LINKとCOMPの最近の傾向分析

AAX学院

特邀专栏作者

2020-08-28 20:59 (UTC+8)

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AAX の調査レポートの今号は、COMP と LINK という 2 つの人気のある通貨に焦点を当てています。

AI要約

展開

AAX の調査レポートの今号は、COMP と LINK という 2 つの人気のある通貨に焦点を当てています。

概要の概要

COMP: COMP の指標は一般に弱気です。現在、強気の指標はありません。ロングポジションを持つユーザーは、COMP をより高みに押し上げるために現在のフォーメーションと 164 ドルのサポートラインに完全に依存しているため、懸念するかもしれません。現在、多くのインジケーターはニュートラルを示していますが、全体的な兆候は、赤いローソク足がすぐに現れるということです。

LINK: LINK のインジケーターは完全に強気と弱気です。 20日移動平均線は最近LINKにとって大きなサポートとなっており、再び史上最高値を突破しようとする際にLINKが下落から上昇に転じる主な原動力となる可能性もある。

COMP/USDテクニカル分析

COMPは8月12日以来苦戦しており、価格は260ドルから現在の178ドルまで下落した。これによりCOMPは13日間でその価値の37%以上を失い、時価総額トップ50の中で最もパフォーマンスの悪い仮想通貨の1つとなった。

COMP/USD

COMPは上場以来、さまざまな形態を形成してきました。下のチャートに示すように、いくつかの下降ウェッジ、下降トライアングル、カップ、ハンドルパターンがあります。これらのパターンの形成から利益を得ることができます。

COMP/USD

COMPの最近のフォーム

最近、COMP は下降三角形を形成しました。下のチャートが示すように、この下降ウェッジには、下降サポートと下降レジスタンスの両方で多くの検証ポイントがあります。どちらも 3 点以上の検証ポイントがあり、その形成が正当である可能性が高くなります。 COMP はトライアングルにあり、その傾向は非常に典型的です。

最近のパターンは強気だ。これは、以下のチャートに示すように、パターンに上昇傾向があり、ウェッジが上昇ではなく下落しており、プラスのブレイクアウトもあったという事実によるものです。

COMP/USD descending triangle

近い将来、画期的な失敗が起こるリスクがある

しかし、最近の躍進は失敗する大きなリスクに直面しています。トライアングルが発生する前に、COMP は持続不可能な買い圧力にさらされ、RSI は何度も 80 を超え、通貨価格はわずか 10 日間で 140% 上昇しました。

COMP/USD – huge increases before the triangle

この潜在的な買い圧力は現在のフォーメーションに影響を与える可能性があります。驚くべきことに、ブレイクアウト後、RSIは50を下回りました。これは、売り圧力が買い圧力よりも強いことを示しています。 RSI はトライアングル内で移動するため、ある程度価格とともに動きます。この相関関係はブレイクアウト後も継続し、以下のグラフに示すように増幅されました。この売り圧力がブレイクアウト後も続く場合、COMP が最も重要な XY ラインを上抜ける可能性があります。このラインはブレイクアウトのサポートです。これを破ると、下降三角形は無効になり、以前の弱気の動きの継続を示します。

COMP/USD RSI

COMPボリンジャーバンド

現在、COMP のボリンジャーバンドからのシグナルは多少混在しています。前の 2 つの動きでは、BB は価格とトレンドを非常に正確に予測していました。正中線の 20 日移動平均は、両方の動きにおいてサポートとレジスタンスとして機能しました。また、2つの乖離は精度の高いサポートとレジスタンスとしても機能し、売られすぎは発生しませんでした。

COMP/USD BBs

ボリンジャーバンドの現在のトレンド

ボリンジャーバンドは現時点では有効性を欠いている可能性があります。最も最近のブレイクアウトでは、COMP はトップダイバージェンスでレジスタンスを見つけました。しかし、COMPは予想外に20日間EMAを上回り、方向性を下向きに逸脱しました。この底値への動きは164ドルのサポートで止まりました。

ボリンジャーバンドは最近横ばい傾向にあり、同時にボリンジャーバンドの幅も縮小しています。これは、COMP がどちらの方向に動くかを決定する前に、横ばい取引の期間が近づいている可能性があることを示唆しています。

COMP/USD – BTC/USDの比較

COMPの上場から8月17日までは、以下の図に示すように、BTCとCOMPの相関関係は非常に小さいです。

COMP/USD – BTC/USD

しかし、上のグラフが示すように、最近では相関関係が高まっています。これは、COMPが主流の暗号通貨市場に統合され始め、CRV、LEND、LINKなどの他の通貨を取り巻く現在のDeFiブームから徐々に離れつつあることを意味する可能性があります。

ボリンジャーバンドが現在不透明な方向に向かっており、テクニカル分析が強気の動きを示唆している中、他の指標は強気/弱気、または明確な結論が出ずに横ばいの動きをサポートするのでしょうか?

