AI安全忧虑推动资金转向网络安全板块，CrowdStrike股价上涨近14%。公司正借助Falcon Guardian、与OpenAI合作及AI Agent安全平台，布局企业AI应用带来的新型安全需求。

美联储以12票对0票一致决定加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至3.75%—4.00%。这是自2023年以来首次加息，也是Kevin Warsh接任美联储主席后的第一次政策调整

巨头纷纷战队。

Deepseek工程师、北大未名超算队前队长刘胜与写道，“人类在毁灭自己这件事情上，自古以来都表现得毫不犹豫。”

美国财长贝森特称美国在日元干预中赚取了数千万美元。

机器不在乎你的恐惧是真是假，资本也是。

一场针对加密支付底层体验的结构性变革。

BTC财库公司Satsuma清仓669.4867枚BTC，拟退市并返还股东资产。

美国10年期国债收益率隔夜盘中突破5%，创2007年以来新高。

Robinhood CEO称Robinhood股票代币即将支持实物赎回和投票功能。

1950年以来数据表明，10年期美债收益率与标普500估值呈“倒U型”关系，按当前盈利水平，收益率约5%-6%才会明显压缩估值；只要盈利增速维持15%以上，估值仍有重估空间。若收益率曲线熊市陡峭化，能源、金融等周期板块更受益；若平坦化，则科技股相对占优。

AI把软件公司的估值锚从"收入增速"换成了"资本效率"，同时把价值向产业链的两端推移：一端是真正吃下资本开支的基础设施层，另一端是模型之后无法被替代的工作流层，而夹在中间、仅靠席位数和订阅价格增长的部分，议价能力正在被削弱。

日本解除日元套利交易及法国债券风险可能迫使美联储加快美元流动性创造，而以太坊是其迎接流动性行情的重要仓位。

Dario Amodei认为，“放缓AI”不是说我们今天需要恐慌，也不是说要把一切都关掉。但我们需要确保我们的安全防护、理解能力和控制能力，能够跟上技术发展的速度。

伊朗方面表示，霍尔木兹海峡或将开放一条新通道。

核心仓位未变，但他已换了一种玩法。