業界で最も早く「デュアル通貨金融管理」ストラクチャード商品を発売したプラットフォームの一つとして、Matrixportは常に様々な投資家にパーソナライズされたストラクチャード商品ソリューションを提供することに注力してきました。多くの投資家は、Matrixportが豊富なストラクチャード金融商品を提供していることを知っていますが、鉱山会社、従来の金融機関、VIP富裕層など、様々な顧客グループごとに、それぞれの収益目標とリスク選好に合わせて独自のソリューションをカスタマイズできることをご存知ないかもしれません。Matrixportは、専門的な商品設計・リスク管理チームを擁し、複雑なストラクチャード金融商品を、一般投資家に適した金融管理オプションへと変換するための、一般的で明確な方法に取り組んでいます。
1. 鉱山会社と大口保有者：保有株を段階的に減らすためのカスタマイズされた計画
多くのマイナーや大規模な暗号通貨保有者は、同様のジレンマに直面しています。それは、市場の変動を起こさずに大量の暗号通貨資産を徐々に清算するにはどうすればいいのか、ということです。
Matrixportは、これらの顧客がコインを一括で高値で売却して利益を最大化できるように、段階的な値下げツールを設計しました。例えば、マイナーや大口コイン保有者向けに特別に設計されたDecumulator製品をリリースしました。Decumulatorを使用すると、投資家は市場価格よりも高い目標価格を事前に設定し、将来の一定期間にわたって一定数のコインを定期的に売却できます。市場価格が合意価格よりも高い場合、コインはプレミアム目標価格で売却され、平均販売価格が市場価格よりも高くなります。このツールは、マイナーにカスタマイズされた毎日のコイン販売戦略を提供することに相当し、市場での一時的な売却の影響を回避しながら、理想的な価格を固定し、追加のプレミアム収入を得ることができます。
デキュムレーターに加え、マトリックスポートは日次デュアル通貨削減プランなどのソリューションも提供しています。日次デュアル通貨削減とは、「デュアル通貨財務管理」商品の仕組みとマイナーのキャッシュフローニーズを組み合わせ、毎日ローリング方式で売却または利益決済を行うものです。価格が期待値に達した場合は高値で売却してステーブルコインを取得します。期待値に達しない場合は、金利を得て通貨を保有します。これは、「高値で売却できない場合は保有を継続して収益を得る」ということを意味します。この戦略は、期待値が一定の範囲内で変動する状況に適しており、マイナーが不安定な市場において徐々にポジションを減らしながら財務管理収益を得るのに役立ちます。資産をすぐに換金したくないものの資金を回転させる必要があるマイナーや大口投資家向けに、マトリックスポートは短期的な資金調達プレッシャーを軽減するための無金利融資商品も提供しています。無利子融資では、顧客はビットコインなどの資産を担保として、0%の金利でステーブルコインローンを取得できます。融資期間中は担保を追加する必要がなく、清算されることもありません。満期時には、合意された価格帯に基づいて決済されます。通貨価格が一定の「保護価格」を下回った場合、顧客はローンの返済を放棄することができ、プラットフォームが価格下落リスクを負います。通貨価格が設定された「損益分岐点価格」を超えた場合、担保として提供されたBTCは損益分岐点価格で売却され、返済されます。その余剰分はステーブルコインに換金され、顧客に返却されます。この仕組みにより、マイナーはコインを売却することなく資金を調達し、将来の売却価格帯を許容範囲内で固定することで、資本回転率とリスクヘッジのバランスを実現できます。
2. 機関投資家：伝統的なストラクチャード商品ソリューションのカスタマイズ
従来型の金融機関のお客様には、Matrixportが暗号資産分野で馴染みのある従来のストラクチャード商品をカスタマイズしてご提供いたします。多くの従来型の金融機関は、固定利付でリスクをコントロール可能な商品を好んでおられます。当社のチームは、機関投資家のニーズに基づき、Fixed Coupon Notes（FCN）やSnowballストラクチャード商品に類似した商品の暗号資産バージョンを設計することが可能です。