COMP/USDインジケーター分析

グループ 1 – SAR、MACD、QQE MT4

SAR - SAR は最近強気から弱気に転じました。 SARは現在ローソク足を上回っており、マイナスの勢いを示しています。ただし、164ドルのサポートレベルが十分なサポートを提供できる場合、SARは急速に反転し、勢いが変化するまでの時間が短くなるため、横ばい取引を示す可能性があります。

MACD – MACD はテクニカル的には弱気ですが、未定のようです。インジケーターのプラスの部分にマイナスのクロスオーバーがありましたが、Y 軸上で発生した数値が非常に低いため、この動きはほとんど重要ではありませんでした。したがって、個人的にMACDは矛盾していると感じています。

QQE MT4 – QQE MT4 は現在弱気です。赤い線が黄色の線の上に移動し、陰県のクロスが見られました。

COMP/USD Indicators set 1 – SAR, MACD, QQE MT4

チーム 2 – 一目、ケルトナーチャンネル、WWV

KC – KC は現在弱気で、価格は現在 KC の下位ゾーンにあります。上昇しようとする過程で、K ラインが KC の上値を上抜けられず、指数が上昇する実質があまりないことを示しています。

一目雲 – 一目雲は現在弱気です。これは、雲が赤く、ローソク足も雲自体の下にあるためです。

WWV - WWV は赤色で、現在テクニカル的には弱気です。ただし、MACD と同様に、この指標は中立に近いものです。最も近い赤い部分には高さがほとんどなく、その後ろには実体がありません。

Indicators set 2 – Ichimoku, Keltner Channels, WWV

グループ 3 – ギャン HL、PP、BB/MACD

ギャン HL - ギャン HL は現在弱気です。インジケーターはローソク足の下の青（強気）からローソクの上の茶色（弱気）に変わりました。勢いの変化を表します。

BBs/MACD インジケーター – BBs/MACD インジケーターは現在ニュートラルです。 2 本の青い線の間のギャップは比較的小さく、雲はわずかに赤くなっているだけで、インジケーターを弱気にするほどではありません。

PP -- PP は現在弱気です。ローソク足は中央の PP の下にあり、COMP が最も近い下降ウェッジから抜け出そうとする際に、硬い抵抗として機能します。

Indicators set 3 – Gann HL, PPs, BBs/MACD

COMP Heikin Ashi

COMP/USD Heikin Ashi

下降ウェッジの動きの間、平均足はほとんど弱気です。以下のチャートが示すように、平均足は 3 つの重要な期間で動きます。下落ウェッジの終わりには、赤と緑の平均足のどちらが主導権を握るかという明らかな対立があった。

指標の概要

COMP/USD Heikin Ashi

価格指標の概要表

指標の概要

全体的なCOMP指標は弱気です。現在、強気の指標はありません。ロングポジションを持つユーザーは、COMP をより高みに押し上げるために現在のフォーメーションと 164 ドルのサポートラインに完全に依存しているため、懸念するかもしれません。現在、多くのインジケーターはニュートラルを示していますが、全体的な兆候は、赤いローソク足がすぐに現れるということです。

COMP目標価格

強気の目標株価

$180 +6.5% - COMP によって形成された最近の下降トライアングルレンジは、それを簡単なターゲットにするはずです。しかし、現在多くの指標が弱気であることから、これが達成されない可能性が高い。この目標価格を達成するには、指標が強気になる必要があり、COMP がその勢いを 180 ドルまで拡大できるようになります。それが起こる可能性は現時点では低いです。

188 ドル +11.3% - 180 ドルに到達する可能性は低いです。しかし、そうなった場合、180ドルから始まり188ドルに達する可能性が非常に高いです。現時点では、188 ドルに到達する可能性は低いですが。

201 ドル +19% - 現時点では 201 ドルの可能性は非常に低いように見えます。市場は現在分岐点にあり、DeFi コインは割高に見えます。+19% の価格上昇を予測するのは非常に賢明ではありません。

中立的な目標価格

このレポートの時点で COMP が存在するのは $164 -2.75% -$164 になる可能性があります。すべての指標が弱気であり、最近164ドルがテストされたため、164ドルの再テストはほぼ確実です。ただし、164ドルを割り込んだとしても、164ドルを下回らない限り、COMPが現在弱気であることを意味するわけではありません。

弱気目標株価

$154 -8.5% - 164ドルを下回った場合、154ドルまで下落する可能性が高くなります。 MACDなどの多くの指標が弱気の瀬戸際にあるため、COMPが164ドルを下回った場合、フリーフォールの可能性があり、すべての指標が弱気になる可能性があり、強気のテクニカル分析は無効になります。 154ドルを割り込む可能性は非常に高い。

140ドル -17% - 140ドルを下回るには、COMPは2つの抵抗レベルを突破する必要があり、最も重要なのは164ドルのサポートであり、これにはいくつかの検証ポイントがあります。 140ドルが発生する可能性は低いです。

