比特币短期调整持续，HYPE临近关键支撑｜特邀分析

Odaily资深编辑

2026-08-03 07:11

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今週のビットコインは日足レベルでb波調整が12日間続き、62,268ドルまで下落しました。60,900～61,500ドルのサポートを維持できるかが、日足構造の終了を決定づけるポイントとなります。一方、HYPEは日足c波の終盤となる50～52ドルの重要なサポートゾーンに到達し、売られ過ぎシグナルが継続的に発生していますが、方向性はまだ確定していません。

AI要約

展開

核心見解：今週のビットコインは日足b波の調整が続いており、60,900～61,500ドルの重要ゾーンのサポート有効性が焦点です。このゾーンで安定し、63,600ドルをしっかりと維持できれば、b波は終了しc波の反発が始まる可能性があります。HYPEは日足C波が50～52ドルの重要サポートゾーンに到達し、売られ過ぎシグナルが連続的に発生しており、短期的な修復ウィンドウは近づいていますが、方向性はまだ確定していません。
重要要素：
1. ビットコイン日足は5月6日の高値82,850ドルから5段階の調整構造を示しており、a波は7月1日の57,820ドルから66,955ドルまで反発（上昇率15.8%）、b波はすでにa波の上昇幅の61.8%位置（約61,310ドル）までリトレースしており、調整幅は技術的要件をほぼ満たしています。
2. 4時間足ではb波調整は6つのセグメントに細分化され中枢Fを構成しており、現在（56-57）の反発セグメントが進行中です。63,600ドルを効果的に維持し、ポイント56（62,268ドル）を割らなければ、b波終了の確率が高まります。そうでなければ60,900～61,500ドルゾーンへの再下落が続くでしょう。
3. ビットコインの今週の取引戦略は中期と短期に分かれます：中期の空頭ポジションは約40%で、63,600ドルを維持できれば20%未満に引き下げます。短期はA/Bの2つのプランがあり、それぞれ63,600ドル維持時の買い試しと、57,820ドル以上での下げ止まり確認後のライトな買い試しに対応し、ポジションはともに約30%です。
4. HYPEは6月16日の高値76.94ドルからA-B-Cの3波調整を展開しており、A波の下落幅は23.97%、B波の反発は24.74%、C波はすでに27日間進行し最低51.11ドルに到達しました。現在は50～52ドルの重要サポートゾーンにあり、独自モデルは継続的にボトム警告シグナルを発動しています。
5. HYPEの短期取引提案：価格が50～52ドルゾーンで下げ止まり・安定のシグナルを発した場合、ライトな買いポジションを試すことができ、ポジションは20%以内に抑え、厳格にストップロスを設定します。主要なレジスタンスは順に58.5～60ドル、63.5～66ドル、72.97ドルです。
6. 先週のビットコイン短期空単取引（1倍レバレッジ）は約2.58%の利益を達成しました。エントリーは65,700ドル付近の上昇停滞シグナルとモデルのトップ警告の共鳴に基づき、決済は62,000ドル以上の下げ止まりシグナルとモデルのボトム共鳴に基づき、ポジションは30%でした。

今週のビットコインは日足レベルでb波調整が続いており、価格は62,268ドルまで下げています。60,900〜61,500ドルの重要なゾーンでサポートを維持できるかどうかが、今週の構造検証の核心となります。一方、HYPEは日足C波の終盤にある50〜52ドルの重要なサポートゾーンまで下落しており、売られすぎシグナルが連続して発生しています。短期的な修復ウィンドウは近づいていますが、方向性はまだ確認されていません。以下は、今週のBTC・HYPEのマルチタイムフレーム構造の振り返り、取引戦略、および先週の短期取引の市場検証です。ご参照ください。

今週の取引における主要見解の要約：

• BTCマルチタイムフレームの値動き構造分析（詳細は第一部分を参照）

• BTCの今週の相場予測および中・短期取引戦略（詳細は第二部分を参照）

• HYPEの日足レベルの値動き構造分析（詳細は第三部分を参照）

• HYPEの今週の相場予測および短期取引戦略（詳細は第四部分を参照）

先週の取引戦略と主要見解の市場検証：

• BTCの相場予測の市場検証：先週の記事で、60,950〜61,500ドル圏への下値を試す際のサポートの強さに注目するよう明確に指摘しました。実際の市場動向を見ると、価格は62,268ドル付近の安値まで下落した後、下げ止まりと反発が見られ、私たちの予測は市場によって検証されました。

• BTC短期取引の成果：ビットコインは先週、1回の短期売りポジション（1倍レバレッジ）を実行し、約2.58%の収益を上げることに成功しました。（詳細は第五部分を参照）

• HYPEの相場予測の市場検証：先週の分析を振り返ると、私たちはHYPEのその後の展開について2つのテクニカルパスを提示しました。現在の市場の実際の動きは、2番目の値動きパス、すなわち「56.47ドルで調整が終了せず、下落中枢を形成した後にさらに底値を探る」という推測パターンと高い整合性を示しています。

一、ビットコインのマルチタイムフレーム構造分析

1、ビットコイン日足レベルの値動き構造分析：（5月6日以降の相場分析に基づく）

図一ビットコイン日足K線図

①、（図一）に示すように、5月6日の高値82,850ドルから始まった調整相場は、日足で（0-1）、（1-2）、（2-3）、（3-4）、（4-5）の5段構成の調整構造を形成しています。

