RSI는 무엇입니까?

RSI는 상대 강도 지수(Relative Strength Index)의 약자로, 종종 중국어로 상대 강도 지수(Relative Strength Index)로 번역되며 가장 널리 사용되는 기술 분석 지표 중 하나입니다.

RSI는 상대 강도 지수(Relative Strength Index)의 약자로, 종종 중국어로 상대 강도 지수(Relative Strength Index)로 번역되며 가장 널리 사용되는 기술 분석 지표 중 하나입니다.

RSI 지표는 Welles Wilder(웰스 와일더)가 만들었으며 1978년 6월 American Commodities 잡지(현 Future 잡지)에 처음 게재되었습니다. 그 후 같은 해에 출판된 Wilde의 저서 "New Concepts in Technical Trading Systems"에 이 지표가 포함되었습니다. 이 지표의 계산은 간단하고 이해하기 쉽기 때문에 출시 후 널리 보급되었습니다.

동시에 RSI 지표는 서로 다른 시점에서 시장에서 구매자와 판매자의 강점을 반영할 수도 있습니다. 또는 가격만의 관점에서 RSI는 가격의 상승 및 하락 추세의 청정도를 반영할 수 있다고 말할 수도 있습니다. 강세 또는 약세의 힘이 강할수록 추세가 더 깨끗하고 해당 지표 값이 더 극단적(매우 크거나 매우 작음)입니다.

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RSI 계산 공식

RSI는 일정 기간 동안 가격의 평균 상승 및 하락으로 계산됩니다.즉, 구매자와 판매자의 강도를 사용하여 균형점을 계산하여 일정 기간 동안의 미래 가격 추세를 판단합니다. 구체적인 계산 공식은 다음과 같습니다.

X일 이내 평균 종가 상승률 = X일 이내 종가 상승률 합계/X

X일 이내 하락 종가의 평균값 = X일 이내 하락 종가의 합/X

이해의 편의를 위해 BTC를 예로 들어 선택한 시간인 14일에 대한 RSI 값을 계산합니다. 이 14일 중 BTC가 상승한 날이 9일이고 누적 상승률이 28%라고 가정하면 7%÷14 = 0.5%, 그러면 RSI = 1% / (1%+0.5%) × 100 = 66.7.

물론 위의 계산은 RSI 계산 과정에 대한 이해를 돕기 위한 예시일 뿐이며, 실제 시장 분석에서는 각종 플랫폼의 거의 모든 시장 차트에 자체 분석 지표 기능이 있어 투자자는 확인하고 활용하기만 하면 된다. 그들에게 직접.

계산 공식에 따르면 RSI 지표의 크기 범위는 0~100이며 일반적으로 50은 롱과 숏의 경계로 간주됩니다.RSI 값 > 50:

선택한 기간 동안 평균 가격 상승이 평균 하락보다 커서 구매력이 강함을 나타냅니다.<50：RSI 값

동시에 RSI 값이 클수록 상승 추세가 강하고, 반대로 RSI 값이 작을수록 하락 추세가 강하며, RSI 값이 50 부근을 맴돌면 일시적으로 매수 방향이 불분명하다는 의미입니다. 짧은. 이때 자산 가격이 크게 변동하지만 실제로는 누적 가격 상승과 하락이 거의 동일합니다.

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RSI 지표를 사용하여 분석을 지원하는 방법은 무엇입니까?

RSI는 과거 기간의 가격 움직임의 강약을 나타내므로 투자자는 종종 시장 진입 및 퇴장 시기를 평가하는 데 사용합니다. 실제 적용에서 주로 역발상에 기반을 두고 있습니다. 즉, 상승과 하락이 너무 극단적이면 일정 기간 내에 가격이 평균으로 돌아갑니다.

RSI>이를 바탕으로 RSI[0~100]의 값 범위에서 70과 30을 공통적으로 분석과 판단의 기준으로 사용한다. 구체적인 성능은 다음과 같습니다.

