最近、デジタルアセット市場のマクロな変化がNFT市場にも影響を与えています。 NFTGo.ioのデータによると、現時点ではNFT市場のセンチメントは比較的冷え込んでいます。
NFT市場センチメント; データソース: NFTGo.io
NFT市場の取引量が変動して減少すると、多くの人がNFTを売却してポジションを解消しました。しかし、市場には依然として有力な保有者が存在します。この記事では、NFT市場のデータ指標の1つであるダイヤモンドハンドホルダーを分析します。このモデルをさらに詳しく調べる前に、次の質問に答える必要があります。
ダイヤモンドハンドとは何者ですか？
ダイヤモンドハンズの投資戦略とは何ですか？
ダイヤモンドハンドは現在の市場センチメントの変化をどのように見ていますか？
データサンプルと方法論
データサンプルとして時価総額上位20のコレクションを収集しており、これらのコレクションの時価総額の合計がNFT時価総額の70％以上を占めています。トップコレクションの多様なデータサンプルに基づいて、NFT市場全体に適用できる無差別なデータ分析指標の確立を試みます。
早期導入者の曲線
NFTの傾向を合理的に予測するには、新たな評価指標の研究と適用が切り離せません。 NFT市場はミームとストーリーの背景によって動かされているため、指標を評価する最初のタスクの1つは、NFTサークルの現在の人気トレンドを完全かつ正確に反映することです。
初期投資家曲線は、NFT コレクションの動的な傾向を反映する重要な指標です。スタートアップや新製品と同様に、NFT も市場を開拓するには初期投資家の携帯電話ネットワークが必要です。携帯電話ネットワークは、NFT コミュニティの文化的雰囲気を主に定義します。このような初期ユーザーのグループと優れた開発チームにより、NFT プロジェクトは最初の一歩を踏み出しました。
すべてがうまくいけば、セルラー ネットワークは自己複製し、より大きなセルラー ネットワークに発展します。これは、NFT 分野の多くの優良コレクションにとって成功への道でもあります。
すべては最初のグループから始まります。
ダイヤモンドの手
通常、NFT が発行された直後に、携帯電話ネットワークのミンターは、初期段階で鋳造した NFT をすぐに売買する傾向があることが観察されています。過大な利益を得るのは難しいですが、取引リスク率は非常に低く、このようなトレーダーはペーパーハンドと呼ばれます。ダイヤモンドハンドとは、特定のプロジェクトのNFTを楽観的に長期にわたって堅持し、変動リスクに耐え、最終的により高いリターンを得ることができるグループを指します。
ただし、コレクションの場合、ミンターズの少数の長期保有物 (HODL) が最も価値のあるコミュニティ メンバーであることがよくあります。ダイヤモンドハンズは、長期的な投資ビジョンを持った戦略的投資家集団です。チェーン上の取引履歴を通じて、NFT のチェーン上の取引履歴に売買の動作が含まれている場合、その保有アドレスはダイヤモンド ハンドとは見なされません。そうでない場合は、ダイヤモンド ハンドと見なされます。 （所有者は複数のウォレットを所有する傾向があるため、ダイヤモンドハンドがNFTを他のアドレスアカウント（つまり、NFTボールト）に転送するケースも含めます。）
データソース: NFTGo.io
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上の図から、Moonbirds などのいくつかのプロジェクトは有名な NFT チーム/ホルダーによって設立され、作成時間が比較的短いことがわかりました。また、Meetbits と Moonbirds の両方は、オリジナルによって与えられた無料ミントの段階も通過しています。プロジェクト、ダイヤモンドハンドコンテンツも比較的高いです。 BAYC や AZUKI などのプロジェクトは、当初から市場に広く歓迎されていませんでしたが、開発とともに徐々に人々の視野に入り、認知度を高めてきました。このプロセス中に、初期のミンターの多くが時期尚早にプロジェクトを辞めてしまい、現在ではプロジェクトによってもたらされる付加価値の恩恵を享受できなくなっています。
雄牛と熊
次のセクションでは、これらのダイヤモンドハンドの投資ポートフォリオを詳しく掘り下げていきます。
