예상보다 낮은 CPI, 금리회의 유지
6.12 20:30(베이징 시간) 미국 CPI는 예상보다 낮았습니다. 데이터가 공개된 후 비트코인은 단기간에 68,000달러에서 70,000달러로 3% 상승했습니다. 6.13 02:00(베이징 시간), 연준 금리 회의에서는 금리를 유지하겠다고 발표했습니다. 금리 인상 이후 비트코인 가격은 7만 달러에서 6만 7천 달러로 -4.3% 하락했습니다. 회의에서 파월 의장은 분명히 발표했습니다. 후속 기자회견 메시지: 단기간에 금리를 내리는 것은 매우 부적절합니다. 금리 인하는 연준이 보다 고무적인 데이터를 확인하고 인플레이션이 목표치인 2%에 지속적으로 근접할 수 있다는 확신을 갖게 될 때만 의제에 포함될 수 있습니다.
다음 연준 금리 회의(2024.08.01)까지 약 45일 남았습니다.
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시장 기술 및 감성 환경 분석
감정 분석 구성요소
기술 지표
가격 추세
지난주 BTC 가격은 -5.69%, ETH 가격은 -9.02% 하락했습니다.
위 사진은 지난주 BTC 가격 차트입니다.
위 사진은 지난주 ETH 가격 차트입니다.
지난주 가격 변동률을 보여주는 표
가격 및 거래량 분포 차트(지지 및 저항)
지난 주 BTC와 ETH는 집중 거래 영역을 하향 돌파하며 낮은 수준에서 등락했습니다.
위 사진은 지난주 BTC의 집중거래지역 분포도입니다.
위 사진은 지난주 ETH의 집중거래지역 분포도입니다.
지난주 BTC 및 ETH의 집중적인 주간 거래 범위를 보여주는 표
거래량 및 미결제약정
지난 주에는 BTC와 ETH가 6월 7일 하락하면서 가장 큰 거래량을 기록했고, CPI가 6.12로 뒤를 이었고 FOMC 행사에서도 BTC와 ETH의 미결제약정이 모두 하락했습니다.
위 사진 상단의 BTC 가격 동향, 가운데가 거래량, 하단이 미결제약정, 연한 파란색이 1일 평균, 주황색이 7일 평균입니다. K 선의 색상은 현재 상태를 나타냅니다. 녹색은 거래량에 의해 가격 상승이 뒷받침됨을 의미하고 빨간색은 포지션이 청산되고 있음을 의미하며 노란색은 포지션이 천천히 축적되고 있음을 의미하며 검은색은 혼잡을 의미합니다.
위 사진 상단의 ETH 가격 동향, 가운데가 거래량, 하단이 미결제약정, 연한 파란색이 1일 평균, 주황색이 7일 평균입니다. K 선의 색상은 현재 상태를 나타냅니다. 녹색은 거래량에 의해 가격 상승이 뒷받침됨을 의미하고 빨간색은 포지션이 청산되고 있음을 의미하며 노란색은 포지션이 천천히 축적되고 있음을 의미하며 검은색은 혼잡을 의미합니다.
역사적 변동성과 내재된 변동성
지난 주 BTC 및 ETH의 역사적 변동성은 6.12 데이터가 공개되었을 때 가장 높았습니다. BTC 및 ETH의 내재 변동성은 감소했습니다.
노란색 선은 역사적 변동성, 파란색 선은 내재 변동성, 빨간색 점은 7일 평균입니다.
이벤트 중심
실제로 미국 CPI는 6.12(베이징 시간) 20시 30분 예상보다 낮았으며, 비트코인은 단기간 내에 68,000달러에서 70,000달러로 3% 상승했습니다. 이어진 연준 회의에서는 6.13일 02시(베이징 시간) 금리 회의에서 금리 유지를 발표한 뒤 비트코인 가격이 7만 달러에서 6만7천 달러로 -4.3% 하락했다.
감정 지표
모멘텀 감정
지난주 비트코인/골드/나스닥/HSI/CSI 300 중 나스닥이 가장 강세를 보인 반면 비트코인은 최악의 성과를 냈다.
위 그림은 지난주 다양한 자산의 추세를 보여줍니다.
대출금리_대출심리
지난주 미국 달러 대출의 연평균 수익률은 10.4%였으며, 단기 금리는 다시 11.2% 수준으로 상승했다.
노란색 선은 달러 금리 최고가, 파란색 선은 최고가의 75%, 빨간색 선은 7일 평균 최고가의 75%이다.
표는 과거 보유일별 USD 이자율의 평균 수익률을 보여줍니다.
펀딩비율_계약 레버리지 감정
지난 주 BTC 관세의 연평균 수익률은 11%였으며 계약 레버리지 심리는 보통 수준을 유지했습니다.
파란색 선은 바이낸스의 BTC 펀딩 비율이고, 빨간색 선은 7일 평균입니다.
표는 과거 보유일별 BTC 관세의 평균 수익률을 보여줍니다.
시장 상관관계_일관적인 감정
지난주 선정된 129개 코인 중 상관관계는 0.9 안팎까지 올랐고, 품종 간 일관성도 높은 수준이다.
위 사진의 파란색 선은 먼저 비트코인 가격을 나타내며 녹색 선은 [1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, audio , avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens , eos, etc, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo , link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, near, neo, ocean, one, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune , rvn, sand, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo, xem , xlm , xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 전체 상관관계
시장폭_전반적인 심리
지난 주에 선정된 129개 코인 중 5.5%는 30일 이동평균보다 가격이 높았고, BTC 가격은 7.8%가 30일 이동평균보다 높았으며, 7%는 최저 가격보다 20% 이상 높았습니다. 지난 30일 최고가 대비 10% 미만인 비중은 6.3%로 지난주 시장폭 지표를 보면 대부분의 코인이 하락세를 보이고 있다.
위 사진은 [bnb, btc, sol, eth, 1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 sats, 1000 shib, 100 0x ec , 1inch, aave, ada, agix, ai, algo, alt, ankr, ape, apt, arb, ar, astr, atom, avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, cake, celo, cfx , chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos,etc, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar , hot, icp, icx, idu, imx, inj, iost, iotx, jasmy, jto, jup, kava, klay, ksm, ldo, link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, manta, mask, matic, meme, mina, mkr, near, neo, nfp, ocean, one, ont, op , ordi, pendle, pyth, qnt, qtum, rndr, robin, rose, rune, rvn, sand, sei, sfp, skl, snx, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx , t, uma, uni, vet, waves, wif, wld, woo, xai, xem, xlm, xmr, xrp , xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx ] 30일째의 각 너비 표시 비율
요약하다
비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)은 모두 지난 주 두 차례 가격 하락을 경험했으며, 6월 12일 데이터가 공개되자 변동성은 사상 최고치를 기록했습니다. 비트코인과 이더리움 거래량은 6월 7일 하락 기간 동안 최고 수준에 도달했으며, 6월 12일 데이터 릴리스에서 더 많은 양이 뒤따랐습니다. 비트코인과 이더리움의 미결제약정은 소폭 하락했고, 내재변동성도 하락했습니다. 또한 비트코인의 자금 조달 요율은 평균 수준으로 유지되고 있으며 시장 폭 지표를 보면 대부분의 코인이 다시 하락 추세에 있음을 알 수 있습니다. 실제로 주류 코인 가격은 미국 소비자물가지수(CPI) 발표 이후 상승했다가 연준 금리 회의 이후 다시 하락했다.
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