Báo cáo theo dõi LD Capital hàng tuần (16/10/2023):

Bản tóm tắt

DeFi: Tăng trưởng doanh thu giao thức thanh khoản đạt gần 90% và lãi suất vay ổn định GHO có thể tăng thêm.

LSD: Tuần trước, tỷ lệ cam kết ETH đã tăng lên 23,10%, tăng 1,23% so với tháng trước; tuần này, lãi suất cam kết ETH tiếp tục đạt mức thấp mới là 3,34% và lạm phát hàng năm tăng lên 0,46% .

Ethereum L 2: Tổng số TVL lớp 2 là 10,6 tỷ USD. Tổng TVL đã giảm 0,92% trong 7 ngày qua. Mantle đã tăng nhanh nhất trong 7 ngày qua, với TVL tăng 43,44%.

DEX：Dex combined TVL 10.71 billion,Về cơ bản là giảm 800 triệu so với tuần trước. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Dex là 1 tỷ và khối lượng giao dịch trong 7 ngày của nó là 10,45 tỷ, giảm 2,5 tỷ so với tuần trước.

Công cụ phái sinh: Khối lượng giao dịch và lãi suất mở trên thị trường phái sinh tiền điện tử đã phục hồi phần nào sau sự phục hồi của BTC kể từ đợt giảm ngày 18 tháng 8, nhưng vẫn ở dưới mức trước khi giảm.

DeFi

Liquity

Xu hướng giá của token quản trị thanh khoản LQTY đã rất mạnh trong tuần qua, với mức tăng gần 40%. Trong tháng qua, giá của mã thông báo LQTY có xu hướng tăng đột phá. Một mặt, điều này là do doanh thu giao thức của Liquity đã tăng gần 90% trong tháng 9. Mặt khác, có thể có nguồn vốn đằng sau nó.

Trong tuần qua, ba địa chỉ đã rút số lượng lớn tiền từ sàn giao dịch Binance, với tổng số tiền rút tích lũy đạt khoảng 2,3 triệu xu.

Aave

Cộng đồng Aave đã khởi xướng đề xuất “tăng thêm tỷ lệ vay GHO thêm 50 điểm cơ bản (bps)” từ 2,5% lên 3% để tăng cường việc neo GHO và tăng thu nhập GHO. Mức giảm giá cho người nắm giữ StkAave vẫn không thay đổi ở mức 30%. Hiện tại, đề xuất này đã được cộng đồng công nhận và bước tiếp theo sẽ là khởi động một cuộc bỏ phiếu thực thi trên chuỗi.

Trước đó vào ngày 19 tháng 9, cộng đồng Aave đã bỏ phiếu thông qua đề xuất “tăng lãi suất vay GHO lên 2,5%”.

LSD

Tuần trước, tỷ lệ cam kết ETH đã tăng lên 23,10%, tăng 1,23% so với tháng trước. Tuần trước, 27,78 triệu ETH đã bị khóa trong chuỗi beacon, tương ứng với tỷ lệ cam kết là 23,10%, tăng 1,23% so với tháng trước; trong đó có 862.100 nút xác minh đang hoạt động, tăng hàng tháng là 1,44% và các nút xác minh được đưa vào hàng đợi để kích hoạt đã bị xóa hoàn toàn. Tuần này, lợi suất đặt cược ETH tiếp tục chạm mức thấp mới là 3,34% và lạm phát hàng năm tăng lên 0,46%.

