บทความที่เผยแพร่โดย Matrixport ซึ่งรายงานโดย Odaily Planet Daily ระบุว่า ขณะนี้ตลาดกำลังอยู่ในช่วงการลดภาระหนี้อย่างชัดเจน และความเสี่ยงในการรักษาสถานะในระดับสูงกำลังเพิ่มสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยเปิด (Open Interest) ของ Ethereum ลดลง 50% ซึ่งบ่งชี้ว่ากองทุนที่มีเลเวอเรจกำลังหดตัวลงอย่างรวดเร็ว

ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ความต้องการเสี่ยงโดยรวมจึงตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน Bitcoin กำลังเข้าใกล้แนวรับสำคัญที่ 93,000 ดอลลาร์ และสภาพคล่องในช่วงนี้อาจอ่อนตัวลงอีกในระยะสั้น

สถานะซื้อ (Long Position) ที่มีผู้ครอบครองจำนวนมากในตลาดฟิวเจอร์ส ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในไตรมาสที่สี่ ได้รับการชำระไปเกือบหมดแล้ว ช่วยลดแรงกดดันจากเลเวอเรจ ปัจจัยต่อไปที่ต้องจับตาคือการถือครอง ETF ซึ่งปัจจุบันค่อนข้างกระจุกตัว หากตลาดยังคงอ่อนตัวลง กองทุนเหล่านี้อาจเผชิญกับแรงขายเพิ่มเติม ซึ่งจะนำไปสู่ความท้าทายด้านสภาพคล่องใหม่ๆ

ตามข้อมูลจาก SoSoValue กองทุน ETF จุด SOL มีเงินไหลเข้าสุทธิ 46.34 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว (วันที่ 10 พฤศจิกายน ถึง 14 พฤศจิกายน ตามเวลาตะวันออก)

กองทุน ETF Spot SOL ที่มีเงินไหลเข้าสุทธิสูงสุดในสัปดาห์ที่แล้วคือ Bitwise Solana Spot ETF BSOL ซึ่งมีเงินไหลเข้าสุทธิรายสัปดาห์ที่ 33.97 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีเงินไหลเข้าสุทธิรวมในอดีตที่ 358 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามมาด้วย Grayscale Solana Spot ETF GSOL ซึ่งมีเงินไหลเข้าสุทธิรายสัปดาห์ที่ 12.37 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีเงินไหลเข้าสุทธิรวมในอดีตที่ 24.32 ล้านเหรียญสหรัฐ

ณ เวลาที่พิมพ์นี้ ETF จุด SOL มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม 541 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราส่วนสินทรัพย์สุทธิของ ETF (มูลค่าตลาดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตลาดรวมของ Bitcoin) อยู่ที่ 0.64% และมีเงินไหลเข้าสุทธิสะสมในอดีตอยู่ที่ 382 ล้านเหรียญสหรัฐ

ตามข้อมูลจาก SoSoValue กองทุน ETF ของ Ethereum มีเงินไหลออกสุทธิ 729 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว (10 พฤศจิกายน ถึง 14 พฤศจิกายน ตามเวลาตะวันออก) โดยไม่มีกองทุน ETF ทั้งเก้ากองทุนใดมีเงินไหลเข้าสุทธิเลย

กองทุน ETF สปอต Ethereum ที่มีเงินทุนไหลออกสุทธิสูงสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ BlackRock ETF ETHA โดยมีเงินทุนไหลออกสุทธิรายสัปดาห์อยู่ที่ 421 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เงินทุนไหลเข้าสุทธิรวมในอดีตของ ETHA อยู่ที่ 13.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กองทุน ETF ที่มีเงินทุนไหลออกสุทธิสูงสุดเป็นอันดับสองคือ Grayscale Ethereum Mini Trust ETF ETH ซึ่งมีเงินทุนไหลออกสุทธิรายสัปดาห์อยู่ที่ 135 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เงินทุนไหลเข้าสุทธิรวมในอดีตของ ETH อยู่ที่ 1.34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ณ เวลาที่พิมพ์นี้ กองทุน ETF Spot ของ Ethereum มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม 20,000 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์สุทธิของ ETF (มูลค่าตลาดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตลาดรวมของ Ethereum) อยู่ที่ 5.42% และมีเงินไหลเข้าสุทธิสะสม 13,130 ล้านดอลลาร์

