전통적인 금융 거래계에서 파생상품의 거래량은 종종 현물 시장의 거래량보다 많습니다. 최근 암호화폐 금융시장의 규모는 기존 금융시장에 비해 아직 미미하지만 암호화폐 파생상품 시장의 거래 규모는 빠르게 성장하고 있다. 따라서 암호화폐 파생상품의 상승여력은 상당하며, 매우 가능성이 높은 종목입니다.

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암호화폐 파생상품 VS 전통적인 금융 파생상품

금융 파생상품은 탄생 이후 투자자들에게 시장 투자 위험을 줄이고 무역 환율 변동을 안정시키는 효과적인 도구로 여겨져 왔습니다. 이러한 유형의 파생 상품의 가치는 환율, 이자율, 상품 및 주식 등과 같은 기초 금융 자산의 가치 변화에 따라 달라집니다. 이러한 요소의 시장 상황에 따라 이러한 파생 상품의 수익률이 결정됩니다.

전통적인 금융파생상품의 형태는 매수자와 매도자가 거래의 종류, 가격, 수량, 납기, 거래장소 등을 명시한 계약을 체결하고 계약 체결 후 지정된 시간 내에 체결하는 방식입니다. 계약이 효력을 발생합니다. 대부분의 금융파생상품의 계약은 표준화되어 있어 대부분의 파생상품은 중앙화 거래소에서 거래됩니다.

대부분의 금융파생상품의 공통적인 특징은 증거금을 지불해야 하지만 투자자는 일정 비율의 증거금을 지불하면 전액 거래가 가능하다는 것입니다. 따라서 금융파생상품 거래에는 레버리지 속성이 있습니다. 일반적인 금융 파생 상품에는 금융 선도, 금융 선물, 금융 옵션, 금융 스왑 및 신용 파생 상품이 포함됩니다.

암호화된 금융시장에는 선물계약, 옵션계약 등 전통적인 금융파생상품과 유사한 상품이 존재하며 이를 바탕으로 블록체인 기술을 접목한 무기한계약 등 혁신적인 금융파생상품이 개발됐다. 디지털화폐 파생상품의 기본 논리는 기존 파생상품과 동일하며, 디지털화폐 또는 지수를 기반으로 하는 디지털 자산 관련 파생상품입니다.

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암호화 파생상품 분야의 Dinghaishenzhen: 무기한 계약

현재 암호화폐 파생상품 시장에서 가장 인기 있고 지배적인 상품은 무기한 계약입니다. 전통적인 투자 개념에서 투자자가 사용하는 계약에는 고정 인도 기간이 있으며 인도 날짜에 도달하면 정산 및 인도가 이루어져야 합니다. 무기한계약은 혁신적인 금융파생상품으로서 인도일이 없기 때문에 무기한계약 거래에서 무기한으로 포지션을 유지할 수 있습니다.

암호화 시장에서 가장 인기 있는 파생 상품인 무기한 계약은 당연히 인기가 있습니다. 무기한 계약은 보증 자산 시장과 유사하며 가격은 기본 참조 지수 가격에 가깝고 계약이 청산되지 않는 한 투자자는 영원히 보유할 수 있습니다. 동시에 무기한 계약은 펀딩 수수료 메커니즘을 도입하고 펀딩 수수료 메커니즘을 통해 무기한 계약의 가격은 항상 현물 지수에 고정됩니다. 따라서 전통적인 계약과 달리 무기한 계약의 가격은 일반적으로 현물 가격에서 크게 벗어나지 않습니다.

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암호화 파생 상품의 다크호스: 레버리지 토큰

암호화폐 투자의 경우 청산을 피하기 위해 많은 시간과 에너지가 소요되는 경우가 많습니다. 그러나 레버리지 토큰의 출현은 레버리지 토큰이 절대 청산되지 않기 때문에 투자를 완화할 수 있는 기회를 제공합니다. 레버리지 토큰의 거래량이 계속 증가함에 따라 레버리지 토큰은 점차 주요 거래소의 전략적 제품 라인이 되었습니다. 레버리지 토큰의 시장 반응이 점차 높아지는 시점에서 레버리지 토큰의 상장은 거의 1선 거래소의 표준 구성이 되었고, 파생상품 트랙에 다크호스의 등장이 점차 드러나고 있습니다.

레버리지 토큰은 레버리지 기능이 있는 토큰을 의미하며, 암호화폐 자산의 가격 변동에 대해 레버리지 다중 보상을 제공할 수 있습니다. 레버리지 거래 도구로서 레버리지 토큰은 기본적으로 ETF(Exchange Traded Fund)와 동일한 이점을 가지고 있습니다. 무기한 계약과 같은 암호화폐 레버리지 투자 상품에 비해 레버리지 토큰은 투자 문턱이 낮고 예치금이 필요하지 않습니다. 가장 큰 매력에 더 ​​깊이 들어가면 레버리지 토큰은 청산의 위험이 없다는 것입니다.

레버리지 토큰이 최근 몇 년 동안 인기를 얻은 이유는 무엇보다도 돈을 잃었을 때 위험 노출을 줄여 청산 확률과 청산 위험을 크게 줄일 수 있기 때문입니다. 둘째, 레버리지 토큰을 구매하는 과정은 현물 시장의 일반 거래와 동일하며 예치금이 필요하지 않습니다. 마지막으로 자동으로 레버리지 비율을 조정하여 요구되는 레버리지 비율을 일정 수준으로 유지함으로써 추세 시장에서 더 많은 수익성 있는 포지션을 확보할 수 있습니다.

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2020년 이후 전염병은 세계 경제에 막대한 영향을 미쳤고 세계 금융 환경은 조용히 변화하고 있는 것 같습니다. 혁신적인 금융 상품에 대한 사람들의 수요가 급증하고 있기 때문에 암호화 투자 산업에서 무기한 계약 상품의 영향력이 점차 확대되고 있으며 점차 주류 시장에 진입하고 있습니다. 암호화 파생상품은 전통적인 금융 파생상품의 모델을 기반으로 암호화 기술을 사용하여 암호화 통화의 특성을 기반으로 목표를 개선하고 빠르게 반복 개발되고 있습니다. 레버리지 토큰과 같은 새로운 암호화 파생 상품은 투자자에게 완전히 새로운 투자 경험을 제공하여 향후 몇 년 동안 더 큰 개발 기회를 제공할 것입니다.