“1011 내부 고래” 대리인: 시장은 ‘평화 거래’에 베팅 중, 호르무즈 리스크 여전히 해소되지 않아

Odaily 행성 일보 소식, “1011 내부 고래” 대리인 Garrett Jin이 글을 통해 현재 시장은 ‘평화 기대감’을 가격에 반영하며 위험 자산 상승을 견인하고 있으나, 에너지 시장의 수급 상황과는 괴리가 있다고 밝혔다.

그는 S&P 500 지수가 사상 최고치를 경신하는 동시에, 브렌트유 가격이 약 103달러까지 회복되었다고 지적했다. 앞서 헤지펀드들은 원유를 대규모로 공매도했으며, 골드만삭스 데이터에 따르면 공매도와 매수 비율이 한때 7.6:1까지 치솟았다. 현재 시장 상승의 근간이 되는 호르무즈 해협 통행 재개, 유가 하락, 인플레이션 둔화 및 연준 금리 인하 등의 조건은 아직 실현되지 않았으며, 선행 실적 기대치와 실제 실적 간의 격차는 2021년 고점 수준으로 확대되었다.