ตามข้อมูลจาก SoSoValue กองทุน ETF ของ Bitcoin มีเงินไหลออกสุทธิ 1.11 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว (วันที่ 10 พฤศจิกายน ถึง 14 พฤศจิกายน ตามเวลาตะวันออก)

กองทุน ETF สปอต Bitcoin ที่มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิสูงสุดในสัปดาห์ที่แล้วคือ ARKB ซึ่งเป็น ETF จาก Ark Invest และ 21Shares โดยมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิรายสัปดาห์ 1.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปัจจุบันเงินทุนไหลเข้าสุทธิรวมของ ARKB อยู่ที่ 1.91 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

กองทุน Bitcoin Spot ETF ที่มีเงินทุนไหลออกสุทธิสูงสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ BlackRock ETF IBIT โดยมีเงินทุนไหลออกสุทธิรายสัปดาห์อยู่ที่ 532 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เงินทุนไหลเข้าสุทธิรวมในอดีตของ IBIT อยู่ที่ 63.79 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กองทุนที่มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิมากที่สุดเป็นอันดับสองคือ Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF BTC ซึ่งมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิรายสัปดาห์อยู่ที่ 290 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เงินทุนไหลเข้าสุทธิรวมในอดีตของ BTC อยู่ที่ 1.68 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ณ เวลาที่พิมพ์นี้ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวมของ Bitcoin Spot ETF อยู่ที่ 125.34 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์สุทธิของ ETF (มูลค่าตลาดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตลาดรวมของ Bitcoin) อยู่ที่ 6.67% และมีเงินไหลเข้าสุทธิสะสมอยู่ที่ 58.85 พันล้านดอลลาร์

Odaily รายงานว่า Peter Schiff ได้ตีพิมพ์บทความบนแพลตฟอร์ม X โดยระบุว่ารูปแบบธุรกิจทั้งหมดของ MSTR เป็นการหลอกลวง เขาและ Michael Saylor จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Binance Blockchain Week ที่ดูไบในช่วงต้นเดือนธันวาคม และ Schiff จะท้าให้ Saylor โต้วาที Schiff เชื่อว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ Bitcoin ในที่สุด MSTR ก็ต้องล้มละลาย

DeFi Kenshin อ้างอิงข้อมูลจาก Entropy Advisors ระบุว่า Robinhood ได้สร้างโทเค็นสินทรัพย์ไปแล้ว 780 รายการภายในเวลาไม่ถึงห้าเดือน โดยมีมูลค่ารวมมากกว่า 7.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงโทเค็นหุ้นมูลค่า 5.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โทเค็น ETF มูลค่า 1.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และโทเค็นสินค้าโภคภัณฑ์มูลค่า 286,000 ดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ สินทรัพย์โทเค็นของ Robinhood ยังมีมูลค่าการทำธุรกรรมการสร้างเหรียญมากกว่า 19.9 ล้านเหรียญสหรัฐ และธุรกรรมการเผาไหม้ 11.9 ล้านเหรียญสหรัฐ

ตามการตรวจสอบของ Lookonchain เนื่องจากราคา ZEC ที่สูงขึ้น ตำแหน่งขายชอร์ตทั้งหมดที่ถือโดยที่อยู่ของนักพนัน (0x7B7...734E) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Roobet และ Stake.com ได้รับการชำระบัญชีบางส่วน ส่งผลให้สูญเสียทั้งหมดกว่า 3.28 ล้านดอลลาร์

ตำแหน่งปัจจุบันประกอบด้วย:

1,289.73 BTC มูลค่า 122.5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีราคาชำระบัญชีที่ 95,764 เหรียญสหรัฐ

23,434.34 ZEC มูลค่า 16.75 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีราคาชำระบัญชีที่ 757 เหรียญสหรัฐ

XRP จำนวน 5.6 ล้าน มูลค่า 12.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ถูกชำระบัญชีที่ราคา 2.42 เหรียญสหรัฐ

