บทความเพื่อทำความเข้าใจตำแหน่งของปลาวาฬยักษ์ DeFi และสถาบันการลงทุน: V God รัก Ethereum รายได้ต่อวัน

星球君的朋友们

Odaily资深作者

2021-09-23 09:07

บทความนี้มีประมาณ 2728 คำ การอ่านทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 4 นาที

ซึ่งแตกต่างจากกองทุนแบบดั้งเดิมที่ไม่เปิดเผยการถือครองของพวกเขาจนถึงหนึ่งในสี่ ที่อยู

สรุปโดย AI

ขยาย

วาฬยักษ์และสถาบันเป็นสองพลังสำคัญที่ส่งผลต่อ Crypto ที่อยู่ออนไลน์ของพวกเขามี "เงิน" เท่าใดจึงกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของทุกคนอยู่เสมอ ในขณะเดียวกัน พฤติกรรมออนไลน์ของที่อยู่เหล่านี้บางครั้งอาจเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ใช้ทั่วไปในการตัดสินใจลงทุน ซึ่งแตกต่างจากกองทุนแบบดั้งเดิมที่ไม่เปิดเผยการถือครองของพวกเขาจนถึงหนึ่งในสี่ ที่อยู่ blockchain นั้นเปิดกว้างและโปร่งใส ซึ่งช่วยให้เราสามารถตรวจสอบการถือครองของวาฬยักษ์และสถาบันได้ตลอดเวลา

เมื่อวันที่ 15 กันยายน @mcasto_ ได้แจ้งข่าวบน Twitter ว่า ParaFi Capital ซึ่งเป็นสถาบันการลงทุนด้านบล็อกเชน "สร้างจุดต่ำสุด" ของ PERP และ DYDX ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 4.5 ล้านดอลลาร์ ตามเบาะแสที่อยู่กระเป๋าเงินสามแห่งของ ParaFi Capital ก็ถูกเปิดเผยเช่นกัน

ParaFi Capital ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 โดยเบนจามิน ฟอร์แมน อดีตพนักงานของ KKR บริษัทหลักทรัพย์เอกชนยักษ์ใหญ่ และมีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโก ParaFi Capital เป็นการลงทุนที่ไม่ซับซ้อนมาก เว็บไซต์อย่างเป็นทางการมีเพียงแค่ข้อความแนะนำตัวง่ายๆ และไม่เปิดเผยแม้แต่พอร์ตโฟลิโอใดๆ

อย่างไรก็ตาม สถาบันแห่งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมาโดยตลอด โดยลงทุนในโครงการมากกว่า 40 โครงการ เช่น Maker, Uniswap, Kyber Network, The Graph, AAVE, Lido Finance, Synthetix, 1inch, Zapper ฯลฯ ครอบคลุม DEX, การให้กู้ยืม , ตราสารอนุพันธ์ , การจัดการสินทรัพย์, โครงสร้างพื้นฐาน และเส้นทางอื่นๆ ณ สิ้นปี 2562 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการของ ParaFi Capital อยู่ที่ประมาณ 25 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2563 มีมูลค่าเกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ

ด้วยเครื่องมือการจัดการสินทรัพย์บนเครือข่าย เราสามารถเห็นสินทรัพย์ที่ถือครองบนเครือข่าย ParaFi Capital ได้อย่างชัดเจน มูลค่ารวมปัจจุบันเกิน 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ เรายังสามารถดูทรัพย์สินในกระเป๋าเงินเหล่านี้และประวัติการทำธุรกรรมที่ผ่านมาได้อีกด้วย

ได้รับผลกระทบจากวิกฤต Evergrande และข่าวจาก Federal Reserve ทำให้ตลาด Crypto ปั่นป่วนเมื่อเร็ว ๆ นี้ และเสียงของ "ตลาดหมีกำลังมา" ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง มีสถาบันและปลาวาฬ crypto หนีไปหรือไม่?