優良ダイヤモンドハンドの投資動向
ダイヤモンドハンドの投資戦略
どんなアルファがいるの？
ダイヤモンド ハンドのポートフォリオの謎を解く
私たちは、BAYC、Meebits、CloneX、World Of Women、Doodles のいくつかの優良コレクションにおけるダイヤモンド ハンドの投資ポートフォリオ構造を分析しました。開発期間を経て、これらのコレクションは NFT 市場で大きな成功を収め、投資家の最初のグループとして、ダイヤモンドハンドも NFT 資産のポジションを保持することで、途中でこれらのコレクションの発展を目撃してきました。
ダイヤモンド ハンドは、自分が投資するコレクションに対して強い信頼感を持っています。人数は多くありませんが、彼らは最も戦略的な NFT 投資家とみなされており、NFT 市場での長期的な潜在的な利益を探求しています。これに基づいて、ダイヤモンドハンドは、NFT アルファを理解するための最良の方法となっています。そこからのアルファ情報がたくさんあります。
まず、異なるコレクションのダイヤモンド針の投資ポートフォリオ構造を分析し、上記 5 つのコレクションの他の上位コレクションの優良ダイヤモンド針の保有状況を要約しました。
より正確な分析データを取得するために、各ダイヤモンドハンドごとに異なるコレクションの所有に関するデータを収集し、ダイヤモンドハンドコミュニティにおける各コレクションの出現頻度を計算しました。
統計によると、BAYCには合計338のダイヤモンドハンドがあり、これらのダイヤモンドハンドのポートフォリオには、関与している残りの独立したNFTコレクションが合計1,777以上あります。しかし実際には、これらすべてのコレクションの中で、ほとんどのコレクションにはダイヤモンド ホルダーが 1 つまたは 2 つしかありません。ダイヤモンドハンドによるさまざまなコレクションの所蔵に応じて、次の 3 つのカテゴリに分類できます。
Alpha
Beta
Gamma
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データによると、BAYCのダイヤモンドハンドの20％〜30％がBonsaiやParallel AlphaなどのNFTコレクションを保持し、30％〜50％がOtherdeed、Sandbox、Art Blocksを保持し、ENSを保持しているダイヤモンドハンドの数が60％を超え、占めています。支配的な立場。
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ENS とアート ブロック
私たちは、5 つの優良コレクション ダイヤモンド針の投資ポートフォリオを徹底的に調査し、分析した結果、ENS が頻繁に出現し、アルファとベータの 2 つのカテゴリーから外れないことがわかりました。ほとんどのダイヤモンドハンドが独自の ENS ドメイン名を持っていることがわかります。 ENS の価格もここ数週間で急騰しました。また、結果ではアートブロックの出現頻度が高く、分析した5つのコレクションのうち、3つのコレクションではダイヤモンドの保有率が20%を超えていました。 Art Blocksは「ランダムアートワーク」のコンセプトにより、お気に入りのアーティストと同じスタイルのNFTをキャストすることができ、最も人気のあるジェネレーティブアートワークプロジェクトの1つです。
エアドロップ効果
エピローグ
エピローグ
この記事では、さまざまなNFTプロジェクトにおけるダイヤモンドハンドの分布を分析および研究し、それらが明らかな違いを示していることがわかりました。同時に、経験豊富な投資家として、これらのダイヤモンドハンドがNFT市場の強気期と弱気期にポートフォリオ構造をどのように調整するかも明らかにします。最後に、ダイヤモンドハンドコミュニティの投資傾向も調査し、異なるコレクションの他のNFTプロジェクトへのダイヤモンドハンド投資の重複を分析しました。
一定期間、NFTは統合の時期にありましたが、市場には一夜にして金持ちになりたいと願うユーザーもいますし、長期的にはバブルが終わると考えてNFT市場を楽観視していないユーザーもいます。破裂するでしょう。それどころか、ダイヤモンドハンドは弱気市場中にHODLし、NFT市場の壮大な将来を見据えた長期的な戦略的保有者になります。
