LD Capital 트랙 주간 보고서(2023/10/16):

요약

DeFi: 유동성 프로토콜 수익 성장은 90%에 가깝고, GHO 스테이블코인 차입 금리는 더욱 높아질 수 있습니다.

LSD: 지난 주 ETH 약속 금리는 23.10%로 전월 대비 1.23% 증가했습니다. 이번 주 ETH 약속 수익률은 계속해서 최저치인 3.34%를 기록했으며 연간 인플레이션은 0.46%로 상승했습니다. .

이더리움 L 2: 레이어 2 TVL 총액은 106억 달러입니다. 전체 TVL은 지난 7일 동안 0.92% 감소했습니다. 맨틀은 지난 7일 동안 가장 빠르게 상승했으며, TVL은 43.44% 증가했습니다.

DEX：Dex combined TVL 10.71 billion,지난 주에 비해 기본적으로 8억 달러 감소했습니다. 덱스의 24시간 거래량은 10억건, 7일 거래량은 104억5000만건으로 지난주보다 25억건 감소했다.

파생상품: 암호화폐 파생상품 시장의 거래량과 미결제약정은 8월 18일 하락 이후 BTC의 반등 이후 다소 회복되었지만 하락 이전 수준에는 미치지 못하고 있습니다.

DeFi

Liquity

유동성 거버넌스 토큰 LQTY의 가격 추세는 지난 주 약 40% 상승하는 등 강세를 보였습니다. 지난 한 달 동안 LQTY 토큰의 가격은 획기적인 상승 추세를 보였습니다. 이는 한편으로는 Liquity의 프로토콜 수익이 9월에 거의 90% 증가했기 때문이고 다른 한편으로는 그 뒤에 자금이 있을 수 있습니다.

지난 주에는 3개의 주소에서 바이낸스 거래소에서 대량의 코인이 인출되었으며, 총 누적 인출 금액은 약 230만 코인에 달합니다.

Aave

Aave 커뮤니티는 GHO 고정을 강화하고 GHO 수입을 늘리기 위해 GHO 차입 금리를 2.5%에서 3%로 50bps 더 인상하는 제안을 시작했습니다. StkAave 보유자에 대한 할인은 30%로 그대로 유지됩니다. 현재 이 제안은 커뮤니티에서 인정되었으며 다음 단계는 온체인 실행 투표를 시작하는 것입니다.

이전 9월 19일, Aave 커뮤니티는 GHO 차입 이자율을 2.5%로 인상하는 제안을 통과시키기로 투표했습니다.

LSD

지난주 ETH 공약률은 23.10%로 전월 대비 1.23% 상승했다. 지난 주 비콘 체인에는 2,778만 ETH가 잠겨 있었는데, 이는 서약 비율 23.10%로 전월 대비 1.23% 증가했으며, 그 중 활성 검증 노드는 862,100개로 월간 증가율이 100% 증가했습니다. 1.44%, 활성화되기 위해 대기열에 들어간 검증 노드가 완전히 클리어되었습니다. 이번 주 ETH 스테이킹 수익률은 계속해서 3.34%라는 새로운 최저치를 기록했고, 연간 인플레이션은 0.46%까지 상승했습니다.

이번 주 ETH 스테이킹은 전월 대비 1.23% 증가했습니다.

출처 : LD캐피탈

이번 주 ETH 스테이킹 수익률은 3.34%라는 새로운 최저치를 계속 경신했습니다.

출처 : LD캐피탈

이번 주 ETH 연간 인플레이션은 0.46%입니다.

출처 : 초음파, LD캐피탈

3대 LSD 프로토콜 중 가격 대비 성능 측면에서 LDO는 1.1%, RPL은 1.9%, FXS는 6.5% 상승했고, ETH 서약량 측면에서는 Lido가 0.07% 하락했다. 이번 주에 Rocket Pool은 1.47%, Frax는 2.01% 상승했습니다. sFRAX는 지난주 공식 출시되었으며, 현재 sFRAX 규모는 3,934만 개, 수익률은 6.85%, 현재 로켓풀 예금 풀 잔고는 18,031 ETH, RPL 담보 비율은 50.51%, 유효 담보 비율은 90.02%이다. SSV에 약속된 ETH의 수는 11,104개로 증가했으며, 지난 주 창립자인 Alon Muroch가 이스라엘 군대에 징집되면서 SSV 가격이 짧은 기간 동안 10% 하락했고, 일주일 동안 13% 하락했습니다. 또한 리도 거버넌스 포럼에서는 10월 10일 출시될 DVT 서약 모듈 추가에 대해 논의했습니다. 투표는 3월 26일에 시작됩니다.

이더리움 L 2

TVL

총 레이어 2 TVL은 106억 달러입니다. TVL은 지난 7일 동안 0.92% 하락했으며 맨틀은 지난 7일 동안 가장 빠르게 상승해 TVL이 43.44% 증가했습니다.

출처 : L 2 비트, LD Captial

OP

이더리움 기술 개발팀 Test in Prod는 10월 12일 공식적으로 Optimism Collective 핵심 개발팀에 합류했습니다. 세 번째 핵심 팀인 Test in Prod는 OP Labs 및 Base와 협력하여 OP 스택을 구축합니다.

Optimism은 4년 이내에 Test in Prod에 500만 개의 OP 토큰을 제공할 예정이며 Cliff는 1년에 30%를 릴리스하고 나머지는 월 단위로 릴리스합니다.