เมื่อดูบันทึกการซื้อขายของ ParaFi Capital ในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมา ยกเว้นการมีส่วนร่วมระยะสั้นในการเก็งกำไร AGLD และการขาย 1.94 ล้าน AAVE ในวันที่ 18 แทบไม่มีการลดลงอย่างเห็นได้ชัดในการถือครอง นอกจากนี้ ParaFi Capital ยังชื่นชอบ DYDX เป็นพิเศษ โดยได้เริ่มการซื้ออย่างน้อย 8 ครั้งตั้งแต่วันที่ 14 และยังคงเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในตลาดที่ตกต่ำในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา จำนวนการซื้อ DYDX สะสมเกิน 600,000 และเงินทุนที่ใช้ไปคือ เกือบ 7.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจุบัน DYDX เหล่านี้มีมูลค่ารวมประมาณ 8.3 ล้านเหรียญสหรัฐ

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์แบบ on-chain แบบมืออาชีพ เช่น nansen รวมกับเครื่องมือทางสังคมและข้อมูลข่าวสารจากสื่อ blockchain แบบมืออาชีพ เราสามารถค้นหาที่อยู่กระเป๋าเงินของสถาบันต่างๆ และวาฬยักษ์ ด้านล่างนี้คือที่อยู่กระเป๋าเงินของบางสถาบันและบุคคลที่มีชื่อเสียง .

1 V God: รัก Ethereum

สินทรัพย์รวมของที่อยู่กระเป๋าเงินสาธารณะ 3 แห่งของ V God มีมูลค่าประมาณ 960 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ ETH V God Wallet ได้รับ 50% ของ SHIB (Shiba Inucoin) ในเดือนสิงหาคม 2020 ในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ มูลค่าของโทเค็นเหล่านี้เกือบ 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากนั้น V God ก็เผาโทเค็นเหล่านี้เกือบทั้งหมด และส่วนที่เหลืออีกประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐถูกบริจาคให้กับมูลนิธิต่อต้านการแพร่ระบาดของการเข้ารหัสแห่งอินเดีย

นอกจากนี้ Vitalik ยังใช้สินทรัพย์มูลค่า 1 ล้านดอลลาร์เพื่อจัดหาสภาพคล่องให้กับโครงการ uniswap, โครงการนิเวศวิทยาหิมะถล่ม Pangolin, ELK และโครงการระบบนิเวศวิทยา BSC Pancakeswap

2 Justin Sun: รายได้ต่อวันเกือบ 5 ล้าน

ทรัพย์สินสุทธิของ Sun Yuchen สูงถึง 4.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สินทรัพย์รวมมากกว่า 7 พันล้านดอลลาร์ โดยมีเงินกู้ 3 พันล้านดอลลาร์จาก Compound and Liquidity จากการถือครอง 10 อันดับแรก จะเห็นได้ว่า Justin Sun ดูเหมือนจะไม่มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด โดยถือครองมากกว่า 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน USDC, TUSD, USDT, DAI, BUSD และสินทรัพย์สกุลเงินอื่นที่มีเสถียรภาพ ในขณะที่ยอดรวม สินทรัพย์ของ BTC และ ETH มีเพียง 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

Justin Sun จัดสรรเงินมากกว่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อ "ฟาร์ม" บน Aave, TrueFi, Ellipsis, Liquity, Compound, Pancakeswap, Alpaca Finance, Curve, Wault และ Sushiswap สร้างรายได้มากกว่า 700,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4.6 ล้านหยวน) ในรายได้รายวัน

3 Alameda

Alameda Research เป็นผู้สร้างตลาด crypto ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นสถาบันการลงทุน เป็นที่รู้จักกันในชื่อแก๊ง DeFi และหัวหน้าที่อยู่เบื้องหลังคือ SBF ผู้ก่อตั้ง FTX แนวทางการลงทุนของ Alameda Research ได้แก่ Solana, SushiSwap, Lido, Arbitrum และโครงการดาวอื่นๆ ผู้เล่น DeFi บางคนชอบค้นหาโครงการจากพอร์ตโฟลิโอ Alameda Research ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนใน Coinbase หรือ Binance เป็นวัตถุสังเกตการณ์การลงทุน

Alameda Research เป็นเครื่องจักรทำเงินที่โหดเหี้ยม มันสามารถเพิกเฉยต่อสถานการณ์ของตลาดและส่งเสริม Solana สู่ท้องฟ้า และยังสามารถพลิกกลับและขาย Reef Finance ได้อีกด้วย