固定利付債（FCN）は、固定クーポン債であり、一般的に合意された期間内に予定通り固定金利を支払うために使用されます。Matrixportのプラットフォームでは、ビットコインなどのデジタル資産とFCNをリンクさせ、市場動向に基づいて行使価格を設定することができます。満期時に原資産価格が行使価格を上回っている場合、投資家は固定金利収入を受け取り、元本通貨は変更されません。価格が行使価格を下回っている場合、元本は行使価格で原資産と交換されるため、隠れた「安値買い」効果が得られます。
スノーボールは、ノックイン・ノックアウト機構を備えた構造化金融商品です。投資家は市場動向の判断に基づき、強気または弱気のスノーボールを選択し、ノックイン価格とノックアウト価格を設定できます。商品期間中、原資産価格がノックイン/ノックアウト条件を発動しなかった場合、投資家は合意された高金利で元本と利息を回収できます。ノックアウト条件が満たされた場合、商品は早期に終了し、リターンは回収されます。一方、ノックインが発生した場合、元本は原資産の形で返還される可能性があります。
Matrixportの強みは、これらのストラクチャード商品のコアパラメータを柔軟にカスタマイズできることです。これには、権利行使価格/ペッグ価格、原資産通貨、期間、ノックイン・ノックアウト・メカニズムなどが含まれており、機関投資家のリスク選好とリターン目標に合わせて調整可能です。例えば、伝統的な機関投資家は、元本の安全性を維持しながら、市場金利を上回るリターンの獲得を目指しています。Matrixportは、欧州プットオプション保護付きの固定金利債券をカスタマイズし、合理的なノックイン価格を設定することで、極端な下落時に元本が同等のデジタル資産に転換されることを保証し、クーポンを獲得しながら最大限のリスクを抑制します。また、市場レンジの変動に楽観的な機関投資家向けには、Snowball商品の観測頻度（日次または週次）、投資通貨（BTC、ETH、ステーブルコインなど）、ノックアウト条件を調整することで、機関投資家の市場動向と流動性に関する要件により合致した運用を実現します。 Matrixport は、従来の構造化商品の要素と暗号市場の特性を組み合わせることで、機関投資家がデジタル資産分野で使い慣れた戦略展開を実施し、より高い潜在的収益を享受できるよう支援します。
3. VIP顧客：高級なカスタマイズサービス
Matrixport は、富裕層の個人投資家や VIP 顧客向けに、一対一の独占カスタマイズ サービスを提供し、すべての顧客が投資目標に合った構造化商品ソリューションを入手できるようにします。
VIP顧客は、特定の価格でより多くの主流コインを蓄積したい、市場平均をはるかに上回る年率収益を得たい、元本保全を前提に高い収益を上げたいなど、より個別化され多様なニーズを抱えていることが多いです。Matrixportの製品チームは、オプションや先物などのデリバティブ戦略を総合的に活用し、VIP顧客のリスク許容度と収益期待に基づいた組み合わせを柔軟に設計することができます。前述の製品のほぼすべての要素を調整可能で、ペッグ通貨（ビットコイン、イーサリアム、ステーブルコインなど）、期間の長さ（最短数日から最長数ヶ月）、収益構造（固定金利または変動収入）、リスク軽減条項（ノックアウト/ノックインの設定有無、保護条項の有無など）など、顧客が選択に参加できます。
例えば、VIP顧客が今後6ヶ月でイーサリアムの保有量を徐々に増やしたいものの、現在の価格で直接購入したくない場合、固定投資の分割払いによるストラクチャード商品をカスタマイズできます。合意価格を下回るポジションを徐々に構築し、価格を上回る金利を獲得してポジションを延期することで、最終的には目標価格に近いコストでポジション構築を完了し、超過金利収入を得ることができます。また、ポジションが大きく、市場の下落リスクを懸念するVIP顧客向けには、オプション保護機能を備えた商品を設計することも可能です。例えば、高いリターンを得ながらも下落リスク保護価格を設定し、市場がこの価格を下回った時点で商品を解約することで元本を保全します。このような独自のカスタマイズを通じて、MatrixportはVIP顧客の投資戦略を「もはや同じ」ではなく、実際には個人のニーズに基づいて構築し、専門的な機関投資家向けサービスの価値を反映しています。
