Viện nghiên cứu veDAO: Cách sử dụng phân tích cảm tính để hiểu rõ hơn về xu hướng và cơ hội của thế giới mã hóa

特邀专栏作者

2023-07-29 04:00

Bài viết này có khoảng 4313 từ, đọc toàn bộ bài viết mất khoảng 7 phút

Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn phương pháp phân tích tình cảm và các chỉ báo phân tích tình cảm cổ điển trong thế giới được mã hóa, đồng thời chia sẻ một số công cụ thực tế liên quan để bạn có thể hiểu tâm lý của thị trường được mã hóa một cách khoa học hơn và nắm bắt sự tăng giảm của giá mã thô

Tóm tắt AI

Mở rộng

Phân tích tình cảm là gì?

Thuật ngữ tình cảm trong môi trường tài chính đề cập đến ý kiến và phản hồi về điều kiện thị trường. Tâm lý thị trường tiền điện tử mô tả phản ứng và thái độ của nhà đầu tư đối với giá thị trường vĩ mô, đồng thời cũng phản ánh tâm lý của đám đông tham gia vào giao dịch và phát triển tiền điện tử.

Phân tích tình cảm theo nghĩa thông tục là quá trình phát hiện tình cảm tích cực hoặc tiêu cực trong văn bản. Ban đầu nó được sử dụng để phát hiện tình cảm trong dữ liệu xã hội, đo lường danh tiếng thương hiệu và hiểu biết về khách hàng, đồng thời chấm điểm một đoạn văn bản có văn bản tương ứng với tình cảm. Ví dụ: không thể đợi được +0,5 điểm, chạy được -0,4 điểm, v.v., nó ấn định điểm cho mỗi từ dựa trên mức độ âm hay dương của nó, sau đó cộng tất cả các điểm lại với nhau để xem tâm trạng chung của câu. Thông thường điểm này nằm trong khoảng từ -1 đến +1. -1 biểu thị tâm lý rất tiêu cực, +1 biểu thị tâm lý rất tích cực.

Loại phân tích này thực sự có thể được sử dụng rộng rãi trong thế giới mã hóa. Dữ liệu cảm xúc được mã hóa đến từ thông tin văn bản trên các nền tảng truyền thông xã hội, chẳng hạn như Twitter, Discord, Telegram, v.v. Công cụ phân tích tâm lý có thể tóm tắt thông tin động theo thời gian thực của các nền tảng và cộng đồng giao thức chính, đồng thời phân tích và tóm tắt tâm lý thị trường hiện tại theo hệ thống tính điểm và trọng số tương ứng, do đó đóng vai trò phụ trợ và hướng dẫn hành vi thị trường của các nhà đầu tư. Mặt khác, các nhà đầu tư sẽ cần phải duyệt qua các mạng xã hội khác nhau một cách thủ công và tốn thời gian để khám phá tâm lý đám đông được nhận thức về một loại tiền cụ thể.

Phân tích tình cảm trong thế giới tiền điện tử

Ngay vào ngày 23 tháng trước, bốn nhà nghiên cứu từ Đại học Bang Pennsylvania ở Hoa Kỳ đã công bố một bài nghiên cứu về Phân tích tâm lý tiền điện tử. Phát hiện của nó cho thấy tâm lý trên mạng xã hội dự đoán đáng kể lợi nhuận của tiền điện tử, với các sự kiện cơ bản đóng vai trò định hình tâm lý. Hơn nữa, nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng sự hưng phấn của thị trường có liên quan tích cực đến đà tăng trưởng nhưng không dự đoán tích cực sự biến động, cho thấy rằng tâm lý ảnh hưởng đến lợi nhuận thông qua nhận thức về giá và cú sốc cầu hơn là các kênh bù đắp rủi ro. Nhìn chung, bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của cảm tính trong việc hiểu và dự đoán động lực thị trường tiền điện tử.

Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử

Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử là một công cụ phân tích đo lường tâm lý thị trường trong không gian tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin. Chỉ số nằm trong khoảng từ 0 đến 100, trong đó các giá trị gần 0 biểu thị sự sợ hãi tột độ và các giá trị gần 100 biểu thị lòng tham cực độ.

