Foresight Ventures: Làm thế nào để kiếm lợi nhuận từ việc bán khống altcoin?

tiêu đề cấp đầu tiên

1. Thế nào là bóp ngắn?

Bán khống cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ việc giảm giá tài sản. Đây là một cách phổ biến để phòng ngừa rủi ro cho các vị trí hiện tại hoặc các động thái giảm giá của thị trường. Nhưng giao dịch ngắn đôi khi có thể có rủi ro cao. Trước hết, khi lệnh mua đột ngột tăng lên và một số lượng lớn người bán khống buộc phải đóng vị thế và tiếp tục mua tài sản, nhu cầu trên thị trường trong thời gian ngắn vượt xa lượng lưu thông, và khi giá tăng do nguồn cung không đủ, nó có thể kích hoạt giao dịch ép ngắn. Thứ hai, khi một nhóm thao túng hấp thụ và tập trung tấm lưu thông, do đó những người bán khống trên thị trường không có nguồn nào khác để mua lại chip ngoại trừ nhóm này, nó cũng sẽ gây ra một đợt siết chặt thao túng.

tiêu đề cấp đầu tiên

2. Một số chỉ số chính của giao dịch bán khống

1. Tỷ lệ tài trợ của hợp đồng:Một đợt siết ngắn xảy ra khi các vị trí bán áp đảo các vị trí mua. Biểu hiện cụ thể là khi tỷ lệ tài trợ hợp đồng của một altcoin nhất định vượt quá -0,1% (nghĩa là lãi suất ngắn hạn hàng ngày là 0,3% và lãi suất hàng năm vượt quá 100%), điều đó có nghĩa là ngắn hạn tâm lý kỳ hạn là cực đoan và nó sẽ tăng tốc nếu vượt quá -0,75%. Trong các trường hợp thảo luận sau đây, tỷ lệ tài trợ cực kỳ tiêu cực đã được nhìn thấy.

2. Các vị trí hợp đồng:Hơn nữa, càng có nhiều thanh khoản bị khóa, thì một đợt siết ngắn có thể tạo ra nhiều biến động hơn. Nó chủ yếu được phản ánh ở hai khía cạnh: Thứ nhất, vị trí hợp đồng càng gần giá trị thị trường lưu thông, và khối lượng giao dịch hợp đồng càng gần 50% khối lượng giao dịch giao ngay, thì càng dễ xảy ra tình trạng siết chặt ngắn hạn. Thứ hai, vị thế hợp đồng sẽ tăng hơn 50% trong thời gian ngắn, cho thấy rằng các quỹ chính đang gia nhập thị trường. Nếu lãi suất mở giảm xuống, điều đó có nghĩa là các quỹ chính đang rút lui, và cần phải chốt lời vào lúc này.

3. Phân phối chíp:tiêu đề cấp đầu tiên

3. Phân tích một số vụ án kinh điển gần đây

1、LINA：Tuyến tính là một giao thức tài sản tổng hợp giống như defi tương thích với chuỗi chéo và các nguyên tắc cơ bản của nó là mờ nhạt. Vào cuối tháng 5, stablecoin LUSD được đúc bắt đầu được cầm cố và tỷ lệ cầm cố lên tới 22% lượng lưu thông. Các stablecoin LUSD và BUSD có lợi suất lên tới 60% trên mã thông báo khai thác LP LINA, thu hút tỷ lệ khai thác được bảo hiểm rủi ro ước tính là 10%. Lực lượng chính của thị trường mua 23% nguồn cung lưu thông, theo cách này, 22% số tiền cầm cố và 23% quyền kiểm soát của chủ ngân hàng, tổng cộng khoảng 50% số chip LINA bị khóa. Đây là một thao tác bán khống rất điển hình, người chia bài nắm giữ hợp đồng thao túng giao ngay.

Chúng ta có thể quan sát thấy rằng tỷ lệ tài trợ theo hợp đồng của LINA đã vượt quá -0,1% kể từ ngày 28 tháng 5 và đạt tỷ lệ tài trợ cao nhất là -2% vào ngày 31 tháng 5 và ngày 3 tháng 6. Vị thế hợp đồng cũng tăng mạnh kể từ ngày 28 tháng 5, với vị thế 50 triệu đô la Mỹ, trong khi giá trị thị trường lưu hành lúc này chỉ là 70 triệu đô la Mỹ; khối lượng giao dịch hợp đồng là 50 triệu đô la Mỹ, gần 50 % của khối lượng giao dịch giao ngay là 90 triệu đô la Mỹ, điều này có thể dễ dàng dẫn đến các vị thế bán khống Để đóng một vị thế khi cung vượt quá cầu. Do đó, trong tuần từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6, giá của đồng tiền LINA đã nhanh chóng tăng gấp 2-3 lần.