Đặt cược ETH tăng 1,23% so với tháng trước trong tuần này

Nguồn: LD Capital

Tuần này, lợi suất đặt cược ETH tiếp tục chạm mức thấp mới 3,34%

Nguồn: LD Capital

Lạm phát hàng năm của ETH trong tuần này là 0,46%

Nguồn: siêu âm, LD Capital

Trong số ba giao thức LSD chính, từ góc độ hiệu suất giá, LDO tăng 1,1% trong tuần, RPL giảm 1,9% và FXS tăng 6,5%; từ góc độ khối lượng cam kết ETH, Lido giảm 0,07% so với cùng kỳ năm ngoái. trong tuần, Rocket Pool tăng 1,47% và Frax tăng 2,01%. sFRAX đã chính thức ra mắt vào tuần trước. Quy mô sFRAX hiện tại là 39,34 triệu, với lợi suất 6,85%, số dư nhóm gửi tiền Rocket Pool hiện tại là 18.031 ETH, tỷ lệ cam kết RPL là 50,51% và tỷ lệ cam kết hiệu quả là 90,02%. Số lượng ETH cam kết trong SSV đã tăng lên 11.104. Tuần trước, người sáng lập Alon Muroch đã được đưa vào quân đội Israel, khiến giá SSV giảm 10% trong một thời gian ngắn, đóng cửa giảm 13% trong tuần. Ngoài ra, Diễn đàn Quản trị Lido đã thảo luận về việc bổ sung mô-đun cam kết DVT, sẽ ra mắt vào ngày 10 tháng 10. Việc bỏ phiếu bắt đầu vào ngày 26 tháng 3.

Ethereum L 2

TVL

Tổng TVL lớp 2 là 10,6 tỷ USD. TVL đã giảm 0,92% trong 7 ngày qua và Mantle tăng nhanh nhất trong 7 ngày qua, với TVL tăng 43,44%.

Nguồn: L2 beat, LD Captial

OP

Nhóm phát triển công nghệ Ethereum Test in Prod đã chính thức gia nhập nhóm phát triển cốt lõi của Optimism Collective vào ngày 12 tháng 10. Với tư cách là nhóm nòng cốt thứ ba, Test in Prod sẽ hợp tác với OP Labs và Base để xây dựng OP Stack.

Lạc quan sẽ cung cấp 5 triệu mã thông báo OP để thử nghiệm trong Prod trong vòng bốn năm, trong đó Cliff phát hành 30% trong một năm và phần còn lại hàng tháng.

ARB

Vòng bỏ phiếu đầu tiên cho kế hoạch khuyến khích ngắn hạn của Arbitrum đã kết thúc, 29 dự án đã được chọn trong số 95 dự án tham gia bỏ phiếu, bao gồm Camelot, Jones, Dopex, GMX, Galxe, LODESTAR, Socket, Timeswap, RADIANT , Pendle, MUX, Frax, Tally, Rysk, Silo, Stella Venture DAO là một hệ sinh thái dApp đa chuỗi. Các sản phẩm nội bộ và dự án ươm tạo của chúng tôi trải rộng trên các chuỗi và ngành dọc để đảm bảo giá trị bền vững cho người dùng ALPHA và chủ sở hữu mã thông báo. Vào tháng 5 năm 2023, Alpha Venture DAO được đổi tên thành Stella và chuyển sang hệ sinh thái Arbitrum. Stella phấn đấu trở thành điểm đến hàng đầu cho những người sử dụng đòn bẩy và người cho vay để tối đa hóa tiềm năng kiếm tiền của họ. Bất kể chiến lược trực tuyến nào mà bên đòn bẩy muốn sử dụng dựa trên đòn bẩy (và đủ an toàn để được hỗ trợ), Stella sẽ hỗ trợ chiến lược đó với chi phí vay 0%.xem thêmVenture DAO là một hệ sinh thái dApp đa chuỗi. Các sản phẩm nội bộ và dự án ươm tạo của chúng tôi trải rộng trên các chuỗi và ngành dọc để đảm bảo giá trị bền vững cho người dùng ALPHA và chủ sở hữu mã thông báo. Vào tháng 5 năm 2023, Alpha Venture DAO được đổi tên thành Stella và chuyển sang hệ sinh thái Arbitrum. Stella phấn đấu trở thành điểm đến hàng đầu cho những người sử dụng đòn bẩy và người cho vay để tối đa hóa tiềm năng kiếm tiền của họ. Bất kể chiến lược trực tuyến nào mà bên đòn bẩy muốn sử dụng dựa trên đòn bẩy (và đủ an toàn để được hỗ trợ), Stella sẽ hỗ trợ chiến lược đó với chi phí vay 0%.xem thêm, Tốt, Gamma, Umami, Abracadabra, KyberSwap, OpenOcean, Angle, Trader, Dolomite, Premia, Vertex, Perennial và Balancer.

Arbitrum sẽ phân bổ quỹ khuyến khích lên tới 50 triệu ARB cho tất cả các dự án đủ điều kiện trong tương lai để kích thích hoạt động sinh thái và thu hút nhiều người dùng cũng như tính thanh khoản hơn.