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử được tính toán bằng sáu yếu tố chính, mỗi yếu tố được tính trọng số theo tầm quan trọng được cảm nhận. Những yếu tố này bao gồm:

Động lượng và Khối lượng Thị trường (25%): Việc tính toán chỉ số này so sánh khối lượng và động lượng hàng ngày hiện tại với mức trung bình 30 ngày và 90 ngày. Khối lượng bán lớn hơn và diễn biến tiêu cực hàng ngày của thị trường cho thấy áp lực bán đáng kể, do đó làm gia tăng sự hoảng loạn. Ngược lại, khối lượng mua lớn và những biến động tích cực lặp đi lặp lại của thị trường cho thấy lòng tham ngày càng tăng cao.
Biến động (25%): Tài sản tiền điện tử càng biến động thì các nhà đầu tư càng sợ hãi, dẫn đến điểm cho chỉ số này thấp hơn. Giống như động lượng và khối lượng thị trường, mức độ biến động và giá trị giảm (mức giảm tối đa) được so sánh với mức trung bình 30 ngày và 90 ngày.
Xu hướng (10%): Lượng tìm kiếm cao hơn thường dẫn đến lòng tham tiềm ẩn lớn hơn và do đó điểm chỉ số cao hơn. Tuy nhiên, không phải tất cả các tìm kiếm đều có trọng số như nhau, với các tìm kiếm tiêu cực như 'thao túng thị trường bitcoin' và 'sự cố bitcoin' chỉ ra nỗi sợ hãi lớn hơn trên thị trường.
Sự thống trị (10%): Sự thống trị xem xét vốn hóa thị trường Bitcoin dưới dạng phần trăm vốn hóa thị trường của tất cả các loại tiền điện tử. Người ta thường tin rằng sự thống trị ngày càng tăng của Bitcoin (thị phần tăng) thể hiện một thị trường đáng sợ hơn, vì các nhà đầu tư có thể coi Bitcoin là 'nơi trú ẩn an toàn' tiền điện tử. Ngược lại, chỉ số này cho rằng khoản đầu tư altcoin ngày càng tăng là một thị trường tham lam hơn, với nhiều nhà đầu cơ sẵn sàng đầu tư vào các tài sản ít được biết đến hơn với hy vọng thu được lợi nhuận lớn.
Mạng xã hội (15%): Thuật toán thu thập và đếm các bài đăng có hashtag liên quan đến tiền điện tử và đo tốc độ của các bài đăng liên quan đến tiền điện tử cũng như mức độ tương tác trên các bài đăng trong một khoảng thời gian cụ thể. Tỷ lệ tương tác cao hơn thường phản ánh sự tham lam của thị trường nhiều hơn, trong khi tỷ lệ tương tác thấp hơn có thể cho thấy hành vi thị trường nghiêm trọng hơn.
Khảo sát (15%): Khảo sát có thể được sử dụng để đánh giá tâm lý của nhà đầu tư đối với tiền điện tử. Câu trả lời lạc quan có thể biểu thị lòng tham, trong khi câu trả lời giảm giá có thể biểu thị sự sợ hãi.

Chỉ số này phản ánh toàn diện hơn tâm lý thị trường, đồng thời là chỉ báo tâm lý và công cụ quản lý rủi ro giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt và tránh những phản ứng cảm xúc quá mức, bởi vì khi thị trường bị thúc đẩy bởi sự sợ hãi hoặc tham lam tột độ, thường có sự điều chỉnh quá mức. Cụ thể, nhà đầu tư có thể sử dụng nó để:

Đo lường tâm lý thị trường: Giá trị cao cho biết thị trường có thể bị mua quá mức (tham lam cực độ), trong khi giá trị thấp cho thấy thị trường có thể bị bán quá mức (sợ hãi tột độ).
Thông báo quyết định đầu tư: Giá trị cao có thể có nghĩa là thận trọng hoặc bán, trong khi giá trị thấp có thể là thời điểm tốt để mua. Tuy nhiên, các yếu tố thị trường khác cần phải luôn được xem xét và thực hiện thẩm định.
Quản lý rủi ro: Chỉ số này có thể giúp quản lý mức độ rủi ro của danh mục đầu tư, giúp cân bằng các khoản đầu tư có khả năng sinh lời cao, rủi ro cao với các lựa chọn đầu tư an toàn hơn, lợi nhuận thấp hơn.

chỉ số bò và gấu

Chỉ số GMI Bull and Bear là một chỉ số dựa trên tốc độ thay đổi giá và trạng thái tỷ lệ cấp vốn của hợp đồng vĩnh viễn. Trong quá trình kiểm tra ngược lịch sử, chỉ số này có khả năng mạnh mẽ trong việc xác định quá trình chuyển đổi sang xu hướng giảm trong trung và dài hạn (nửa năm đến một năm) và cũng có thể cung cấp hỗ trợ quan sát cho các hướng tham khảo quan trọng như tâm lý giao dịch đại chúng. , sự điên cuồng của thị trường và những ý định đột phá ngắn hạn .

