Michael Burry 최신 포트폴리오 조정: 테슬라 및 어플라이드 머티어리얼즈 공매도 청산, 나스닥 하락 베팅 확대

오데일리 플래닛 데일리 뉴스 "빅 쇼트"의 원형 마이클 버리(Michael Burry)가 최신 포지션을 공개했다. 롱 포지션은 주로 Adobe, MercadoLibre, Zoetis, JD.com 등에 집중되어 있으며, 개별 종목 비중은 약 8%에 달한다. Lululemon, PayPal 등은 개별 비중 약 7%, 패니메이(Fannie Mae), 프레디맥(Freddie Mac), Sprouts는 개별 비중 약 5%를 차지한다.

공매도 측면에서 버리는 현재 iShares 반도체 ETF(SOXX), 마이크론 테크놀로지, Nebius, 엔비디아, 오라클, Palantir, 캐터필러 등에 대한 공매도 포지션을 보유하고 있으며, 동시에 Invesco QQQ Trust 풋옵션도 보유 중이다. 이는 포트폴리오의 약 6%를 차지한다.

포지션 조정 측면에서 버리는 테슬라와 어플라이드 머티어리얼즈 공매도를 완전히 청산했으며, 두 거래 모두 수익을 냈다고 밝혔다. 또한 SOXX 풋옵션을 전량 매도하고, 그 대신 더 큰 규모의 QQQ 풋옵션 포지션을 구축했다. 이외에도 캐터필러 공매도를 축소하고 마이크론 공매도를 확대했으며, 현금 비중은 12%로 상향 조정했다.

전체적으로 볼 때, 그의 공매도 중심축은 단순히 반도체 섹터의 하락에 베팅하는 것에서 나스닥 시장 전체의 하락에 베팅하는 방향으로 전환되었다.