Scroll

Mạng chính Scroll, mạng lớp thứ hai Ethereum dựa trên ZK Rollup, đã tạo ra khối gốc vào ngày 10 tháng 10.

Opside

Nền tảng ZK-RaaS phi tập trung Opside đã công bố nâng cấp thương hiệu của mình lên Lumoz vào ngày 10 tháng 10. Lumoz ra đời vào năm 2022 và ra mắt trên mạng thử nghiệm vào tháng 5 năm 2023, cung cấp cho người dùng ZK-Rollup, zkEVM và các dịch vụ khác mà không cần lập trình. Các loại zkEVM hiện được hỗ trợ bao gồm Polygon zkEVM và zkSync, Q 4 dự kiến ​​​​sẽ hỗ trợ Scroll, StarkNet, v.v.

Hoạt động trên chuỗi

Nguồn: Artemis

DEX

Dex combined TVL 10.71 billion,Về cơ bản là giảm 800 triệu so với tuần trước. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Dex là 1 tỷ và khối lượng giao dịch trong 7 ngày của nó là 10,45 tỷ, giảm 2,5 tỷ so với tuần trước.

Ethereum

ETH L 2/sidechain

BTC L 2/Sidechain

Alt L 1 

Hiệu suất DEX TVL của Sui rất nổi bật và thông báo tuần trước về 117 triệu SUI và thêm 40 triệu SUI được chuyển từ các nhà tạo lập thị trường bên ngoài sang hệ sinh thái và phát triển cộng đồng - tổng cộng 157 triệu SUI sẽ được sử dụng để thúc đẩy sự bùng nổ liên quan đến Hệ sinh thái Sui.

Các dẫn xuất

Khối lượng giao dịch và lãi suất mở trên thị trường phái sinh tiền điện tử đã phục hồi phần nào khi BTC phục hồi kể từ đợt giảm ngày 18 tháng 8, nhưng vẫn ở dưới mức trước khi giảm.

Biểu đồ dưới đây cho thấy lãi suất và khối lượng mở hợp đồng đã thay đổi như thế nào trong năm qua. Lãi suất mở đạt mức cao nhất gần một năm vào tháng 10 năm 2022 với khoảng 33 tỷ USD. Sau sự cố FTX, lãi suất mở đã giảm đáng kể xuống còn 18,4 tỷ USD. Trong nửa đầu năm 2023, lãi suất mở dần phục hồi, đạt 28,1 tỷ USD vào tháng 8 năm 2023. Sau đợt sụt giảm vào ngày 18 tháng 8, lãi suất mở đứng ở mức khoảng 22 tỷ và từ đó tăng chậm lên 24 tỷ.

nguồn:coinglass

Xét về khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày, nó vẫn ở mức trên 50 tỷ USD trong nửa đầu năm. Vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3, khối lượng giao dịch trong nhiều ngày là trên 100 tỷ USD. khối lượng giao dịch dưới 50 tỷ USD và chỉ có 2 ngày khối lượng giao dịch vượt 100 tỷ USD.

Khối lượng giao dịch của DEX phái sinh chính trong hai tuần qua lần lượt là 6,9 tỷ USD và 5,4 tỷ USD, và khối lượng giao dịch vẫn ở mức thấp nói chung.

nguồn:tokenterminal

Về các mã thông báo cụ thể, kể từ cuối tháng 8, vốn hóa thị trường thấp, mã thông báo hợp đồng lưu hành cao đã có hiệu suất giá tốt hơn. Những lý do chính là, thứ nhất, sau đợt sụt giảm vào ngày 18 tháng 8, hầu hết các token đều ở mức giá thấp nhất trong năm hoặc thậm chí là đợt thị trường gấu này; thứ hai, giá trị thị trường thấp và lượng lưu thông cao giúp các quỹ chính dễ dàng kiểm soát thị trường và hợp tác với tính thanh khoản cao do hợp đồng mang lại. Thứ ba, không có điểm nóng tường thuật trên thị trường. Sau khi mã thông báo hợp đồng tăng lên, rất dễ thu hút sự chú ý và theo dõi những người theo dõi các nhà đầu tư bán lẻ.