Matrixport: Circle 재무제표 예측, 높은 숏 포지션으로 성장 서사 대비

Odaily 보도에 따르면 Matrixport가 차트 분석을 발표하며 Circle의 분기 재무제표 발표를 앞두고 시장이 스테이블코인 부문 실적에 주목하고 있다고 지적했습니다. 차트에 따르면 Circle 주가는 상장 초기 급등 후 조정을 보였으며, 주식 공매도 비율은 지속적으로 상승해 숏 포지션이 높은 수준을 유지하고 있습니다.

분석에 따르면, 스테이블코인이 여전히 디지털 자산 분야의 중요한 구조적 성장 동력으로 간주되고 있지만, 현재 시장은 Circle의 단기 실적에 대해 상대적으로 신중한 태도를 보이고 있습니다. 가치 평가와 기대 관점에서 볼 때, 재무제표에는 과도한 성장 가정이 반영되지 않았으며, 실제 실적이 기대를 상회할 경우 높은 숏 포지션 배경 하에서 주가 변동성이 확대될 수 있습니다.

전체적으로 볼 때, Circle은 현재 산업 성장 논리와 거래 측면의 긴장감이 교차하는 단계에 있으며, 향후 실적은 재무제표 공시 상황에 따라 주목해야 할 것입니다.