全球貨幣市場基礎知識系列：外匯交易
如何通過Forex（外匯）交易賺錢
什麼是Forex交易？
Forex交易是如何進行的？
在Forex市場，你購買或是賣出貨幣。
在Forex市場進行交易是很簡單的，其中的原理和在其他金融市場進行交易類似。所以，如果你有其他金融市場的交易經驗（比如股票市場），那麼你會學得很快。
舉個例子：
舉個例子：
舉個例子：
匯率是一種貨幣與另一種貨幣的比率。例如，美元兌瑞士法郎的匯率表示有多少美元可以購買一瑞士法郎，或者需要多少瑞士法郎才能購買一美元。
如何閱讀Forex報價
貨幣總是成對報價，如英鎊/美元或美元/日元。它們成對報價的原因是，在每一筆Forex交易中，你買入一種貨幣的同時會賣出另一種貨幣。
以下是英鎊兌美元（GBP/USD）的匯率示例：
斜杠左邊的第一種貨幣稱為基礎貨幣（本例中為英鎊），右邊的第二種貨幣稱為計價貨幣或報價貨幣（本例中為美元）。在這個例子中，你必須支付1.51258美元才能購買1英鎊；當你賣出1英鎊時，你將得到1.51258美元。
基礎貨幣是買賣的“基礎”。
做多/做空（long/short）
做多/做空（long/short）
首先，你需要決定你要買還是賣。
買價、賣價和價差（Bid, Ask & Spread）
買價、賣價和價差（Bid, Ask & Spread）
買價、賣價和價差（Bid, Ask & Spread）
所有的Forex報價都包含了兩個價格：買入價（Bid）和賣出價（Ask）。一般來說，買入價要低於賣出價。
買入價是你的經紀商願意購買基礎貨幣來換取報價貨幣的價格。這意味著賣出價是你（交易者）向市場出售的最優價格。
如果你想賣出某個貨幣對，你的經紀商會按照買入價（Bid）從你那裡買。賣出價是你的經紀商賣出基礎貨幣以換取報價貨幣的價格。這意味著賣出價是你可以從市場上買到的最優價格。
除了Ask，賣出價還有另一個叫法：offer price。
如果你想買入某個貨幣對，經紀商會按賣出價（Ask）賣給你。
買賣的價格差異就是價差（Spread），也叫點差。
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知道何時買入以及何時賣出一個貨幣對
在下面的例子中，我們將使用基本面分析來幫助我們決定是購買還是出售特定的貨幣對。
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保證金交易
當你去雜貨店買雞蛋的時候，你不是只買一個雞蛋，而是買一打雞蛋。
在Forex交易中，我們也不會買入或者賣出1歐元，而是1000歐元（1微型手）、10000歐元（1迷你手）或100000歐元（1標準手），這取決於你的經紀商和你賬戶的類型。
也許你會問：“我沒有足夠的錢買10000歐元，我還能交易嗎？”
你可以！用保證金交易！
保證金交易是一個簡單的術語，意思即藉入資金進行交易。通過保證金交易，你可以用25美元或1000美元開立1250美元或50000美元的頭寸。你可以用較少的初始資本進行相對較大的交易，而且非常方便和快速。
接下來讓我們解釋一下：
你認為市場信號表明英鎊兌美元會升值；你新開了一標準手的頭寸（100000單位英鎊/美元），以2%的保證金買入英鎊，然後等待匯率攀升。當你以1.50000英鎊的價格購買100000份英鎊/美元時，你購買的是100000英鎊，價值150000美元（100000單位英鎊*1.50000英鎊）。如果保證金要求是2%，那麼你的賬戶需要3000美元用於開立頭寸（150000美元*2%）。你現在只用3000美元就能控制10萬英鎊！
市場的走勢符合你的預測，你決定賣掉現有的頭寸。你在1.50500價位平倉，掙了大約500美元。
當你平倉時，你的保證金會退還給你，併計算你的利潤或損失，這一損益會記入你的賬戶。
展期
展期
對於你在經紀商的“截止時間”（通常是美國東部時間下午5:00）持有的頭寸，你會需要支付或賺取每日的隔夜利息，術語叫“庫存費”，庫存費的多少取決於你建立的頭寸大小。
如果你不想賺取或者支付庫存費，只需要在美國東部時間下午5:00之前平倉。
由於每一筆貨幣交易都涉及借入一種貨幣的同時購買另一種貨幣，因此庫存費是Forex交易的一部分。
借入貨幣需要支付利息。如果你購買的貨幣的利率高於借入的貨幣的利率，那麼淨利差為正（如USD/JPY），那麼你將獲得利息，即庫存費為正。相反，如果利率差是負的，你就必須支付利息。
請注意，許多經紀商會根據不同的因素（如賬戶槓桿率、銀行間貸款利率等）調整展期利率。在開立倉位前，請向你的經紀商詢問或查詢有關展期利率和借貸手續費的相關信息。
這是全球主要央行的利率，可以幫助你計算主要貨幣對的利差：
Forex中的一點（pip）是多少
這裡我們需要做一點點數學運算。
你可能聽說過“pip”、“pipeters”和“lot”這幾個詞，現在我們將解釋它們是什麼，並展示如何計算它們的值。
請耐心學習這些知識，因為這是所有Forex交易者必須掌握的知識。
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表示兩種貨幣之間價值變化的計量單位稱為“pip”。
表示兩種貨幣之間價值變化的計量單位稱為“pip”。
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大多數貨幣對的報價精確到小數點後4位，但也有一些例外，如日元貨幣對（它們精確到小數點後2位）。
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交易軟件中，表示十分之一pip的數字通常出現在兩個較大的數字的右上角。