2、ARPA：Mạng ARPA là mạng máy tính an toàn phi tập trung và chuỗi công khai riêng vào năm 2018. Gần đây, việc xây dựng bộ tạo số ngẫu nhiên đã hoàn thành và giai đoạn thứ hai của thử nghiệm mạng thử nghiệm đang được tiến hành, mạng chính dự kiến ​​sẽ sớm ra mắt. Nhà tạo lập thị trường mới được thay thế bởi DWF vào tháng 4 và DWF đã có mặt trên thị trường cho các dự án mã hóa khác nhiều lần trong lịch sử.

Chúng ta có thể quan sát thấy rằng tỷ lệ tài trợ hợp đồng của ARPA đã vượt quá -0,1% kể từ ngày 12 tháng 5. Mặc dù đã có những khúc ngoặt ở giữa, tỷ lệ cao vẫn tiếp tục cho đến ngày 16 tháng 5 và giá trị cực cao lên tới -1%. Quan trọng hơn, vị thế hợp đồng đã tăng mạnh kể từ ngày 12 tháng 5 và lãi suất mở là 30 triệu đô la Mỹ, gần bằng giá trị thị trường lưu thông là 40 triệu đô la Mỹ. Khối lượng hợp đồng là 30 triệu đô la, gần 50% khối lượng giao ngay là 70 triệu đô la. Do đó, thị trường bán khống ARPA đã nhanh chóng tăng 3-4 lần trong vòng hai tuần.

3、MTL：Metal là một nền tảng thanh toán tài sản được mã hóa với các ưu đãi cho người dùng. Đây là một dự án cũ vào năm 2017. Những người chơi chính trên thị trường kiểm soát khoảng 10% thị trường lưu thông và khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch Upbit của Hàn Quốc gần đây đã được phóng đại.

Chúng ta có thể quan sát thấy rằng tỷ lệ tài trợ hợp đồng của MTL là bất thường vào ngày 6 tháng 5, nhưng đợt siết ngắn đã kết thúc quá sớm vào một ngày. Sau đó, lại có một sự bất thường xảy ra vào ngày 6 tháng 6 và nó đã đạt đến giá trị cực đoan -1,8% trong khoảng thời gian sau đó. Quan trọng hơn, kể từ ngày 6 tháng 6, lãi suất mở của hợp đồng đã tăng mạnh và lãi suất mở là 60 triệu đô la Mỹ, rất gần với giá trị thị trường lưu thông là 80 triệu đô la Mỹ. Khối lượng hợp đồng là 80 triệu đô la, gần 50% khối lượng giao ngay là 160 triệu đô la. Đợt siết ngắn này đã chứng kiến ​​MTL tăng 2-3 lần trong vòng một tuần.

tiêu đề cấp đầu tiên

Có những ưu và nhược điểm đối với mọi đồng tiền và có một mức độ không chắc chắn nhất định trong giao dịch bán khống.

Có những ưu và nhược điểm đối với mọi đồng tiền và có một mức độ không chắc chắn nhất định trong giao dịch bán khống.

1. Trao đổi mã hóa sẽ tạm thời sửa đổi các quy tắc.Nếu giới hạn vị trí mặc định tăng, đó là tăng giá; nếu giới hạn vị trí mặc định giảm, đó là âm. Ví dụ: Binance Exchange đã tạm thời điều chỉnh mức đòn bẩy và ký quỹ LINAUSDT vào ngày 3 tháng 6 và tạm thời điều chỉnh mức đòn bẩy và ký quỹ MTLUSDT vào ngày 7 tháng 6. Đây là một tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ rằng "chúng tôi phải thay đổi các quy tắc bất cứ lúc nào", có nghĩa là Đừng' đừng để chúng tôi đổi nồi chỉ vì bạn kiếm được tiền.

2. Trả lại giá trị tiếp theo của các altcoin.Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tất cả các bài báo của Foresight Ventures không nhằm mục đích tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, vui lòng đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân của bạn và đưa ra quyết định đầu tư một cách thận trọng.

Giới thiệu về tầm nhìn xa

Foresight Ventures đặt cược vào sự đổi mới của tiền điện tử trong vài thập kỷ tới. Nó quản lý nhiều quỹ: quỹ VC, quỹ quản lý hoạt động thứ cấp, FOF đa chiến lược, quỹ S có mục đích đặc biệt "Quỹ thứ cấp dự đoán l", với tổng quy mô quản lý tài sản là hơn 4 Một trăm triệu đô la Mỹ. Foresight Ventures tuân thủ khái niệm "Độc đáo, Độc lập, Tích cực, Lâu dài" và cung cấp hỗ trợ rộng rãi cho các dự án thông qua các lực lượng sinh thái mạnh mẽ. Nhóm của nó đến từ các nhân sự cấp cao từ các công ty tài chính và công nghệ hàng đầu bao gồm Sequoia China, CICC, Google, Bitmain, v.v.

Website: https://www.foresightventures.com

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tất cả các bài báo của Foresight Ventures không nhằm mục đích tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, vui lòng đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân của bạn và đưa ra quyết định đầu tư một cách thận trọng.