Ansem: HYPE/BTC 롱/숏 페어 트레이딩 전략, 단순 HYPE 롱 포지션보다 올해 성과 우수

Odaily星球日报讯 애널리스트 Ansem이 X 플랫폼에 게시한 바에 따르면, "상당히 놀라운 데이터"로, 단순히 HYPE를 미국 달러 대비 롱(매수)하는 포지션 전략보다 Hyperliquid(HYPE)를 매수하고 동시에 비트코인(BTC)을 매도(숏)하는 페어 트레이딩 전략이 올해 초 이후 실질적인 수익 성과에서 더 나은 것으로 나타났습니다. 이 결과는 현재 시장 구조 하에서 상대 강도 거래가 단일 자산의 방향성 베팅보다 더 높은 수익을 가져올 수 있음을 의미하며, 암호화폐 자산 내부의 순환과 베타(beta) 분화가 심화되고 있음을 반영합니다. 또한 BTC와 고변동성 알트코인 자산 간의 수익 구조에 뚜렷한 계층화가 나타나고 있음을 보여줍니다.