คาดการณ์ว่าปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์ของสกุลเงินดิจิทัลจะสูงถึง 85.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2025 โดย Binance มีส่วนแบ่งเกือบ 30%

จากรายงานของ CoinGlass ซึ่งอ้างอิงโดย Odaily Planet Daily ระบุว่า ปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์ของสกุลเงินดิจิทัลจะสูงถึงประมาณ 85.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ประมาณ 264.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Binance เป็นผู้นำตลาดด้วยปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์สะสมประมาณ 25.09 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 29.3% ของปริมาณการซื้อขายทั่วโลก OKX, Bybit และ Bitget ตามมาติดๆ ด้วยปริมาณการซื้อขายต่อปีตั้งแต่ 8.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 10.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรวมแล้ว ตลาดแลกเปลี่ยนทั้งสี่แห่งนี้มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 62.3%

รายงานแสดงให้เห็นว่าในปี 2025 ตลาดอนุพันธ์ได้เปลี่ยนจากรูปแบบที่ผู้ค้าปลีกครองตลาดและมีการใช้เลเวอเรจสูง ไปสู่การป้องกันความเสี่ยงโดยสถาบัน การซื้อขายส่วนต่างราคา และ ETF อย่างไรก็ตาม ห่วงโซ่เลเวอเรจที่ลึกขึ้นได้เพิ่มความเสี่ยงด้านหาง (tail risk) มูลค่าการถือครองอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบปีที่ประมาณ 87 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2025 หลังจากการลดเลเวอเรจ ก่อนที่จะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 235.9 พันล้านดอลลาร์ในวันที่ 7 ตุลาคม

การลดหนี้อย่างรวดเร็วในช่วงต้นไตรมาสที่สี่ทำให้มูลค่าการลงทุนลดลงไปกว่า 70 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นประมาณหนึ่งในสามของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด เมื่อสิ้นปี มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 145.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17% จากต้นปี คาดการณ์ว่าการบังคับขายสินทรัพย์ทั้งหมดในปี 2025 จะอยู่ที่ประมาณ 150 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการขายสินทรัพย์ไปแล้วกว่า 19 พันล้านดอลลาร์ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม คิดเป็น 85% ถึง 90% ของการขายสินทรัพย์ทั้งหมดจากสถานะซื้อ (Cointelegraph)