“백발 주식의 신” Serenity: 3대 기술 테마 추진 확인, 광자와 저장소가 다음 단계의 주축이 될 가능성

Odaily星球日报이 보도한 바에 따르면, “백발 주식의 신” Serenity가 X 플랫폼에 글을 올려, 자신이 일찍이 제시한 3대 투자 테마인 신형 클라우드 컴퓨팅(Neoclouds), 광자 기술(Photonics), 저장소(Memory)가 시장에서 점차 실현되고 있으며 개별 종목의 흐름을 통해 확인되고 있다고 밝혔습니다. AAOI, EWY, NBIS 등 자산의 움직임을 볼 때, 관련 산업 체인은 분화 가속 단계에 접어들고 있으며, 그중 일부 종목은 사상 최고가를 경신했습니다.

Serenity는 또한 IREN이 약 60억 달러에 달하는 ATM 증자 압력의 지속적인 영향으로 상대적으로 정체된 흐름을 보인 반면, Nebius는 지속적으로 강세를 보이며 뚜렷한 분화 양상을 형성하고 있다고 언급했습니다. 시장의 핵심은 주요 테마를 사전에 판단하고 올바른 트랙에 집중적으로 배치하는 데 있지만, 설령 소프트웨어 방향을 정확히 선택하더라도 구조적 시장 행보의 차이로 인해 수익이 기대에 미치지 못할 수 있습니다.

전망과 관련하여 Serenity는 광자 기술이 여전히 초기 단계에 있지만 장기적인 성장 여력은 크다고 판단했습니다. Nebius는 '클라우드 컴퓨팅 버전의 AWS'로 발전할 잠재력이 있으며, Micron(MU), SK하이닉스, 삼성전자는 구조적 메모리 수요에 힘입어 엔비디아와 유사한 산업 수준의 재평가 잠재력을 가질 수 있다고 전망했습니다.