Serenity: Micron Technology ký thỏa thuận cung cấp bộ nhớ dài hạn với Qualcomm, cổ phiếu lưu trữ AI giảm có thể đến từ áp lực giảm đòn bẩy nhiều hơn

Tin tức từ Odaily Planet Daily: "Thần cổ phiếu tóc trắng" Serenity đã đăng bài cho biết, hôm nay Micron ($MU) đã tuyên bố ký thỏa thuận cung cấp bộ nhớ dài hạn với Qualcomm ($QCOM), nhưng phản ứng thị trường khá bất ngờ, giá cổ phiếu Micron sau đó đã giảm 5,37%.

Serenity cho rằng, trong bối cảnh chuỗi công nghiệp AI liên tục ký các thỏa thuận cung cấp dài hạn và khóa nhu cầu trong tương lai, các cổ phiếu liên quan đến bộ nhớ và AI hiện tại không có dấu hiệu suy giảm rõ rệt về các yếu tố cơ bản.

Ông chỉ ra rằng, sự điều chỉnh gần đây của ngành có nhiều khả năng xuất phát từ quá trình giảm đòn bẩy của thị trường và phản ứng dây chuyền do áp lực tỷ suất lợi nhuận gây ra, chứ không phải do sự đảo ngược xu hướng nhu cầu AI hoặc ngành công nghiệp lưu trữ.

Serenity chỉ ra rằng, khi việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI tiếp tục được thúc đẩy, các bên trong chuỗi công nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn đang tăng cường đảm bảo nguồn cung thông qua các thỏa thuận dài hạn. Biến động ngắn hạn của thị trường có thể phản ánh nhiều hơn sự điều chỉnh về dòng vốn và định giá, chứ không phải sự thay đổi logic tăng trưởng dài hạn.