Serenity: LeaderDrive chiếm hơn 60% thị trường bộ giảm tốc sóng hài trong nước, là cổ phiếu được ưa chuộng nhất trong lĩnh vực robot hình người

Odaily Planet Daily News, "Thần cổ phiếu mới" Serenity đã đăng trên nền tảng X cho biết, LeaderDrive (688017, 57,73 tỷ NDT) là cổ phiếu niêm yết Trung Quốc mà họ ưa thích nhất khi triển khai trong lĩnh vực robot hình người. Công ty này có hoạt động kinh doanh bao gồm bộ giảm tốc sóng hài, bộ giảm tốc khớp quay cho robot hình người, bộ truyền động thẳng, động cơ/khớp nối và các linh kiện cốt lõi khác, đồng thời đang tiến vào lĩnh vực vít me con lăn hành tinh (planetary roller screws).

Theo thông tin, bộ giảm tốc sóng hài của họ chiếm hơn 60% thị phần trong nước, với hơn 1800 khách hàng toàn cầu. Các khách hàng chính bao gồm Universal Robots, UBTech, Agibot, trong khi Tesla, Figure và đại đa số các nhà nghiên cứu phát triển robot hình người khác đều là khách hàng tiềm năng. Theo ước tính sơ bộ, linh kiện của công ty này chiếm từ 4% đến 15% hóa đơn nguyên vật liệu cho mỗi robot hình người, và tỷ lệ này có thể tăng lên khi họ mở rộng sang nhiều lĩnh vực chi tiết hơn.

Serenity cho rằng, rất khó để thực hiện mô hình tài chính chính xác đối với các công ty như vậy, triển vọng của họ phụ thuộc vào quy mô sản xuất hàng loạt robot hình người trong vài năm tới, và đây là một cách mua lên định hướng đối với các công ty có thể chiếm được thị phần đáng kể trong mỗi robot hình người. Serenity cho biết, trong lĩnh vực sản xuất hàng loạt có thể mở rộng quy mô, Trung Quốc là nhà lãnh đạo trong lĩnh vực này, nhiều đối thủ phương Tây không thể giảm chi phí xuống mức của LeaderDrive. Khi tiến tới quy mô hóa AI vật lý (physical AI), họ cực kỳ lạc quan về lĩnh vực robot.