원저자: Biteye 핵심 기여자 Viee

원편집자: Biteye 핵심 기여자 Crush

시장은 어느 단계에 있는가?

시장은 강세인가, 아니면 약세인가? 아직도 딥을 구입할 수 있나요?

시장은 패닉상태에 빠졌는데 강세장은 아직 남아있나요?

현재 추세를 더 잘 분석하기 위해 Biteye는 7개의 BTC 딥 지표를 편집했습니다.

시장 심리와 환율 변동을 다양한 각도에서 판단할 수 있도록 도와주세요! 전달하고 수집하며 천천히 학습하세요!

1. 아르 999 지수

현재 가치: 0.6, 고정 투자 범위 내

해석: 이 지표는 비트코인의 단기 고정 투자 수익률과 예상 가치 대비 비트코인 가격의 편차를 의미합니다.

0.45 수익, 1.2 고정 투자 라인

• AHR 999 지수 < 0.45일 때 지표는 바닥권 매수를 제안합니다.

• AHR 999 지수가 0.45-1.2 사이에 있으면 지표는 고정 투자 매수를 권장합니다.

• AHR 999 지수가 1.2를 초과하면 통화 가격이 이미 상대적으로 높아 운용에 적합하지 않다는 의미입니다.

동향 검토: 4월 중순부터 지수는 1.2 부근에서 등락하기 시작했으며, 6월 이후에는 1.2를 완전히 밑돌며 고정투자권에 진입했습니다. 지난 3개월 동안 0.45의 수익선에 접근해 왔습니다.

2. 레인보우 차트 지표(비트코인 레인보우 가격 차트)

현재 가치: 시장의 추운 범위에 있으며 구매에 적합합니다.

해석: 로그 성장 곡선을 사용하여 비트코인의 잠재적 미래 가격 방향을 예측하세요. 총 10개의 색상 밴드가 있습니다. 상단의 따뜻한 색상은 시장이 과열되어 더 나은 판매 포인트임을 나타내고, 차가운 색상은 시장 심리가 침체되어 더 나은 구매 포인트임을 나타냅니다.

동향 검토: 올해 초부터 비트코인 가격은 기본적으로 시원한 색상 범위를 유지해 왔습니다. 시장은 아직 과열되지 않았으며 최근 가격은 매수에 적합합니다.

3. 상대강도지수

현재 가치: 58.41, 아직 최저 매수 범위에 도달하지 않음

해석: RSI 지표는 일정 기간 동안의 가격 변화를 계산하여 최근 추세가 강세인지 약세인지를 결정합니다. 점수는 지난 12개월을 기준으로 평가됩니다.

• RSI가 높다는 것은 가격 움직임이 이전 12개월에 비해 매우 긍정적이라는 것을 의미합니다.

• RSI가 낮다는 것은 가격 변동이 이전 12개월에 비해 매우 부정적이라는 것을 의미합니다.

• RSI >70: 비트코인이 과매수 상태이며 곧 하락할 수 있으며 매도 가능

• RSI < 30: 비트코인이 과매도되어 반전 및 상승할 수 있으며 바닥에서 매수 가능

추세 검토: 과거 가격으로 판단하면 RSI 지표는 아직 30 미만이 아닙니다. 이 지표를 참조하면 30에 가까울수록 과매도가 많으며 70에 가까울수록 판단할 수 있습니다. 과매수일수록 그렇습니다.

4. 2년 MA 승수 지표(2년 MA 승수)

현재 가치: BTC $57,604, 가격 중립 범위

• 2년 이동 평균(2 YMA): 38,018

• 2년 이동 평균에 5를 곱한 값(2 YMA x 5): 190,092

해석:

2년 이동 평균(녹색 선)과 해당 이동 평균의 5배 곱(빨간색 선)은 비트코인을 사고 파는 것이 큰 수익을 내는 기간을 강조하는 데 사용됩니다.

