื่อนักลงทุนลดความเสี่ยงลง ภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาดก็ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นในทุกช่วงของเส้นอัตราผลตอบแทน

เงินเยนของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเป็นวันที่สองติดต่อกัน ขณะที่ดัชนี Bloomberg Dollar Spot ก็แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเช่นกัน