COMP/USD Price targets

COMP目標株価集計表

リンクテクニカル分析

LINK には現在、非常に強力な基本サポートがあります。このサポートには多くの検証ポイントがあり、以下のグラフに示すように、LINK の最近の統合中に LINK がさらに下落するのを防ぐことができました。

LINK/USD support

最近の収益をリンクする

3 月以来、LINK は 748% もの大幅な増加を遂げています。これに伴い、LINKの取引高も大幅に増加し、時価総額ランキングも5位に上昇しました。

LINK/USD huge increase

最近、LINK は強気のペナントパターンを形成し、それをサポートとして保持しているように見えます。その後、以下のチャートに示すように、マイクロ日中トレンドがペナントの上値抵抗を形成しました。

LINK/USD intraday trends and underlying support

この強気のフォークラインは最近積極的にブレイクし、フォークラインの下値抵抗によってサポートされています。これは大きな強気シグナルですが、LINK がフォークに再入しない場合、または 13 ドルのサポートを下回らない場合に限ります。

LINK/USD pennant

したがって、現在のテクニカル分析から、LINK は非常に強気です。 3月以降の強気相場は明らかに衝動的なものである。 LINK は、5 回目の衝動的な動きを開始しようとしているようです。ただし、前述したように、LINK が 13 ドルのサポートを超えて維持できるかどうかに依存します。この波では、LINKが史上最高値を更新するはずで、動きの規模によっては、CoinGeckoの3/4でLINKがUSDTとXRPに挑戦する可能性があります。

LINK/USD 5th wave incoming

それでは、現在のパターンは非常に強気であるように見えますが、インジケーターの兆候は何でしょうか? リンクが頂点の頂点を突破することをサポートするのでしょうか、それともリンクを 13 ドルのサポートレベル以下に引きずり込もうとするのでしょうか?

リンク価格インジケーター

グループ 1 – 一目、KCs、WWV、ギャン HL

KCs ---- LINK は KCs の陽性過伸展領域に長時間留まります。ただし、最新のプルバック中に、LINK インデックスはチャネルに戻ります。このプルバック中に、LINK は正中線でサポートを見つけました。これは、LINK が KC の下部ゾーンに落ちないことを示唆しています。この指標は強気です。

一目 - 雲は緑色で、LINK ローソク足はまだ雲の上にあります。ただし、一目雲が弱気になった場合、LINK は約 10 ドルまで下落する可能性があり、これは現在の価格から 33% の損失に相当します。これは、この場合の指標の妥当性の問題を物語っています。指標は強気です。

ギャン HL - ギャン HL は信じられないほど 66 日間強気の姿勢を続けています。 HLは依然として強気ですが、ローソク足との差は確実に縮まっています。 7月下旬にも同様の状況が発生し、LINKは7ドルから20ドルに値上がりした。指標は強気です。

WWV - WWV は現在赤色であり、長い赤色期間がありました。明確な曲線が閉じていることが証明しているように、この期間は終わりに近づいているようです。ただし、指標は今のところ弱気のままです。

LINK/USD indicators – Ichimoku, KCs, WWV, Gann HL

グループ 2 – PnF、SAR、BB、QQE MT4

PnF - PnF は現在赤色です。 8月初旬に買いシグナルが出て以来、売買シグナルが出ていない。指標は弱気です。

SAR - SAR は現在ローソク足の上にあり、ローソク足から大きな距離があります。これは、現在の勢いが弱気相場にあることを示唆しています。この指標は弱気です。

QQE MT4 -- QQE MT4 の上部エリア (X>50) に、赤い線と黄色の線が交差しています。赤い線が黄色の線の上に移動したため、インジケーターは現在弱気です。

BB – BB の上部領域は、LINK の最近の大きな動きの際に大きな抵抗として機能し、コインのさらなる上昇を妨げました。最近、LINK は中央の 20 日移動平均にサポートされていることがわかり、弱気市場による LINK の押し下げの試みを拒否しました。この指標は強気です。

LINK/USD indicators set 2 – PnF, SAR, BBs, QQE MT4

LINK価格指標まとめ表

Indicators bullish/bearish table

指標分析の概要

LINKの指標は完全に強気と弱気です。 20日移動平均線は最近LINKにとって大きなサポートとなっており、再び史上最高値を突破しようとする際にLINKが下落から上昇に転じる主な原動力となる可能性もある。

LINK目標価格

強気の目標株価

$19 +26% -- $19 を突破するには、LINK は $16 の抵抗を突破する必要があります。 LINK にはインジケーターがサポートされており、最近のペナントパターンがあるため、これは比較的簡単なはずです。 19ドルを割り込む可能性は十分にあります。

$16 +9% - 4 つの強気指標と非常に強気なフォークパターンにより、最近の暗号通貨に対する大きな需要を見た LINK は、16 ドルに簡単に到達できるはずです。すべての弱気指標は 16 ドルに上昇すると強気になるため、LINK はさらに押し上げることが非常に容易になります。 16 ドルが当たる確率は非常に高いです。