• 가격 < 2 YMA(녹색 선): 가격이 역사적 최저치에 있으며, 하단에서 구매합니다.

• 가격 > 2 YMA x 5(빨간색 선): 가격이 사상 최고가, 최고가에서 매도

• 가격이 이동 평균 사이에 있으면 중립 위치에 있습니다.

추세 검토: 현재는 중립권에 있으며, 아직 바닥권을 완전히 매수할 시기는 아닙니다. 2022년 5월부터 2023년 10월까지 이 지표는 최저 매수 범위에 있었습니다.

5. 미실현순이익/손실지표(Net-Unrealized-Profit-Loss)

현재 가치: 45.33%, 최고의 매수 범위는 아님

해석: 비트코인을 보유한 모든 투자자의 미실현 이익 또는 손실을 계산하여 시장 심리를 평가합니다.

• NUPL < 0: 시장 손실에 대한 극도의 두려움, 바닥에서 매수

• NUPL 0-0.25: 수익성이 낮은 지역, 구매에도 적합

• NUPL 0.25-0.5: Bull-Bear 전환, 천천히 강세장 진입

• NUPL 0.5-0.75: 강세장 정서가 강함

• NUPL 0.75-1: 극도의 욕심, 정상에서 탈출까지 고려

즉, NUPL이 0에서 멀어질수록 시장 추세가 바닥 또는 상단에 가까워집니다.

추세 검토: 1월 23일 이후 시장은 손실 범위를 벗어나 점차 이익을 얻었습니다. 올해 2월부터 7월까지 RSI는 0.5로 하락해 강한 강세장 분위기를 나타냈습니다. 하지만 지난 2개월간 RSI가 0.25~0.5대로 떨어지면서 시장 심리도 하락세를 보였다.

6. HODL 비율 실현

현재 값: 2689.22, 중립 범위

해석: 단기(1개월 이내) 및 장기(1년 이상)의 UTXO(사용되지 않은 거래 생산량) 수와 같은 다양한 보유 기간의 비트코인 수를 비교하여 시장 활동 및 투기를 측정합니다. 값이 높을수록 단기 보유자가 많고 시장이 더 투기적이라는 의미이며, 값이 낮을수록 장기 보유자의 비율이 높으며 시장이 더 안정적이라는 의미입니다.

• 레드존에 접근하면 시장이 과열되어 차익을 취하는 것이 적절하다.

• 녹지에 가까워지면 환율이 더 시원해지고 바닥에서 매수하는 것이 적합합니다.

추세 검토: 1월 23일 이후 RHODL 비율은 점차 녹색 영역을 벗어나 상승 추세를 보였습니다. 지난 몇 달 동안은 시장이 가라앉았지만 아직 완전히 냉각 국면에 진입하지 않았음을 반영하는 불안정한 하락 추세를 보였습니다.

7. MVRV 지표(실현 가치 대비 시장 가치 비율)

현재 가치: 1.83, 시장은 아직 바닥권에 진입하지 않았습니다.

해석: MVRV는 유통 시장 가치(Market Cap, MV)와 실현 시장 가치(Realized Cap, RV)의 비율, 즉 BTC의 전체 시장 가치/시장의 비율인 상대적인 지표입니다. BTC의 마지막 활동 가격에서 계산된 가치로, BTC 보유자의 수익성에 따라 달라집니다.

• MVRV > 3.5, 시장이 최고점에 도달하면 보유자는 더 큰 이익을 얻고 매도하는 경향이 있습니다.

• MVRV < 1이면 시장이 바닥에 도달하고 대부분의 보유자가 손실을 입으며 보유 의지가 매도 의지보다 크고 가격 상승 확률이 높아집니다.

추세 검토: 지난 3~4개월 동안 이 지표는 하락 추세를 보였으며 보유자의 이익은 점차 감소하여 바닥 범위에 가까울수록 시장이 반등하고 상승하기 쉽습니다.