Matrixport: Triển vọng báo cáo tài chính Circle, câu chuyện tăng trưởng phòng ngừa vị thế bán khống cao

Odaily tin tức Matrixport đã công bố phân tích biểu đồ chỉ ra rằng Circle sắp công bố báo cáo tài chính quý, thị trường đang chú ý đến hiệu suất của phân khúc stablecoin. Biểu đồ cho thấy giá cổ phiếu Circle đã điều chỉnh giảm sau khi tăng mạnh trong giai đoạn đầu niêm yết, đồng thời tỷ lệ bán khống cổ phiếu tiếp tục tăng, vị thế bán khống đang ở mức cao.

Phân tích cho rằng mặc dù stablecoin vẫn được coi là một lĩnh vực tăng trưởng cấu trúc quan trọng trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, nhưng thị trường hiện tại có thái độ tương đối thận trọng đối với hiệu suất ngắn hạn của Circle. Từ góc độ định giá và kỳ vọng, báo cáo tài chính không tính đến giả định tăng trưởng quá cao, nếu kết quả thực tế vượt quá kỳ vọng, trong bối cảnh vị thế bán khống cao có thể khuếch đại biến động giá cổ phiếu.

Nhìn chung, Circle hiện đang ở giai đoạn giao thoa giữa logic tăng trưởng ngành và cuộc chơi ở cấp độ giao dịch, hiệu suất tiếp theo vẫn cần theo dõi tình hình tiết lộ báo cáo tài chính.