加密市场情绪研究报告(2024.02.09-02.16):BTC在CPI数据公布短暂下跌后向上突破50000大关

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3个月前
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本周行情BTC与ETH整体大幅上升,两者的成交量、未平仓量、历史波动率与隐含波动率都较周初上升,市场持续维持上升趋势;资金费率由于合约杠杆的情绪低因此收益率也维持在低位;129个币安市场宽度指标全线上升,整体市场都回升至30日均线上方并且接近最高价。

BTC 在 CPI 数据公布短暂下跌后向上突破 50000 大关

加密市场情绪研究报告(2024.02.09-02.16):BTC在CPI数据公布短暂下跌后向上突破50000大关

CPI 公布后 2 天的价格走势,黄色线为 BTC,黑色线为 ETH。

美国 CPI 数据时间(北京时间 2024.02.13 21: 30),公布值( 3.1% )比预测值( 2.9% )高了 0.2% ,BTC 与 ETH 都在数据公布后急速下跌-2.8% 后反弹,随后在 2024.02.14 突破新高,BTC 向上突破 50000 大关,而 ETH 向上突破 2700 大关。

比特币减半距离今天(2024.02.16)还有约 65 天

减半倒计时:https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171

市场技术与情绪环境分析

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情绪分析组成

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技术指标

价格走势

过去一周 BTC 价格上涨 14.55% ,ETH 价格上涨 16.66% 。

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上图是 BTC 过去一周的价格图

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上图是 ETH 过去一周的价格图

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表格显示过去一个周的价格变化率

价量分布图(支撑阻力)

过去一周 BTC 与 ETH 价格向上突破密集成交区。

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上图是 BTC 过去一周的密集成交区分布图

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上图是 ETH 过去一周的密集成交区分布图

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表格显示 BTC 与 ETH 过去一周中每周的密集成交区间

成交量与未平仓量

过去一周 BTC 与 ETH 在价格与交易量同步上升;未平仓量 BTC 与 ETH 都较周初上升。

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上图最上方 BTC 的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

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上图最上方 ETH 的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

历史波动率与隐含波动率

过去一周历史波动率 BTC 在 2024.02.12 上涨时最大,而 ETH 在 2024.02.15 上涨时最大;隐含波动率都持续上升。

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黄色线为历史波动率,蓝色线为隐含波动率,红点是其 7 日平均

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事件驱动

本周美国 CPI 数据时间(北京时间 2024.02.13 21: 30),公布值( 3.1% )比预测值( 2.9% )高了 0.2% ,公布后比特币价格小幅下降后回升,随后在 2024.02.14 突破 50000 大关。

情绪指标

动量情绪

过去一周比特币/黄金/纳指/恒指/沪深 300 中,比特币最强势,而表现最差为黄金。

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上图为不同资产过去一周的走势

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放贷利率_借贷情绪

过去一周 USD 放贷年化收益平均为 12.1% ,短期利率维持下降至 12% 左右。

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黄色线为 USD 利率的最高价,蓝色线为最高价的 75% ,红色线为最高价的 75% 的 7 天平均值

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表格显示 USD 利率过去不同持有天数的平均收益

资金费率_合约杠杆情绪

过去一周 BTC 资费平均年化收益为 10.2% ,合约杠杆情绪持续在低位。

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蓝色线为币安上 BTC 的资金费率,红色线为其 7 日平均

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表格显示 BTC 的资费过去不同持有天数的平均收益

市场相关性_一致性情绪

过去一周选中的 129 个币中相关性上升至 0.85 左右,不同品种间产生一致的行情。

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上图蓝色先为比特币价格,绿色线为['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’]整体的相关性

市场宽度_整体情绪

过去一周选中的 129 个币,价格在 30 日均线上方的占比为 95% ,相对 BTC 价格在 30 日均线上方占比为 20% ,距离过去 30 天最低价大于 20% 的占比为 40% ,距离过去 30 天最高价小于 10% 的占比为 95% ,过去一周市场宽度指标全线上升,整体市场都回升至 30 日均线上方并且接近最高价,较为强势的币有'wld', 'audio', 'skl', 'uni', '1000 lunc', 'cvx', 'lpt', 'ckb', 'rune', 'imx', 'agix', 'rndr', 'vet', 'ocean', 'fet', 'ar', 'flow', 'jasmy', 'stx', 'ape', 'grt', 'sei', 'sui'。

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上图为['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’] 30 日的各宽度指标占比

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总结

本周行情 BTC 与 ETH 整体大幅上升,两者的成交量、未平仓量、历史波动率与隐含波动率都较周初上升,市场持续维持上升趋势;资金费率由于合约杠杆的情绪低因此收益率也维持在低位;129 个币安市场宽度指标全线上升,整体市场都回升至 30 日均线上方并且接近最高价,较为强势的币有'wld', 'audio', 'skl', 'uni', '1000 lunc', 'cvx', 'lpt', 'ckb', 'rune', 'imx', 'agix', 'rndr', 'vet', 'ocean', 'fet', 'ar', 'flow', 'jasmy', 'stx', 'ape', 'grt', 'sei', 'sui';事件方面,美国 CPI 数据时间(北京时间 2024.02.13 21: 30),公布值( 3.1% )比预测值( 2.9% )高了 0.2% ,公布后比特币价格小幅下降后回升,随后在 2024.02.14 BTC 突破 50000 大关,而 ETH 突破 2700 大关。

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