ตามที่อยู่กระเป๋าเงินสองแห่งที่ทำเครื่องหมายโดย Nansen สินทรัพย์รวมของ Alameda Research อยู่ที่ประมาณ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในหมู่พวกเขา สินทรัพย์สกุลเงินที่มีเสถียรภาพคือ 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่ารวมของ BTC และ ETH คือ 180 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมืองหลวงของ Three Arrows

4 เมืองหลวงของ Three Arrows

Three Arrows Capital ยังเป็นตัวละครที่โหดเหี้ยมอีกด้วย ไม่นานหลังจากที่มีข่าวว่า 0xMaki ลาออกจากตำแหน่งผู้นำของ SushiSwap ได้รับการปล่อยตัว Three Arrows Capital ได้ชำระบัญชี SUSHI มูลค่าประมาณ 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างรวดเร็ว เมื่อมองย้อนกลับไป ช่วงเวลาของการชำระบัญชีในช่วงเวลานั้นละเอียดอ่อนมาก และเป็นการหลีกเลี่ยงการลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

5 a16Z

สินทรัพย์รวมของกระเป๋าเงิน A16Z เกือบ 30 ล้าน ซึ่งเกือบทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจาก MKR บันทึกการทำธุรกรรมแสดงให้เห็นว่าความถี่ของการดำเนินการกับที่อยู่นี้ต่ำมาก

ตั้งแต่อินเทอร์เน็ตไปจนถึงบล็อกเชน A16Z มีบทบาทนำในการเปลี่ยนแปลงแทบทุกยุคสมัย Facebook, Twitter, Groupon, Skype และบริษัทอื่น ๆ ที่ลงทุนได้เติบโตขึ้นเป็นยักษ์ใหญ่แล้ว และโครงการดาวคริปโตเหล่านี้เช่น Coinbase, DYDX, Solana, OpenSea เต็มไปด้วยการครอบงำและมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นล้านล้านในยุคต่อไป แพลตฟอร์ม. เช่นเดียวกับวลีคลาสสิก "ซอฟต์แวร์กำลังกลืนโลกทั้งใบ" ผู้ก่อตั้ง A16Z Anderson คริปโตก็จะกลืนโลกทั้งใบเช่นกัน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนปีนี้ a16z ได้ระดมทุนอีก 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ กลายเป็นสถาบันร่วมลงทุนคริปโต (crypto) ที่ใหญ่ที่สุดภายใต้การบริหาร

6 Arca

Arca ไม่ได้เปิดเผยกรณีการลงทุนจำนวนมากต่อสาธารณะ แต่ในช่วงคลื่น DeFi Summer ปีที่แล้ว ทวีตของ Jeff Dorman หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Arca เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าซูชิต่ำเกินไปแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของสถาบันการลงทุน Arca เคยถือหุ้น 7.5% ของอุปทาน SUSHI ซึ่งซื้อทั้งหมดในตลาดเปิด ปัจจุบัน Arca ยังคงถือครอง 3.2 ล้าน SUSHI ซึ่งมีมูลค่ารวมเกือบ 32 ล้านเหรียญสหรัฐ

7 CMS

CMS ก็มีบทบาทมากเช่นกัน ในเดือนที่ผ่านมา CMS ได้เข้าร่วมในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เช่น Avalanche Foundation, แพลตฟอร์มอนุพันธ์บนเครือข่าย dTrade, ระบบนิเวศการพัฒนาที่อิงกับ Solana SolRazr, โปรโตคอล AMM Cyclos และ Stablecoin อัลกอริทึม โปรโตคอล UXD โปรโตคอล

สินทรัพย์หลักของกระเป๋าเงิน CMS คือ DYDX ซึ่งมีเกือบ 18 ล้านและมูลค่ารวม 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

8 Multicoin Capital

Multicoin Capital ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 เป็นกองทุน crypto ที่ขับเคลื่อนด้วยทฤษฎี เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Multicoin Capital ได้คิดใหม่ถึงความสามารถในการจับมูลค่าของโทเค็น DeFi ใน "โปรโตคอล DeFi ไม่สามารถจับมูลค่าได้ และโทเค็นที่จัดการความเสี่ยงนั้นมีค่ามากกว่า"

บทความนี้มาจาก The Way of Defi ทำซ้ำโดยได้รับอนุญาต

DeFi

ลงทุน

ยินดีต้อนรับเข้าร่วมชุมชนทางการของ Odaily