ARB

Arbitrum 단기 인센티브 계획에 대한 1차 투표가 종료되었으며, 투표에 참여한 95개 프로젝트 중 Camelot, Jones, Dopex, GMX, Galxe, LODESTAR, Socket, Timeswap, RADIANT 등 29개 프로젝트가 선정되었습니다. , Pendle, MUX, Frax, Tally, Rysk , Silo, Stella 벤처 DAO는 멀티체인 dApp 생태계입니다. 우리의 내부 제품과 인큐베이션 프로젝트는 체인과 업종에 걸쳐 ALPHA 사용자와 토큰 보유자를 위한 지속 가능한 가치를 보장합니다. 2023년 5월 Alpha Venture DAO는 Stella로 이름이 바뀌고 Arbitrum 생태계로 이전되었습니다. Stella는 레버리지 및 대출 기관이 수익 잠재력을 극대화할 수 있는 최고의 목적지가 되기 위해 노력하고 있습니다. 레버리지가 레버리지에 사용하고 싶은 온체인 전략이 무엇이든(그리고 뒷받침될 만큼 안전함) Stella는 이를 0% 차입 비용으로 지원합니다.Venture DAO는 멀티체인 dApp 생태계입니다. 우리의 내부 제품과 인큐베이션 프로젝트는 체인과 업종에 걸쳐 ALPHA 사용자와 토큰 보유자를 위한 지속 가능한 가치를 보장합니다. 2023년 5월 Alpha Venture DAO는 Stella로 이름이 바뀌고 Arbitrum 생태계로 이전되었습니다. Stella는 레버리지 및 대출 기관이 수익 잠재력을 극대화할 수 있는 최고의 목적지가 되기 위해 노력하고 있습니다. 레버리지가 레버리지에 사용하고 싶은 온체인 전략이 무엇이든(그리고 뒷받침될 만큼 안전함) Stella는 이를 0% 차입 비용으로 지원합니다., Good, Gamma, Umami, Abracadabra, KyberSwap, OpenOcean, Angle, Trader, Dolomite, Premia, Vertex, Perennial 및 Balancer.

Arbitrum은 생태학적 활동을 활성화하고 더 많은 사용자와 유동성을 유치하기 위해 향후 모든 적격 프로젝트에 인센티브 자금으로 최대 5천만 ARB를 할당할 것입니다.

Scroll

ZK Rollup을 기반으로 한 이더리움 2층 네트워크인 Scroll 메인넷은 10월 10일 제네시스 블록을 생성했습니다.

Opside

분산형 ZK-RaaS 플랫폼 Opside는 10월 10일 Lumoz로 브랜드 업그레이드를 발표했습니다. Lumoz는 2022년에 탄생하여 2023년 5월 테스트 네트워크에 출시되어 사용자에게 프로그래밍 없이 ZK-Rollup, zkEVM 및 기타 서비스를 제공합니다. 현재 지원되는 zkEVM 유형에는 Polygon zkEVM 및 zkSync가 포함되며, Q 4에서는 Scroll, StarkNet 등을 지원할 것으로 예상됩니다.

온체인 활동

출처: 아르테미스

DEX

Dex combined TVL 10.71 billion,지난 주에 비해 기본적으로 8억 달러 감소했습니다. 덱스의 24시간 거래량은 10억건, 7일 거래량은 104억5000만건으로 지난주보다 25억건 감소했다.

Ethereum

ETH L 2/sidechain

BTC L 2/Sidechain

Alt L 1 

Sui의 DEX TVL 성능은 탁월하며, 지난주 발표된 1억 1700만 SUI와 외부 마켓메이커에서 생태계 및 커뮤니티 개발로 이전된 추가 4000만 SUI(총 1억 5700만 SUI는 호황을 누리고 있는 Sui 생태계 관련 홍보에 사용될 것입니다.)

파생상품

암호화폐 파생상품 시장에 대한 거래량과 미결제약정은 BTC가 8월 18일 하락 이후 반등하면서 다소 회복되었지만 하락 전 수준을 밑돌고 있습니다.

아래 차트는 지난 한 해 동안 계약 미결제약정 이자 및 거래량이 어떻게 변했는지 보여줍니다. 미결제약정은 2022년 10월 약 330억 달러로 거의 1년 만에 최고치를 기록했습니다. FTX 사건 이후 미결제약정은 184억 달러로 크게 감소했습니다. 2023년 상반기 미결제약정은 서서히 회복되어 2023년 8월에는 281억 달러에 이르렀습니다. 8월 18일 하락 이후 미결제약정은 약 220억에 머물렀고 이후 천천히 240억으로 증가했습니다.

원천:coinglass

일평균 거래량 기준으로 상반기에는 500억 달러 이상을 유지했고, 2월 말과 3월 초에는 여러 날 거래량이 1000억 달러를 넘어섰다.8월부터 9월까지는 대부분의 거래가 이루어졌다. 거래량은 500억 달러 미만이었고, 단 이틀 만에 거래량이 1,000억 달러를 초과했습니다.

최근 2주간 주요 파생상품 DEX의 거래량은 각각 69억 달러, 54억 달러로 전체적으로 거래량은 여전히 ​​낮은 수준이다.

원천:tokenterminal

특정 토큰의 경우 8월 말 이후 시가총액이 낮고 유통량이 많은 계약 토큰의 가격 대비 성과가 더 좋았습니다. 주된 이유는 첫째, 8월 18일 하락 이후 대부분의 토큰이 올해 최저 가격 범위 또는 심지어 이번 약세장에 있다는 것입니다. 셋째, 시장에 서사적 핫스팟이 없으며 계약 토큰이 상승한 후에는 관심을 끌고 개인 투자자의 추종자를 따르기가 쉽습니다.