บทความที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม X โดย Raoul Pal ระบุว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจถูกบังคับให้ปรับนโยบายในสัปดาห์นี้เพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตการณ์เงินทุนในช่วงปลายเดือนและสิ้นปี สถานการณ์การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในปัจจุบันสะท้อนถึงสภาพคล่องที่ตึงตัว ขณะที่ตลาดหุ้นได้รับแรงหนุนชั่วคราวจากการซื้อคืนและการแสวงหากำไร แต่หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขในทันที ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยในปี 2018/19

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ประชุมร่วมกับธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์ก เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดโครงการ SRF (Standing Repurchase Facility) จึงยังไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ความกังวลของตลาดและธนาคารกลางสหรัฐฯ กำลังทวีความรุนแรงขึ้น

เกมที่ใหญ่กว่าตอนนี้อยู่ที่ความจริงที่ว่ากระทรวงการคลังต้องการควบคุมสภาพคล่องผ่านธนาคาร ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ นิยมใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) การบริหารสภาพคล่องกลายเป็นเกมทางการเมือง มากกว่าที่จะเป็นเพียงประเด็นนโยบายการเงินเพียงอย่างเดียว

ตลาดจะยังคงผันผวนในสัปดาห์นี้จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข อาจมีการนำแนวทางแก้ไขชั่วคราวมาใช้ในเร็วๆ นี้ผ่านการซื้อคืนหุ้นคืน (Buybacks/SRF) ในขณะที่แนวทางแก้ไขขั้นสุดท้ายคือการปรับอัตราส่วน eSLR (อัตราส่วนเลเวอเรจเสริมที่เพิ่มขึ้น) กำลังกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนมากขึ้นเรื่อยๆ

ข้อมูลจาก SoSoValue ระบุว่าตลาดคริปโตโดยรวมปรับตัวลดลง โดยมีเพียงกลุ่ม PayFi และ CeFi เท่านั้นที่ปรับตัวลดลงสวนทางกับแนวโน้ม โดยเพิ่มขึ้น 0.79% และ 0.52% ตามลำดับในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ในกลุ่ม PayFi นั้น Telcoin (TEL) ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นอีก 10.72% ขณะที่ Nano (XNO) เพิ่มขึ้น 6.35% ในกลุ่ม CeFi นั้น Aster (ASTER) เพิ่มขึ้น 11.96% และ OKB (OKB) เพิ่มขึ้น 2.30% ขณะเดียวกัน Bitcoin (BTC) ลดลง 0.14% ต่ำกว่า 95,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ Ethereum (ETH) ลดลง 0.52% ลงมาอยู่ที่ประมาณ 3,100 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ในภาคส่วนอื่นๆ Layer 1 ลดลง 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดย Zcash (ZEC) เพิ่มขึ้น 4.40% DeFi ลดลง 0.49% แต่ Pendle (PENDLE) เพิ่มขึ้น 5.14% Meme ลดลง 1.06% โดย BUILDon (B) ค่อนข้างแข็งแกร่ง เพิ่มขึ้น 3.92% Layer 2 ลดลง 1.51% โดย Starknet (STRK) เคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้มและเพิ่มขึ้น 9.93%

ดัชนีภาคส่วนคริปโต ซึ่งสะท้อนถึงผลการดำเนินงานในอดีตของภาคส่วนนี้ แสดงให้เห็นว่า ssiPayFi และ ssiCeFi เพิ่มขึ้น 0.97% และ 0.39% ตามลำดับ ในขณะที่ ssiAI ลดลง 4.94%

จากการตรวจสอบของ Onchain Lens พบว่ามีกระเป๋าเงินที่สร้างขึ้นใหม่ได้ฝากเงิน USDC มูลค่า 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (USDC) เข้า HyperLiquid ทำให้ยอดฝากรวมอยู่ที่ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ยังเปิดสถานะ long 5 เท่าใน STRK และสถานะ long 10 เท่าใน HYPE ปัจจุบันกระเป๋าเงินนี้มีกำไรลอยตัวอยู่ที่ 2.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตามรายงานของ Odaily Planet Daily ข้อมูลบนเครือข่ายแสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิทัล stablecoin ของ Yala อย่าง YU ได้มีการแยกตัวออกไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยปัจจุบันมีการซื้อขายอยู่ที่ 0.44 ดอลลาร์บนเครือข่ายหลัก Ethereum และ 0.368 ดอลลาร์บน Solana

ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่าพบกิจกรรมการให้กู้ยืมที่น่าสงสัยคล้ายกับ USDX ในสกุลเงินดิจิทัล YU ของยะลาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อวานนี้ ยะลาได้ตอบกลับโดยระบุว่า รับทราบถึงความกังวลของชุมชนเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล YU และกำลังดำเนินการสืบสวน

นักวิเคราะห์ออนเชน Ai Yi รายงานว่า nemorino.eth (0x8Ae...70E0D) ซึ่งเป็นเทรดเดอร์แบบสวิง ได้ซื้อ ETH ไป 4,943 ETH เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ราคาเฉลี่ย 3,452.65 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นมูลค่า 17.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากถือครองสถานะนี้มา 12 วัน ก็ได้ขาย ETH ไป 5,000 ETH ที่ราคา 3,087.69 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นมูลค่า 15.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเช้าวันนี้ ส่งผลให้ขาดทุน 1.804 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

1. โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคมอยู่ที่ 44.4%

2. ตลาดสกุลเงินดิจิทัลลดลงอย่างกว้างขวางในเช้านี้ โดยมูลค่าตลาดรวมลดลงเหลือ 3.287 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลง 1.4% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

3. สถานะขายชอร์ตที่ใหญ่ที่สุดใน Hyperliquid ZEC มีการขาดทุนลอยตัวมากกว่า 22.04 ล้านดอลลาร์

4. "Brother Machi" มีสถานะ Long ETH อยู่ที่ 25 เท่า และมีเลเวอเรจสูง และถูกขายออกไป ส่งผลให้ขาดทุน 3.6 ล้านดอลลาร์ จากนั้นเขาก็เปิดสถานะ Long อีกครั้ง

5.สื่อญี่ปุ่น: ญี่ปุ่นกำลังพิจารณาออกกฎระเบียบใหม่สำหรับสกุลเงินดิจิทัล

6. CICC: ตลาดกระทิงทองคำในปัจจุบันอาจจะยังไม่จบลง และมีความเป็นไปได้ที่จะทะลุ 5,000 ดอลลาร์ในปีหน้า

7. Tom Lee: Ethereum กำลังเริ่ม supercycle คล้ายกับ Bitcoin

8. ที่อยู่ Ethereum ICO ที่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลา 10 ปี ได้โอน ETH จำนวน 200 ETH ออกไป ส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 10,097 เท่า

9. เจีย เยว่ถิง: QLGN จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น AIxCrypto ก่อนวันที่ 20 พฤศจิกายน

จากการตรวจสอบของ Lookonchain พบว่าที่อยู่ของผู้เข้าร่วม ICO ของ Ethereum (0x9a6...423) ได้โอน ETH จำนวน 200 ETH มูลค่า 626,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากไม่ได้ใช้งานมานานกว่า 10 ปี ที่อยู่นี้ลงทุนไป 310 ดอลลาร์สหรัฐในช่วง ICO และได้รับ ETH จำนวน 1,000 ETH ปัจจุบันมีมูลค่า 3.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทน 10,097 เท่า

จากรายงานของ Odaily Planet Daily ซึ่งวิเคราะห์โดย Ai Yi นักวิเคราะห์แบบออนเชน พบว่าที่อยู่ซื้อขายชอร์ต (short address) ที่ใหญ่ที่สุดที่ถือครอง ZEC บน Hyperliquid (0xd47...1A91) ประสบภาวะขาดทุนแบบลอยตัวมากกว่า 22.04 ล้านดอลลาร์ ที่อยู่นี้มีสถานะขายชอร์ตของ ZEC จำนวน 60,870.43 รายการ โดยมีราคาชำระบัญชีปัจจุบันอยู่ที่ 1,112.45 ดอลลาร์