“Thần cổ phiếu tóc bạc” Serenity: Ba chủ đề công nghệ chính đang được xác nhận, Quang tử và Lưu trữ có thể trở thành trục chính của giai đoạn tiếp theo

Theo tin tức từ Odaily, “Thần cổ phiếu tóc bạc” Serenity đã đăng trên nền tảng X rằng ba chủ đề đầu tư mà ông đưa ra sớm hơn: Điện toán đám mây mới (Neoclouds), Công nghệ quang tử (Photonics) và Lưu trữ (Memory) đang dần được hiện thực hóa trên thị trường và được xác nhận qua diễn biến của từng cổ phiếu. Nhìn vào xu hướng của các tài sản như AAOI, EWY đến NBIS, chuỗi công nghiệp liên quan đang bước vào giai đoạn phân hóa tăng tốc, trong đó một số mã đã đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Serenity cũng đề cập rằng IREN đang chịu áp lực từ đợt phát hành thêm ATM trị giá khoảng 60 tỷ USD nên có diễn biến tương đối trì trệ, trong khi Nebius tiếp tục tăng mạnh, hình thành một cục diện phân hóa rõ rệt. Cốt lõi của thị trường nằm ở việc xác định trước các chủ đề chính và phân bổ tập trung vào đúng đường đua, nhưng ngay cả khi chọn đúng hướng phần mềm, lợi nhuận vẫn có thể không đạt kỳ vọng do sự khác biệt về cấu trúc thị trường.

Về triển vọng, Serenity cho rằng công nghệ quang tử vẫn đang trong giai đoạn đầu, nhưng tiềm năng dài hạn là rất lớn; Nebius có tiềm năng phát triển thành “AWS phiên bản điện toán đám mây”, trong khi Micron (MU), SK Hynix và Samsung Electronics, dưới tác động của nhu cầu bộ nhớ có cấu trúc, có thể sở hữu tiềm năng tái định giá cấp độ ngành công nghiệp tương tự như NVIDIA.