Bản gốc - Odaily

Tác giả - 0xAyA

Mặc dù tin tức về Bitcoin giao ngay ETF tiếp tục diễn ra câu chuyện về sói khóc, tổng giá trị thị trường tiền điện tử đã thực sự tăng lên và giá Bitcoin cũng đã vượt mốc 35.000 USD được kích thích bởi nhiều tin tức tốt khác nhau, thiết lập một kỷ lục mới. mức cao kỷ lục trong 16 tháng.

Với toàn bộ cộng đồng tiền điện tử đang hô vang “Bull Return”, liệu có nguồn vốn gia tăng mới nào chảy vào thị trường không? Số liệu thống kê hàng ngày đã tổng hợp nhiều dữ liệu khác nhau trong giai đoạn gần đây và tổng hợp chúng cho bạn như sau.

Vị trí BTC

Để biết những thay đổi về việc nắm giữ BTC, vui lòng tham khảo@Phyrex_NiTheo dữ liệu được cung cấp, xu hướng chung của các nhà đầu tư quy mô nhỏ (nắm giữ dưới 100 BTC) vẫn ở mức thấp. Mặc dù các nhà đầu tư quy mô nhỏ ở giữa từng trở thành lực mua chính trước khi có nhiều thông tin tốt nhất định, nhưng có thể thấy rõ rằng sau khi các sự kiện liên quan đến DTCC bắt đầu, các nhà đầu tư này đã nhanh chóng dọn sạch số chip mới nhập vào, trong khi mạng lưới cao- các nhà đầu tư đáng giá (Người dùng nắm giữ hơn 100 BTC) hầu như đều có xu hướng tăng lượng nắm giữ của họ.

Từ phân tích dữ liệu chi tiết, có thể thấy rõ rằng vị thế của các nhà đầu tư quy mô nhỏ đã giảm kể từ ngày 16 tháng 10. Đặc biệt, các nhà đầu tư có vị thế từ 10 đến 100 BTC là động lực chính khiến họ giảm tỷ lệ nắm giữ. Trong giai đoạn này, mặc dù các nhà đầu tư có vị thế trên 10.000 xu có xu hướng giảm lượng nắm giữ nhưng mức giảm không cao và không thể loại trừ đó là do thay đổi vị thế trên sàn giao dịch.

Tổng hợp lại, thái độ chung của các nhà đầu tư trên thị trường đối với việc nắm giữ BTC giao ngay vẫn còn tương đối mơ hồ - những người nắm giữ dài hạn sẵn sàng nắm giữ và đầu tư vào giao ngay hơn vì lý do quy mô thời gian và tin tốt sẽ có tác động. liên quan đến việc ra quyết định của các nhà đầu tư lớn, không có gì đáng ngạc nhiên khi họ đưa ra quyết định tăng lượng nắm giữ. Tuy nhiên, nhà nắm giữ ngắn hạn vẫn phải đối mặt với môi trường thị trường bất ổn và ảnh hưởng của tình hình quốc tế hỗn loạn gần đây, họ vẫn có xu hướng “vào nhanh và ra nhanh” trong việc ra quyết định, cho thấy thị trường vẫn còn những bất đồng về tương lai. xu hướng của BTC. , đừng vội đưa ra quyết định đầu tư mạnh.

Dòng sản phẩm tài chính vào

Theo phân tích dữ liệu do CoinShares công bố, các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số đã thu hút 66 triệu USD dòng vốn vào vào tuần trước, đánh dấu tuần thứ tư liên tiếp có dòng vốn vào ròng. Tổng AUM trên các sản phẩm này hiện đã tăng lên 33 tỷ USD, với tổng dòng tiền vào đạt 179 triệu USD trong 4 tuần qua. Sau đợt tăng giá gần đây, tổng tài sản được quản lý cho các sản phẩm này đã tăng 15% kể từ mức thấp vào đầu tháng 9 và hiện gần đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 8.

Mặc dù dòng tiền đổ vào gần đây có thể liên quan đến việc ra mắt quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ, nhưng chúng tương đối thấp so với dòng tiền vào ban đầu của BlackRock sau khi công bố ra mắt sản phẩm vào tháng 6 - chứng kiến ​​dòng vốn vào bốn tuần liên tiếp. Tổng cộng là 807 triệu USD. Điều này cho thấy rằng bất chấp những tin tức tích cực từ Grayscale và phán quyết của tòa án SEC, các nhà đầu tư đang thận trọng hơn trong thời gian này.

84% dòng tiền đó đổ vào các sản phẩm đầu tư Bitcoin, nâng dòng tiền vào tính đến thời điểm hiện tại lên 315 triệu USD. Mặc dù các vị thế bán Bitcoin đã tăng lên 23 triệu USD vào đầu tuần trước khi giá tăng, nhưng các vị thế này đã giảm đáng kể vào cuối tuần, với dòng tiền ròng tổng cộng chỉ là 1,7 triệu USD, cho thấy những người bán khống đang mất niềm tin.