②、日足構造の分析：（7月1日の安値からの反発以降）

• a波反発セグメント：7月1日（約57,820ドル）から7月21日（約66,955ドル）まで、21日間続き、期間中の最大上昇率は約15.8%でした。

• b波調整セグメント：7月21日（約66,955ドル）から現在まで。すでに12日間運行しており、最安値は62,268ドルまで達しました。この調整幅は、a波反発の幅度の約61.8%（黄金分割比で約61,310ドル）にほぼ到達しています。したがって、幅度の観点からは、b波調整はほぼテクニカルな要件を満たしています。

• 潜在的なc波反発セグメント：b波調整が終了すれば（前提条件は、調整の安値がa波の安値57,820ドルを下回らないこと）、市場は潜在的なc波反発セグメントを開始する可能性があり、このセグメントは再び67,300ドル付近のレジスタンスゾーンに挑戦する可能性があります。

2、ビットコイン時間足レベルの値動き構造の詳細分析：（4時間を分析サイクルとする）

図二ビットコイン_4時間K線図

①、4時間チャートでは、7月21日の高値（エンドポイント51、約66,955ドル）から展開した日足b波調整は、構造上（51-52）から（56-57）までの6つのセグメントに明確に区分できます。そのうち、（52-53）、（53-54）、（54-55）の3つのセグメントが重複しているため、これらは中枢Fを構成しています。

②、現在、市場は（56-57）の反発セグメントを運行しています。今後、価格が「エンドポイント56」を再び下回らず、63,600ドルを効果的に維持した後に持続的な反発が展開されれば、日足b波調整が「エンドポイント56」（約62,268ドル）で終了する可能性が高いです。そうでなければ、市場はさらに底値を探る可能性があり、60,900-61,500ドルゾーンのサポートに注目する必要があります。

二、ビットコインの今週の相場予測と取引戦略

1、BTCの今週の相場予測：

今週の主要見解：日足b波調整が60,900-61,500ドルの重要なゾーン上で終了するかどうかを注視します。その前提条件は、調整の安値が57,820ドルを下回らないことです。

2、主要レジスタンス（上値抵抗）レベル：

• 第1レジスタンスゾーン：63,600ドル付近（過去の重要なレジスタンスゾーン）

• 第2レジスタンスゾーン：65,700〜67,300ドル圏（過去の重要なレジスタンスゾーン）

• 第3レジスタンスゾーン：69,500〜71,000ドル圏（過去の重要なレジスタンスゾーン）

3、主要サポート（下値支持）レベル：

• 第1サポートゾーン：60,950〜61,500ドル圏（過去の重要なサポートゾーン）

• 第2サポートゾーン：57,820ドル付近（過去の重要なサポートゾーン）

4、今週の取引戦略（突発的なニュースの影響を除外）

①、中長期戦略：

図三ビットコイン_日足K線図：(ポジション監視モデル)

ポジション監視モデル：（図三）に示すように、現在の価格は「多空チャネル」を効果的に下回っており、市場構造は弱気優勢の格局に転換したことが確認されています。現在の中長期弱気ポジションは約40%です。

価格が63,600ドルを効果的に維持し持続的な反発が展開された場合、中長期弱気ポジションの削減（20%以内）を推奨します。

②、短期戦略：30%のポジションを利用し、ストップロスを設定した上で、サポートとレジスタンスレベルに基づいて「価格差」の機会を探ります。(30分/60分を操作サイクルとする)

③、短期取引では、市場の複雑な変化に動的に対応するため、事前にA/B 2つの具体的な操作プランを策定しています。

• プランA：重要なサポート上での効果的な維持を確認し、試しでロング。

• エントリー：週明けに価格が持続的に反発し、63,600ドルを効果的に維持した場合、定量モデルのシグナルと組み合わせて、約30%のロングポジションを構築できます。

• リスク管理：初期ストップロスを設定します。

• 決済：重要なレジスタンス付近まで調整し、定量モデルのシグナルと組み合わせた場合、段階的にポジションを決済し利益を確定します。

• プランB：強いサポートゾーンでの軽いロング。

• エントリー：価格が調整を続け、前回安値57,820ドル上方で下げ止まり・安定のシグナルが現れ、定量モデルのボトムシグナルと組み合わせた場合、約30%のロングポジションを構築できます。

• リスク管理：初期ストップロスを設定します。

• 決済：重要なレジスタンス付近まで反発し、モデルシグナルと組み合わせた場合、段階的にポジションを決済し利益を確定します。

三、HYPEの日足レベルの値動き構造分析

図四 HYPE日足K線図

1、（図四）に示すように、HYPEは6月16日の高値76.94ドルから始まった調整相場が、日足チャートでA-B-Cの3波調整構造を明確に示しています。具体的には：

①、A波（下落セグメント）：6月16日の高値（約76.94ドル）から6月25日の安値（約58.50ドル）まで、9日間続き、累計下落率は23.97%に達しました。

②、B波（反発修復セグメント）：6月25日の安値（約58.50ドル）から7月7日の高値（約72.97ドル）まで、12日間続き、反発幅は24.74%に達しました。

③、C波（下落セグメント）：7月7日の高値（約72.97ドル）から始まり、現在まで27日間運行しており、期間中の最低価格は51.11ドルまで達しました。

2、現在、日足C波は50〜52ドルの重要なサポートゾーンまで下落しています。市場が連続的な調整を経験したため、複数のテクニカル指標が売られすぎ領域に入っており、当社独自の「価格差取引モデル」は連続してボトム警告シグナル（赤点）を発動しています。短期的にはテクニカルな修復の要求があります。したがって、現在の価格で盲目的に売りを追うのは避け、日足レベルでのD波の修復的反発相場の確立シグナルを辛抱強く待つことをお勧めします。