Chỉ số GMI tỷ lệ thuận với tốc độ tăng giá của BTC và tỷ lệ nghịch với tỷ lệ cấp vốn của hợp đồng vĩnh viễn. Nó được tính toán dựa trên những thay đổi về xu hướng giá và tỷ lệ tài trợ trong lịch sử của Bitcoin, cụ thể là: GMI = Tốc độ tăng giá Bitcoin / Mức tỷ lệ tài trợ hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin.

Để sử dụng chỉ số GMI tăng giá, trước tiên bạn phải biết rằng khi GMI >= 0,4 thì đó là thị trường tăng trưởng; khi GMIKhi < 0,4, đó là thị trường giá xuống. Thứ hai, chúng ta biết rằng GMI có bốn trạng thái sau:

GMI giảm, giá tăng: đó là một tín hiệu tiêu cực, tốc độ tăng năng lượng của phe bò ít hơn năng lượng của phe gấu, có nghĩa là thị trường đang hoảng loạn và có chỗ để sửa chữa giá;
GMI tăng, giá giảm: là tín hiệu tích cực, tốc độ giảm của năng lượng tăng ít hơn tốc độ giảm của năng lượng giảm;
GMI và giá cùng tăng: đó là một tín hiệu tích cực và tốc độ tăng của năng lượng tăng lớn hơn tốc độ tăng của năng lượng ngắn;
GMI và giá giảm cùng lúc: đó là một tín hiệu tiêu cực và tốc độ suy giảm của năng lượng tăng lớn hơn tốc độ giảm của năng lượng bán. Kể từ khi ra mắt Chỉ số GMI Bull and Bear, tỷ lệ chính xác rất cao và nó đã giúp thành công một số người dùng tránh được sự sụt giảm mạnh và dũng cảm tăng vị thế của họ. Nó có thể được sử dụng cùng với chỉ số sợ hãi và tham lam, v.v., để hỗ trợ các quyết định đầu tư của chính một người.

Công cụ phân tích thực tế

1. Bảng điều khiển chỉ số tham lam và sợ hãi tiền điện tử được tạo bởi trang web phân tích đầu tư Alternative.me

Chỉ số sợ hãi và tham lam do trang web tạo ra được cập nhật mỗi ngày một lần, không chỉ định lượng và phân loại cảm xúc mà còn sử dụng độ dốc màu trực quan để giúp người dùng hiểu được mức độ hiện tại của chỉ số sợ hãi và tham lam trên thị trường một cách trực quan và nhanh chóng, đồng thời tóm tắt chỉ số thông tin của ngày hôm qua, tuần trước và tháng trước. .

Liên kết liên quan:

Liên kết liên quan:https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

2. Công cụ phân tích mạng xã hội tiền điện tử và on-chain Santiment Santiment

là một công cụ phân tích dữ liệu toàn diện được thiết kế để hướng dẫn các nhà giao dịch tiền điện tử đưa ra quyết định giao dịch tốt nhất dựa trên dữ liệu thời gian thực thay vì cảm xúc. Nó dự đoán đỉnh chu kỳ thị trường tiềm năng (thời điểm tốt nhất để thoát khỏi thị trường) hoặc đáy chu kỳ thị trường tiềm năng (thời điểm tốt nhất để tham gia thị trường) bằng cách kết hợp hoạt động truyền thông xã hội của token, chuyển động vào và ra khỏi ví nhàn rỗi hoặc ví quan trọng và nhiều chỉ số khác.

Bên trong trang phân tích mạng xã hội, người dùng có thể nhập các từ khóa họ muốn truy vấn, chẳng hạn như mua đáy, bán, đáy, v.v. và hiển thị cho người dùng dữ liệu phân phối từ các nền tảng xã hội như telegram, reddit, twitter, v.v., và sau đó tiến hành tổng hợp số liệu thống kê về số lượng cho một thứ nguyên dựa trên thời gian.

Liên kết liên quan:

Liên kết liên quan:https://santiment.net/

3. Công cụ giám sát và phân tích mạng xã hội LunarCrush LunarCrush

Sử dụng các thuật toán được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo để thu thập thông tin và trả lại cho người dùng một cách dễ hiểu, giúp người dùng có thể tìm kiếm, theo dõi và tích cực tham gia thảo luận về các chủ đề thịnh hành trên tất cả các phương tiện truyền thông xã hội.

