“백모주신” Serenity, 핵심 롱 포트폴리오 재조명: 포토닉스, 반도체 및 AI 엣지 컴퓨팅 집중

Odaily星球日报 “백모주신” Serenity이 최근 핵심 롱 포트폴리오를 재조명하며, $SIVE, $LPK, $SOI, $RPI, $IQE, $ALRIB, $XFAB 등의 종목을 포함하고 있습니다. 전체적인 포트폴리오 구성은 차세대 포토닉스, 반도체 기판, 전력 반도체 및 엣지 AI 컴퓨팅 역량에 집중되어 있습니다.

그중에서도 $SIVE는 포토닉스 분야의 ‘병목’ 핵심 종목으로 평가되며, 1.6T 광모듈 및 CPO 발전 트렌드의 수혜를 받고 여러 대형 클라우드 업체의 공급망에 편입되어 있습니다. $LPK(레이저 유리 기판)는 LIDE 공정에서 ‘준독점적’ 지위를 확보한 것으로 간주되며, 글로벌 주요 업체들이 검증 및 양산 도입에 참여하고 있습니다. $SOI(Soitec)는 실리콘 포토닉스 기판 분야의 구조적 우위를 가진 종목으로 정의됩니다.

엣지 AI 분야에서 $RPI(Raspberry Pi)는 교육용/개발 보드에서 AI 엣지 구축으로 확장되는 잠재적 수혜주로 간주됩니다. $IQE는 에피택셜 웨이퍼 핵심 공급업체로서 여러 포토닉스 및 RF 업체를 대상으로 하며, 위험 요소를 점진적으로 해소하고 재평가 단계에 진입한 것으로 평가됩니다.

$RIBER는 MBE 장비 분야의 ‘숨은 강자’로 묘사되며, 양자 및 양자점 응용 분야 확장의 수혜를 받고 마이크로소프트의 양자 관련 장비 조달을 통해 간접적으로 검증을 받았습니다. $XFAB는 SiC 전력 반도체 및 실리콘 포토닉스 파운드리 역량에 집중하며, 미국과 유럽의 CHIPS 법 지원을 받고 엔비디아가 평가할 잠재적 포토닉스 파운드리 기회를 보유한 것으로 간주됩니다.

Serenity는 또한 $SOI가 이미 부분적인 재평가를 완료했지만 계속 보유 중이며, $LPK와 $ALRIB는 여전히 저평가된 것으로 간주한다고 밝혔습니다. $RPI는 관찰용 포지션이며, $IQE와 $XFAB는 중장기적 재평가 여지가 있고, $SIVE는 가장 높은 상승 탄력성을 보유한 것으로 평가되며, 핵심 논리는 포토닉스 수직 통합 및 산업 체인 확장 능력에 있습니다.