或者簡化如下：
交易軟件中，表示十分之一pip的數字通常出現在兩個較大的數字的右上角。
以上的這些計算都會由交易軟件自動計算，但是知道它們的內在邏輯總是有好處的。
由於每種貨幣對都有自己的相對價值，因此有必要計算特定貨幣對的pip值。
在下面的示例中，我們將使用帶4位小數的報價。為了更好地解釋計算結果，匯率將以比率表示（即1.2500歐元/美元將寫成“1 EUR / 1.2500 USD“）
示例：USD/CAD=1.0200
USD/CAD=1.0200解讀為1美元兌換1.0200加元（或1 USD/1.0200 CAD）
（報價貨幣的價值變化）乘以匯率的比值=pip值（以基礎貨幣計）
[.0001 CAD]×[1 USD/1.0200 CAD]
或者簡化如下：
當你計算出你的頭寸的pip值時，對於你的賬戶資產來說，一個pip意味著多少賬戶資金？
在這個例子中，如果我們交易10000美元/加元，那麼匯率每變化1點，頭寸將變化大約0.98美元（10000美元×0.00009804美元/加元）。
我們使用“大約“，是因為隨著匯率的變化，每一個pip的價值也隨之變化。
在你的賬戶中計算pip值
當你計算出你的頭寸的pip值時，對於你的賬戶資產來說，一個pip意味著多少賬戶資金？
以上的這些計算都會由交易軟件自動計算，但是知道它們的內在邏輯總是有好處的。
以上的這些計算都會由交易軟件自動計算，但是知道它們的內在邏輯總是有好處的。
如果找到的pip值和匯率報價中的基礎貨幣相同：
以GBP/JPY = 123.00為例，將0.813GBO的pip值轉換成美元的pip值，使用1.5590的GBP/USD匯率作為比率計算。如果要轉換成的貨幣是匯率報價的計價貨幣，則只需將找到的pip值除以相應的匯率比率即可：
.813 GBP per pip / (1 GBP/1.5590 USD)
或者：
[(.813 GBP) / (1 GBP)] x (1.5590 USD) = 1.2674 USD per pip move
所以，以英鎊/日元為例，每0.01點的波動，10000個單位頭寸的價值大約會變化1.27美元。
如果要轉換成的貨幣是匯率報價中的基礎貨幣，則只需將找到的PIP值乘以轉換匯率比率。
以上的這些計算都會由交易軟件自動計算，但是知道它們的內在邏輯總是有好處的。
假設我們將交易100000單位，即標準的LOT，現在我們來計算看看它是如何影響pip值的：
假設我們將交易100000單位，即標準的LOT，現在我們來計算看看它是如何影響pip值的：
一些經紀商以“lots”來表徵數量，而另一些則使用實際貨幣單位。
正如你可能已經了解的，一種貨幣相對於另一種貨幣的價值變化是以點（pip）來衡量的，這是一種貨幣價值單位的非常小的百分比。
為了利用這種微小的價值變化，你需要交易大量的特定貨幣，來放大利潤或損失。
假設我們將交易100000單位，即標準的LOT，現在我們來計算看看它是如何影響pip值的：
隨著市場的變化，pip值也會隨之變化，這取決於你目前交易的貨幣。
如果把美元作為報價貨幣，而非基礎貨幣，則公式略有不同：
如果把美元作為報價貨幣，而非基礎貨幣，則公式略有不同：
隨著市場的變化，pip值也會隨之變化，這取決於你目前交易的貨幣。
英鎊/美元，匯率為1.8040:（0.0001/1.8040）x 100000=5.54 x 1.8040=9.99416 10美元/點
以下是歐元/美元和美元/日元的pip值示例：
你的經紀商使用不同的方式來批量計算pip值，但是不管他們怎麼做，他們都能告訴你在那個特定時間你交易的貨幣的pip值是多少。
隨著市場的變化，pip值也會隨之變化，這取決於你目前交易的貨幣。
圖片描述
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你使用的槓桿大小取決於你的經紀商和你自身的承受能力。
你使用的槓桿大小取決於你的經紀商和你自身的承受能力。
通常，經紀商需要一筆存款，也就是“保證金”。一旦你在經紀商那裡存了錢，你就可以開始交易了。經紀商會具體說明每筆交易頭寸需要多少保證金。例如槓桿率是100:1，並且你希望交易價值100000美元的頭寸，但你的賬戶中只有5000美元，此時你依然可以開立頭寸，你的經紀商會需要1000美元作為保證金。當然，任何損失或收益都會被扣除或加到你的賬戶的剩餘資金中。
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現在你已經知道瞭如何計算pip值和槓桿率，讓我們看看盈虧是如何計算的。假設我們買入美元，賣出瑞士法郎。
假設美元/日元交易是目前你的賬戶中的唯一持倉頭寸，那麼你必須始終保持你賬戶的權益在1000美元以上，才能使交易繼續進行。如果美元/日元暴跌，而你的損失使你的賬戶權益跌破1000美元，那麼經紀商的風險控制系統就會產生作用，自動關閉你的交易，以防止損失進一步擴大。這是一個為防止賬戶餘額變成負數的安全機制。
我該如何計算盈虧？
現在你已經知道瞭如何計算pip值和槓桿率，讓我們看看盈虧是如何計算的。假設我們買入美元，賣出瑞士法郎。
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買賣價差（Bid-Ask Spread）
記住，當你開倉或者平倉時，你會受到買賣報價中的價差的影響。當你購買一種貨幣時，你使用的是要價（Ask）；當你賣出時，你使用的是出價（Bid）。
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