Bernstein: IREN 주가 하락은 시장이 새로운 AI 거래 부재에 실망한 데 기인

Odaily IREN 주가는 실적 발표 후 크게 하락했으며, 이는 기본적인 악화보다는 새로운 AI 계약 체결 실패에 대한 시장의 실망감을 반영한 것입니다. 현재 IREN은 나스닥에서 약 39.79달러에 거래되며 약 18% 하락했습니다. Bernstein 애널리스트 Gautam Chhugani은 IREN이 비트코인 채굴 기업에서 AI 인프라 제공자로 전환함에 따라 비트코인 사업 수익이 더 이상 투자 핵심이 아니라고 지적했습니다. IREN의 2분기 매출은 비트코인 생산량과 가격 하락으로 인해 예상에 미치지 못했지만, AI 클라우드 사업 수익은 전분기 대비 두 배 이상 증가했습니다. 현재 IREN은 약 23억 달러 규모의 AI 클라우드 연간 반복 수익 계약을 체결했으며, 2026년 4분기까지 34억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 해당 회사 경영진은 수십억 달러 규모의 계약을 포함한 여러 잠재 고객과 협상 중이라고 밝혔습니다. Bernstein은 IREN이 Microsoft 계약을 위해 약 36억 달러 규모의 GPU 자금 조달을 확보했으며, 전력 용량의 약 10%만 사용하여 더 많은 AI 계약 체결에 유연성을 가지고 있다고 평가하며, IREN에 대한 '시장 대비 우수' 등급과 125달러의 목표 주가를 유지했습니다. (The Block)