70: 가격이 빠르게 상승하고 있으며 시장이 과매수 상태일 수 있음을 나타냅니다. 이때 추세가 하향 반전될 수 있다는 평가가 필요하며, 상승세가 약하다면 이때 매도 기회를 노려야 한다.

70과 30을 RSI 지표의 기준점으로 사용하는 경우 시간 사전 설정 값은 일반적으로 14일입니다. RSI지표의 변동 폭은 시간이 줄어들수록 커지기 때문에, 즉 14일 RSI가 9일 RSI보다 가격에 더 민감하다. 따라서 시간 간격이 짧은 RSI 지표의 경우 일반적으로 70과 30 대신 80과 20을 분석 기준으로 사용합니다. 동시에 RSI는 강세장과 약세장에서 표류하기 때문에 80과 20은 종종 강세장에서 과매수 및 과매도 수준의 기준 기준으로 간주됩니다.

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RSI 발산

RSI 추세의 변화와 자산 가격의 추세는 영원히 일치하지 않으며, 불일치가 있을 때 이러한 상황을 RSI 다이버전스라고 합니다. 드로다운이라고도 하는 발산은 RSI가 70을 초과하고 30 아래로 떨어질 때 발생합니다. RSI 다이버전스는 RSI 지표의 가장 대표적인 특징으로 간주됩니다.

다이버전스는 상위 다이버전스와 하위 다이버전스로 나뉩니다.

상단 다이버전스는 약세 다이버전스(Bearish RSI Divergence)라고도 하는데, 이는 상승 추세에서 RSI의 새로운 고점(RSI가 70을 초과했다는 전제)이 이전 고점을 초과하지 못하다가 이전 고점 아래로 떨어지는 것을 의미합니다. 구유. 단순한 이해는 가격이 새로운 최고점에 도달했지만 같은 기간 동안 RSI 값이 하락했다는 것입니다. 이는 상승이 이전보다 약하다는 것을 의미합니다.

그러나 추세가 강한 시장 환경에서는 RSI 발산 지표가 예상만큼 안전하고 신뢰할 수 없을 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 예를 들어 강한 하락 추세는 결국 실제 바닥에 도달하기 전에 여러 번의 강세 다이버전스를 초래할 수 있습니다. 따라서 RSI 다이버전스는 변동성이 적은 시장에 더 적합합니다.

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RSI 지표의 한계

다른 모든 기술 분석 지표와 마찬가지로 RSI는 기술 분석의 보편적인 지표가 아니며 많은 제한 사항이 있습니다.

1. RSI는 과거 전체 기간 동안의 가격 상황만을 반영하며 실제 상승 및 하락 순서는 고려하지 않습니다.

2. RSI는 매끄러움이 없으며 그 변화는 주로 최근 가격 추가 또는 제거를 반영합니다.예를 들어, 14일 동안의 누적 가격 변동은 새로 추가된 가격의 급격한 상승 및 하락으로 인해 RSI 지수에 급격한 변동을 일으킬 수 있습니다.

3. RSI는 시간 순서를 고려하지 않기 때문에 긴 시간 범위를 가진 RSI는 과거 기간의 상황을 평가하는 데만 사용할 수 있으며 미래를 예측하는 기준으로 별로 의미가 없습니다.

4. RSI는 특정 기간의 가격 변동만을 반영하며 더 긴 추세의 변동을 표시할 수 없습니다. 따라서 단기 장단기 강세만을 기준으로 삼는다면 미래를 잘못 판단할 수도 있다.

5. 지속적인 상승 또는 하락과 같이 단기적으로 시장 추세가 너무 일관되면 RSI 패시베이션 문제, 즉 이때 상승과 하락의 비교가 의미를 잃게 되며, 실제 가격 변동을 반영하기 어렵습니다. 구체적인 성능은 RSI 값이 100과 0에 가까워도 오랫동안 극한 영역에 머무르는 것입니다.