안정성에서 승리하기: 변동성에 직면한 암호화폐 투자자의 대응책

일반적인 방향 요약: 장기 강세, 단기 약세

장기적인 추세 관점에서 우리는 암호화폐 시장의 미래에 대해 낙관적이며, 비즈니스 사이클과 유동성 사이클 모두 좋은 방향으로 지속되고 있습니다. 그러나 유동성 하락으로 인해 암호화폐 가격 변동성은 단기적으로 더욱 심화될 가능성이 높습니다.

일부 사람들은 다음과 같이 질문할 수 있습니다. 장기적인 전망이 밝다면 운영을 조정해야 하는 이유는 무엇입니까? 이는 세계에서 위험 선호도가 가장 높은 시장인 암호화폐 시장의 변동성이 매우 크기 때문입니다. 약세장에서는 BTC조차 최대 80%까지 하락할 수 있습니다. 자본 사용의 효율성을 높이기 위해 자금을 오랫동안 묶어두는 것을 원하지 않으며 불필요한 심리 훈련도 피하고 싶습니다. 이는 수익률을 높이는 데 특히 중요합니다.

여러분, 한 가지만 기억하세요. 과도한 변동성은 수익의 적입니다!

1. 12월: 일년 중 가장 중요한 달

12월은 2024년 암호화폐 시장에서 가장 중요한 달이 될 것이며, 운영 결과에 따라 올해 시장에서 얼마나 많은 수익을 유지할 수 있는지가 결정될 것입니다.

글로벌 유동성을 관찰해 보면, 향후 시장이 크게 변동할 수 있다고 판단됩니다. 이런 상황에서 올해 이미 벌어들인 이익을 보호하고 차익실현을 피하는 것이 최우선 과제가 됐다.

2. 암호화폐 시장의 전반적인 방향: 위험 성향과 유동성

암호화폐 시장의 핵심 추진 요인은 자금의 위험 선호도와 풍부한 글로벌 유동성이라는 두 가지 측면에 기인할 수 있습니다.

위험 선호 수준은 종종 비즈니스 주기에 따라 결정됩니다. 예를 들어, 회사의 EPS(주당 순이익)가 상승한다는 것은 회사의 수익성이 향상된다는 것을 의미합니다. 돈을 벌면 더 많은 투자 자금을 확보하게 되고 시장 심리는 더욱 낙관적으로 변할 것이며 심지어 확장하려는 의지도 갖게 될 것입니다. 차입을 통한 사업으로 유동성 회복도 촉진됩니다.

데이터 관점에서 볼 때 미국 PMI(Purchasing Managers Index)에 반영된 현재 경제상황에는 문제가 없으며, 많은 경제학자들이 발표하는 PMI 선행지표에서도 향후 3~30년간 경제가 상승세를 보일 것으로 나타나고 있다. 6개월.

또 어젯밤 발표된 CPI(소비자물가지수) 자료에 따르면 인플레이션은 여전히 완만하게 하락하는 추세를 보이고 있으며 별다른 이상 현상은 없는 것으로 나타났다. 이는 고용 시장의 둔화가 전반적인 완화보다는 구조적 조정에 가깝고 인플레이션이 추가적인 압력을 가하지 않는다는 것을 의미합니다. 이는 향후 금리 인하와 다른 통화 정책 도구의 사용을 위한 길을 열어줍니다. CPI 데이터가 공개된 후 미국 주식과 암호화폐 시장이 모두 상승했습니다.

장기적으로 글로벌 유동성에는 일반적으로 문제가 없습니다. 최근 유동성 변동은 트럼프 대통령 취임 후 정책 불확실성에 대한 우려와 최근 달러화 강세 등이 주요 원인이다. 이러한 질문을 과도하게 해석할 필요는 없습니다.

3. 암호화폐 시장 변동을 걱정하는 이유는 무엇인가요?

긍정적인 장기적 추세에도 불구하고 암호화폐 시장은 단기적으로는 여전히 더 큰 변동성 위험에 직면할 수 있습니다.

우리는 권위 있는 매크로 기관이 제공한 데이터에서 몇 가지 답을 찾을 수 있습니다. 먼저 그림 1을 통해 글로벌 유동성 지수(Global Liquidity Index)가 비트코인의 6주 롤링 수익률을 나타내는 선행 지표임을 알 수 있습니다. 데이터에 따르면 GLI의 6주 성장률은 BTC 가격의 단기 성과를 예측하는 경향이 있습니다. 유동성 추세를 관찰함으로써 유동성 감소로 인해 향후 6주 동안 BTC 가격이 조정될 수 있음을 예측할 수 있습니다. 다른 기관인 Raoul의 연구 데이터에 따르면 유동성은 향후 6~12주 동안 계속해서 하락할 것으로 나타났습니다. 이러한 하락은 암호화폐 시장의 추가 변동성을 유발할 수 있습니다.

위의 데이터를 바탕으로 향후 1~3개월 후의 시장 상황에 대해 신중하게 판단하고 있습니다.

4. 우리는 어떻게 대응해야 합니까?

현재 시장 상황을 고려하여 다음과 같은 전략을 채택해야 합니다.

첫째, 알트코인 보유 비중을 줄여야 한다. 알트코인의 변동성은 일반적으로 BTC보다 높으며 BTC가 잘 움직이지 않으면 일반적으로 알트코인의 성과가 더 나 빠지거나 더 큰 하락을 경험하게 됩니다. 따라서 SUI, 바나나, SOL 등 고위험 알트코인의 포지션 비중을 줄이는 것이 최우선 과제입니다.

두 번째는 레버리지 비율을 줄이는 것입니다. 시장은 상승이든 하락이든 상당한 변동성 단계에 진입할 수 있으므로 레버리지 비율을 줄이면 청산 위험을 효과적으로 방지하고 불필요한 자본 손실을 피할 수 있습니다.

마지막으로 옵션을 통해 이익을 보호하십시오. BTC를 보유하고 있는 대부분의 친구들은 조건이 허락한다면 옵션 도구를 사용하여 현재 이익을 헤지하고 보호할 수 있습니다. 이 방법은 일부 이익을 확보할 수 있을 뿐만 아니라 시장 조정 중에 손실도 줄일 수 있습니다.

결론: 꾸준한 운영과 성과 유지

암호화폐 시장에서는 변동이 일반적이지만 변동에 대응하는 능력이 성공의 열쇠입니다. 12월은 한 해 전체 투자의 마지막 단계이며 그 중요성은 자명합니다. 우리는 올해 수익을 보호하는 동시에 미래 기회를 위한 모멘텀을 구축하기 위해 위험과 수익 사이의 균형을 찾아야 합니다.

모든 투자자가 꾸준히 전진하고 변동성을 극복하며 더 넓은 시장 기회를 포용할 수 있기를 바랍니다!