4. 主導的優位性：革新的な遺伝子と成熟したリスク管理
業界のパイオニアとして、Matrixport は設立以来、暗号構造化商品の革新のトレンドをリードし続けています。
2019年10月、Matrixportは伝統的な金融の構造化財務管理モデルを暗号通貨業界に導入する先駆者となり、初の暗号化型「デュアル通貨財務管理」商品を発売しました。デュアル通貨財務管理商品の登場は、当時、単一暗号化型だった金融管理市場を大きく発展させ、投資家は弱気相場、強気相場、そして変動の激しい市場において、収益を向上させるツールを見つけることができました。このイノベーションは、Matrixportに先行者利益をもたらしただけでなく、同業他社にも追随されました。その後、多くの取引所や金融プラットフォームが同様のデュアル通貨商品を発売し、「デュアル通貨財務管理」は暗号化投資分野のホットスポットとなりました。
しかし、Matrixportが競合他社から真に際立っているのは、製品の創造性だけでなく、成熟した包括的な製品設計とリスク管理システムです。Matrixportは、ストラクチャード商品の背後には複雑な金融デリバティブのロジックとリスクモデルが潜んでいることを十分に認識しています。そのため、業界をリードするリスク管理システムを構築し、原資産の保管からカウンターパーティリスク管理まで、厳格に管理しています。当社のカストディプラットフォームであるCactus Custodyは、現在まで無事故記録を維持し、100億米ドルを超える資産のセキュリティを提供しています。同時に、社内には厳格なリスク管理委員会と意思決定プロセスを設け、発売される各商品は複数回のストレステストと監査を受け、リスクリターン特性が制御可能な範囲内にあることを確認しています。Matrixportのリスク管理システムは、業界で最も成熟度が高く包括的なシステムの一つとして認められています。これは、標準化された製品であれ、お客様に合わせたソリューションであれ、安全性とコンプライアンスを確保しながら、製品に期待される機能と利益目標を達成できる能力があることを意味します。そのため、Matrixportは市場の強気相場と弱気相場を幾度となく経験した後も、安定した運営を維持し、Shark Fin、Trend Winなどの新製品を継続的に開発・リリースすることで、ユーザーの選択肢を常に豊かにしています。私たちにとって、あらゆるイノベーションはお客様の利益と制御可能なリスクから始まります。これは、Matrixportのプロフェッショナリズムを最もよく体現するものでもあります。
5. 専用プランを入手するにはお問い合わせください
まとめると、Matrixportの「パーソナライズされたストラクチャード商品」機能により、様々なタイプの投資家にオーダーメイドのサービスを提供することができます。現金化を目指すマイナー、安定した収益を求める機関投資家、革新的な戦略を追求するシニアVIP投資家など、お客様のニーズに合った暗号資産金融ソリューションを、当社の専門知識を活かして構築いたします。私たちは、すべての投資家が商品の原則とリスクポイントを理解し、明瞭性と透明性を前提に安心して投資できるよう、分かりやすい説明を目指しています。
今すぐ行動を起こしましょう！Matrixportのアカウントマネージャーにご連絡いただくか、公式ウェブサイトで詳細をご覧いただき、お客様専用のプランをご利用ください。Matrixportは、暗号資産ファイナンス分野におけるプロフェッショナルなパートナーです。私たちは、前向きでプロフェッショナルな姿勢で、お客様の投資の旅が新たな高みへと到達できるようお手伝いいたします。
