Serenity phản hồi về sự sụt giảm cổ phiếu AI: Danh mục đầu tư đã giảm 49% trong một tháng, nhưng logic dài hạn vẫn không thay đổi

Theo tin từ Odaily, "Thần cổ phiếu tóc bạc" Serenity đã đăng trên nền tảng X rằng, do ảnh hưởng của đợt thị trường giảm điểm gần đây, danh mục đầu tư của ông đã có mức sụt giảm tối đa lên tới 49,4% trong tháng này, nhưng ông vẫn giữ vững quan điểm về xu hướng dài hạn của chuỗi ngành AI.

Serenity tiết lộ, danh mục đầu tư của ông tập trung chủ yếu vào các mắt xích then chốt trong chuỗi ngành AI, bao gồm: thượng nguồn chất bán dẫn, chip nhớ (Memory), công nghệ quang tử (Photonics), robot hình người (Robotics), cũng như các công ty liên quan đến cơ sở hạ tầng AI. Do các lĩnh vực này thường có hệ số beta cao hơn, trước đây ông đã sử dụng đòn bẩy đầu tư, nhưng sau đợt thị trường giảm điểm này, ông đã giảm mức đòn bẩy.

Đối diện với những nghi ngờ của thị trường về tài sản liên quan đến AI, Serenity cho biết, gần đây nhiều nhà đầu tư bắt đầu cho rằng: "AI là bong bóng", "chip nhớ và thị trường KOSPI của Hàn Quốc là bong bóng", "công nghệ quang tử là bong bóng",

"Robot hình người sẽ không thành công", "Neocloud (nhà cung cấp dịch vụ đám mây AI mới) cuối cùng sẽ bị thay thế bởi các nhà cung cấp đám mây siêu lớn như Meta", đồng thời, một số nhà đầu tư nhỏ lẻ và robot giao dịch thậm chí bắt đầu hô hào quan điểm "thanh lý tất cả, thị trường sẽ không phục hồi".

Serenity bày tỏ, ông vẫn tin tưởng rằng đằng sau các chủ đề đầu tư này có sự tăng trưởng doanh thu mang tính cấu trúc và sự hỗ trợ từ thay đổi công nghệ. Trong quá khứ, khi rủi ro thuế quan toàn cầu tác động đến thị trường, ông cũng từng trải qua những đợt sụt giảm tương tự, và sau đó thị trường cuối cùng đã phục hồi. Chu kỳ đầu tư của ông khá dài, có thể chịu đựng được biến động lớn hơn, và sẽ không thay đổi đánh giá dài hạn chỉ vì biến động giá ngắn hạn. Việc chia sẻ dữ liệu sụt giảm lần này cũng nhằm duy trì tính minh bạch, để thị trường thấy được rủi ro thực sự đằng sau các khoản đầu tư tăng trưởng có biến động cao.

Serenity nói thêm: "Nếu dự đoán của tôi là sẽ có bước ngoặt về doanh thu vào nửa cuối năm 2027, và hiện tại mới chỉ là năm 2026, thì việc giảm điểm chỉ trong vài tuần hoặc vài tháng không thể chứng minh rằng logic đầu tư đã thất bại."