Những lo ngại liên tục về Ethereum đã dẫn đến dòng tiền chảy ra 7,4 triệu đô la, loại tiền điện tử duy nhất chứng kiến ​​dòng tiền chảy ra vào tuần trước. Ngược lại hoàn toàn, Solana đã thu hút 15,5 triệu USD dòng vốn vào tuần trước, đưa dòng vốn vào tính đến thời điểm hiện tại lên 74 triệu USD, tương đương 47% tổng AUM.

EDX Markets, được hỗ trợ bởi Fidelity, Charles Schwab và Citadel Securities, đã ra mắt thị trường tài sản kỹ thuật số vào tháng 6 năm nay. Ngoài ra, các ngân hàng Nhật Bản như Mitsubishi UFJ đã tích cực tham gia vào việc khám phá các quỹ tín thác tiền điện tử và tiền ổn định. không khó để nhận ra rằng các tổ chức truyền thống quan tâm đến tài sản tiền điện tử và một phần bố cục đã được thực hiện. Đối với các tổ chức OTC đủ gần gũi với các chính sách và tin tức, việc lựa chọn các sản phẩm tài chính tuân thủ OTC hoặc trực tiếp phát hành ETF là một lựa chọn tốt.Có lý do để tin rằng sự gia tăng này có thể được coi là một thử nghiệm nhỏ đối với các tổ chức này.

Stablecoin

Theo dữ liệu của DefiLlama, tổng giá trị thị trường hiện tại của stablecoin đạt 124,4436 tỷ USD, trong đó USDT chiếm 67,78%.Tổng giá trị thị trường của stablecoin đã tăng 0,67% trong tuần qua.Số lượng stablecoin chảy vào CEX cũng tăng lên, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái thì quy mô vẫn chưa lớn.

Về USDC, tính đến ngày 27 tháng 10, Circle đã phát hành tổng cộng khoảng 1,4 tỷ USDC và mua lại khoảng 1,1 tỷ USDC trong 7 ngày qua, lượng lưu hành đã tăng khoảng 400 triệu USD, trong khi giá trị thị trường của TUSD đã tăng khoảng 390 triệu đô la Mỹ, có nghĩa là ít nhất gần 800 triệu đô la đã chảy vào thị trường tiền điện tử.

Xét về dòng tiền stablecoin số lượng lớn, USDT, USDC và các stablecoin khác vào CEX đã tăng lên trong 7 ngày qua. Ví dụ: USDT chảy vào Binance đã tăng 200 triệu trong 7 ngày, tăng khoảng 3,96%; USDC đã tăng thêm 87 triệu USD, tăng khoảng 8,96%.%. Tổng hợp lại, dòng tiền ròng của stablecoin đổ vào các sàn giao dịch đã tăng lên, nhưng mức tăng vẫn chưa đủ so với những biến động trên thị trường. Tác giả cho rằng stablecoin không đóng vai trò chính trong lực kéo này. Đúng hơn, nó tồn tại như một “đóng băng trên bánh”.

Lãi suất mở CME

Hợp đồng tương lai BTC CME đã vượt mốc 100.000 BTC lần đầu tiên vào ngày 23 tháng 10. Lãi suất mở tiếp tục tăng và thị phần hợp đồng phái sinh Bitcoin CME (25%) đang nhanh chóng tiếp cận Binance (29%), mức phí bảo hiểm tương lai BTC một tháng cũng đã đạt 13%, cho thấy một số nhà đầu tư OTC thực sự đang gửi tiền ra thị trường thông qua CME và tâm lý mua bán rất mạnh mẽ.

Lãi suất mở của Bitcoin và Ethereum cũng đã quay trở lại mức gần bằng năm 2022. Từ đầu năm đến tháng 8, khối lượng giao dịch quyền chọn và hợp đồng tương lai Bitcoin CME đã tăng 154% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lãi suất mở tăng 87% và Bitcoin cũng có xu hướng tăng kể từ đầu năm, chỉ ra rằng thị trường truyền thống Sự quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư đối với hai loại tiền điện tử này một phần là dấu hiệu cho thấy niềm tin tăng giá của thị trường đối với Bitcoin trong giai đoạn tới.

Tóm lại, thông tin có thể thu được thông qua mặt phẳng dữ liệu như sau:

• Nhà đầu tư trên thị trường vẫn còn những bất đồng về thị trường, tuy nhiên xu hướng thị trường trong tương lai không chủ yếu do thị trường quyết định;

• Dòng vốn OTC đang nghiêng về BTC và Altcoin có tiềm năng, các tổ chức tài chính truyền thống đã định vị hoặc triển khai một số vị thế nhất định từ trước nhưng vẫn đang chờ những tín hiệu rõ ràng hơn được đưa ra.

Odaily nhắc nhở rằng bài viết này chỉ là phân tích thống kê về tình hình lịch sử và không phải là khuyến nghị hướng dẫn đầu tư cho các xu hướng thị trường tiếp theo.