加密市场情绪研究报告(12.08-12.15):美国CPI数据符合预期,道指创下历史新高,比特币急跌后强势反弹

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5个月前
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美国CPI数据符合预期,道指创下历史新高,比特币急跌后强势反弹。

美国 CPI 数据符合预期,道指创下历史新高,比特币急跌后强势反弹

加密市场情绪研究报告(12.08-12.15):美国CPI数据符合预期,道指创下历史新高,比特币急跌后强势反弹

道指首次突破 37, 000 点,市场欢迎美联储降息信号,虽然美联储主席鲍威尔保留了进一步加息的可能性,但市场基本未予理会。标普 500 指数和纳斯达克综合指数分别上涨 1.4% 。道琼斯指数首次突破 37000 点,报收于历史新高 37090 点。

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数据来源: https://www.coinglass.com/zh/LiquidationData

加密市场于 2023.12.11 发生急速下跌,市场爆仓量高达 4.552 亿美元,随后价格收复失地,回到上升趋势。

比特币减半距离今天(2023.12.15)还有约 132 天

减半倒计时:https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171

市场技术与情绪环境分析

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情绪分析组成

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技术指标

价格走势

过去一周 BTC 价格下跌-0.58% ,ETH 价格下跌-1.72% 。

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上图是 BTC 过去一周的价格图

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上图是 ETH 过去一周的价格图

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表格显示过去一个周的价格变化率

价量分布图(支撑阻力)

过去一周 BTC 与 ETH 价格下跌后形成新的密集区且在低位有较大成交量。

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上图是 BTC 过去一周的密集成交区分布图

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上图是 ETH 过去一周的密集成交区分布图

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表格显示 BTC 与 ETH 过去一周中每周的密集成交区间

成交量与未平仓量

过去一周 BTC 与 ETH 都在 12.11 放大量下跌;未平仓量下降。

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上图最上方 BTC 的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

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上图最上方 ETH 的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

历史波动率与隐含波动率

过去一周 BTC 与 ETH 历史波动率在 12.11 最高,隐含波动率上升后回落。

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黄色线为历史波动率,蓝色线为隐含波动率,红点是其 7 日平均

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事件驱动

本周非农与 CPI 数据公布(北京时间), 2023.12.08 21: 30 公布的非农数据比预测值好,随后比特币价格从 43594 上涨到最高 44700 (2023.12.09 05: 00), 2023.12.12 21: 30 公布的 CPI 数据与预测值一致,随后比特币价格从 42132 下跌到最低 40222 (2023.12.12 03: 30)。

情绪指标

动量情绪

过去一周比特币/黄金/纳指/恒指/沪深 300 中,纳指与黄金都比较强势,而表现最差的为比特币。

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上图为不同资产过去一周的走势

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放贷利率_借贷情绪

过去一周 USD 放贷年化收益平均为 14.5% ,利率持续下跌。

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黄色线为 USD 利率的最高价,蓝色线为最高价的 75% ,红色线为最高价的 75% 的 7 天平均值

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表格显示 USD 利率过去不同持有天数的平均收益

资金费率_合约杠杆情绪

过去一周 BTC 资费平均年化收益为 15.8% ,合约杠杆情绪升温。

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蓝色线为币安上 BTC 的资金费率,红色线为其 7 日平均

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表格显示 BTC 的资费过去不同持有天数的平均收益

市场宽度_整体情绪

过去一周选中的 46 个币有 85% 的币在 30 日均线上方,相较上周微跌。

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上图为['btc', 'eth', 'bnb', 'ltc', 'bch', 'doge', 'matic', 'sol','link','uni', 'enj','gala', 'mana', 'axs', 'dydx', 'fet' ,'gmx', 'xlm', 'xrp', 'ada', 'trx', 'sol', 'dot', 'avax', 'shib', 'atom', 'xmr', 'etc', 'ldo', 'hbar', 'apt', 'vet', 'qnt', 'vet','crv', 'aave', 'algo', 'ftm', 'ape', 'neo', 'sand', 'eos', 'xtz', 'rndr', 'theta', 'mkr']在 30 日均线上方的占比

市场相关性_一致性情绪

过去一周选中的 46 个币中相关性下降至 0.47 左右,不同品种间产生分歧的行情。

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上图蓝色先为比特币价格,绿色线为['btc', 'eth', 'bnb', 'ltc', 'bch', 'doge', 'matic', 'sol','link','uni', 'enj','gala', 'mana', 'axs', 'dydx', 'fet' ,'gmx', 'xlm', 'xrp', 'ada', 'trx', 'sol', 'dot', 'avax', 'shib', 'atom', 'xmr', 'etc', 'ldo', 'hbar', 'apt', 'vet', 'qnt', 'vet','crv', 'aave', 'algo', 'ftm', 'ape', 'neo', 'sand', 'eos', 'xtz', 'rndr', 'theta', 'mkr']整体的相关性

市场热点_社交媒体情绪

过去一周热度最高分别的是 hbar/aave/fet/sol/ftm,情绪的上升也伴随较大的涨幅。

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数据来源: https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies

总结

本周行情 BTC 与 ETH 都走出了急跌反弹的行情,隐含波动率于 2023.12.11 上升后回落,宽度指标显示目前维持在上升趋势;热点方面 hbar/aave/fet/sol/ftm 近期较高,价格持续上升;事件方面,公布了非农数据后主流币价格上涨,CPI 数据公布后主流币价格下跌。跟单策略过去 7 天收益为 0.92% ,过去 30 天收益为 5.67% 。

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