สถาบันวิจัยเกต: กองทุนที่มีการใช้เลเวอเรจมีความลังเลมากขึ้นเรื่อยๆ การทะลุแนวโน้มยังคงต้องการการยืนยันจากทั้งปริมาณการซื้อขายและการเคลื่อนไหวของราคา

จากรายงานเชิงปริมาณล่าสุดที่เผยแพร่โดย Gate Research Institute ในหัวข้อ "BTC และ ETH ยังคงอยู่ในภาวะการรวมตัวระดับต่ำ กลยุทธ์การทะลุแนวรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จับแนวโน้มตลาดเชิงโครงสร้าง" ระบุว่า ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีอยู่ในช่วงขาลงและผันผวนหลังจากมีการปรับฐาน โดยมีเงินทุนไหลเข้าและปริมาณการลงทุนที่ลดลง การดีดตัวขึ้นของ BTC และ ETH อ่อนแอ โดยอัตราส่วนการซื้อ/ขาย และอัตราการระดมทุนผันผวนซ้ำ ๆ ซึ่งบ่งชี้ว่าขาดความเชื่อมั่นในทิศทางที่ชัดเจน ในส่วนของอนุพันธ์ การลดเลเวอเรจไม่ได้นำไปสู่การเติมเต็มตำแหน่ง และกระแสเงินทุนไหลเข้าแบบใช้เลเวอเรจมีจำกัด ในขณะที่การชำระบัญชีตำแหน่งซื้อค่อนข้างกระจุกตัว แต่ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดการแห่ขาย และความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมยังคงระมัดระวัง รายงานชี้ให้เห็นว่า จนกว่าจะมีสัญญาณที่ชัดเจนของการไหลเข้าของเงินทุนและความสอดคล้องกันของราคาและปริมาณ แนวโน้มระยะสั้นน่าจะยังคงอยู่ในรูปแบบที่อ่อนแอและผันผวน และแรงกดดันจากการชำระบัญชีในพื้นที่ยังคงต้องได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

จากมุมมองเชิงกลยุทธ์ โมเดลการทะลุแนวโน้มตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคงมีคุณค่าในสภาวะตลาดที่ผันผวนและอ่อนแอ สินทรัพย์อย่าง DOGE, ADA และ SOL แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นสะสมแบบเป็นขั้นบันไดหลังจากที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เปลี่ยนจากจุดบรรจบไปสู่จุดแยก อย่างไรก็ตาม ในการปรับตัวขึ้นของตลาดอย่างรวดเร็วและฝ่ายเดียว การยืนยันที่ล่าช้าอาจทำให้นักลงทุนพลาดโอกาสในการทำกำไรในช่วงแรก ในทางตรงกันข้าม กองทุน Gate Quantitative Funds ซึ่งเน้นกลยุทธ์การเก็งกำไรแบบเป็นกลางและการป้องกันความเสี่ยง ให้ความสำคัญกับการควบคุมการลดลงของมูลค่าและผลตอบแทนที่ราบรื่น จึงเหมาะสมกว่าในฐานะสินทรัพย์พื้นฐานที่มั่นคงสำหรับพอร์ตการลงทุน และเสริมกลยุทธ์การติดตามแนวโน้มเพื่อปรับปรุงผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงโดยรวม