新股神Serenity: 투자 핵심은 시장이 아직 합의를 이루지 못한 산업 트렌드를 발견하는 것

Odaily星球日报讯 Serenity가 X 플랫폼에 글을 올려 자신의 투자 스타일은 본질적으로 고도의 자율 판단에 기반하며, 핵심은 시장이 아직 합의를 이루지 못한 산업 트렌드를 발견하고, 실제 관찰, 산업 연구 및 수익 예측을 결합하여 높은 확신도를 가진 추론을 하는 것이라고 밝혔습니다. Serenity는 라즈베리 파이(Raspberry Pi)를 예로 들며, 대부분의 투자자들이 이를 여전히 교육 및 DIY 하드웨어로 간주할 때, 그는 이미 점점 더 많은 개발자들이 라즈베리 파이와 애플 맥 미니를 사용하여 AI 애플리케이션을 배포하는 것을 관찰했고, 온라인 튜토리얼을 통해 이러한 추세를 검증했으며, 최종적으로 AI가 회사의 새로운 성장 엔진이 될 것이라고 추론했습니다. 이후 회사 실적 발표에서 매출이 전년 대비 58% 증가하여 시장의 예상 성장률인 14%를 크게 상회했습니다. Serenity는 AXT 투자 판단은 인듐 인화물(InP) 기판 산업 체인 연구와 포토닉스 슈퍼 사이클 기대에 기반한다고 밝혔습니다. 그는 AXT가 인듐 인화물 공급망의 약 40% 점유율을 확보하여 핵심적인 병목 지점을 장악하고 있으며, 장기적 가치가 저평가되었다고 판단했습니다. X-FAB에 대해 Serenity는 현재 여전히 추론 및 검증 단계에 있으며, 정부 문서, ASE 자료 및 산업 체인 정보에서 이 회사가 중요한 참여자가 되고 있고, 엔비디아가 관련 역량을 평가 중임을 발견했으며, 향후 몇 달간 이 투자 논리를 뒷받침할 더 많은 증거가 나타나는지 지속적으로 관찰할 것이라고 밝혔습니다. Serenity는 현재 많은 투자 기회가 전통적인 가치 평가 모델뿐만 아니라 파편화된 정보, 현실 트렌드 및 산업 변화에 대한 종합적인 추론에서 비롯된다고 강조했습니다.