Ví dụ:

Khối lượng xã hội: Số lượng đề cập đến tiền điện tử trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu ai đó sử dụng từ Bitcoin trên Twitter, khối lượng xã hội của Bitcoin sẽ tăng thêm 1 trong thời gian phân tích.
Tương tác xã hội: Mức độ tương tác của cộng đồng xung quanh tiền điện tử. Số liệu này tính đến các phản ứng đối với các bài đăng, nhận xét và thậm chí cả lượt chia sẻ để loại trừ mọi hình thức thao túng và spam.
Người đóng góp trên mạng xã hội: Giống như khối lượng xã hội thu thập những lượt đề cập duy nhất, thống kê này xác định số lượng người duy nhất nói về một góc trong một khoảng thời gian nhất định.
Liên kết được chia sẻ: Số lần liên kết URL liên quan đến tiền điện tử được chia sẻ, đây có thể là các bài viết, trình khám phá khối hoặc biểu đồ.

Vào ngày 12 tháng 7, LunarCrush đã hoàn thành vòng tài trợ Series A trị giá 5 triệu đô la, do Draper Round Table và INCE Capital đồng dẫn đầu. LunarCrush cũng đã phát hành phiên bản beta của công cụ tìm kiếm xã hội của mình, cho phép người dùng tìm kiếm thông tin trên nền tảng. Bất kỳ chủ đề nào, không chỉ các sản phẩm tài chính. Công cụ mới cho phép người dùng tìm kiếm trên tất cả các nền tảng truyền thông xã hội để trích xuất nội dung phù hợp nhất xung quanh mối quan tâm nhất định.

Liên kết liên quan:

Liên kết liên quan:https://lunarcrush.com/

4. veDAO: La bàn đầu tư Web 3

Là một nền tảng tài trợ và đầu tư phi tập trung do DAO dẫn đầu, veDAO cam kết giúp các nhà đầu tư nắm bắt chính xác Alpha và đạt được lợi nhuận gấp 100 lần. Nó có cơ sở dữ liệu dự án khổng lồ cấp terabyte, bao gồm gần 70 hệ sinh thái mạng chính và 40 bản nhạc web 3. Bao gồm 22000+Twitter KOL, hơn 3700 tổ chức đầu tư, hơn 20000 địa chỉ cá voi khổng lồ, hơn 6000 thông tin liên quan. Không chỉ có hệ thống đánh giá dự án hoàn chỉnh và ủy ban chuyên gia veDAO bao gồm 3 tổ chức nổi tiếng trên web, veDAO còn sẽ ra mắt hai mô-đun theo dõi vào tháng 8 - theo dõi tâm lý Twitter và theo dõi tín hiệu tiền thông minh.

vedao dự thảo thiết kế phiên bản mới

Bằng cách tận dụng cơ sở dữ liệu khổng lồ, cảm xúc của Twitter được phân tích và theo dõi, đồng thời mức độ phổ biến của dự án hiện tại được hiển thị một cách trực quan thông qua tính năng sắp xếp thông minh. Các chỉ số được phân tích bao gồm: số lượng đề cập và thay đổi KOL, số lượng KOL đề cập, giá token những thay đổi, v.v. Nó cho phép người dùng hiểu nhanh chóng và chính xác nơi tâm lý Twitter tập trung nhiều nhất, để nắm bắt thông tin và thị trường token mới nhất, giúp điều chỉnh chiến lược đầu tư, theo dõi Alpha nhanh hơn và tránh rủi ro sớm hơn.

vedao dự thảo thiết kế phiên bản mới

phần kết

Liên kết liên quan:https://vedao.com/

phần kết

🔴Đầu tư có rủi ro, dự án chỉ mang tính tham khảo, vui lòng tự chịu rủi ro🔴

Theo chúng tôi

veDAO là một nền tảng đầu tư và tài trợ phi tập trung do DAO dẫn đầu. Nó sẽ cam kết khám phá những thông tin có giá trị nhất trong ngành. Nó quan tâm đến việc đào sâu logic cơ bản và các xu hướng tiên tiến trong lĩnh vực mã hóa kỹ thuật số, để mọi vai trò đều có thể trong tổ chức có thể hoàn thành trách nhiệm của mình và được đền đáp.

Website： http://www.vedao.com/

🔴Đầu tư có rủi ro, dự án chỉ mang tính tham khảo, vui lòng tự chịu rủi ro🔴

đầu tư