幣安實盤獲利4500萬美元部落客：韭菜，快停止日內交易！

原文作者： Pickle Cat ，實盤交易員

原文編譯：CryptoLeo（ @LeoAndCrypto ）

實盤交易員Pickle Cat 發布關於其關於「高頻日內交易騙局」的文章，在行情萎靡的周末獲得了關注與閱讀量。

Pickle Cat 是現「幣安合約實盤榜」獲利第一的交易員，總盈虧超4,500萬美元。其文章詳細說明了散戶在炒幣時不應該進行高頻日內交易，散戶日內交易相比機構日內交易有太多缺陷和不足。實際上，你所信奉並執行的交易策略不一定會讓你持續賺錢，也並非適合你。很多時候你堅持日內高頻交易的結果就是輸光籌碼，這種模式或許不如抓住行情來一次大動作的結果更好。 Odaily星球日報將其編譯如下：

如果你想停止在加密貨幣上虧損，第一件事就是停止日內交易，因為散戶日內交易從結構上來說就是騙局。

文章字數有點長，但如果你願意花2分鐘看完，我發誓幾年後你會感謝我的。

我從十幾歲就開始做交易了，我曾因交易盈利而覺得自己彷彿就是“蝙蝠俠”，也曾因失敗而崩潰，甚至至今仍在努力恢復。我曾經嘗試過散戶能用到的所有交易策略。我甚至曾經做過一年的日內交易，以為日內交易最終會拯救我，但最終失敗了，以至於每次想起都讓我心如刀絞。當時我的盈虧比糟糕透了，怎麼形容呢，我幫我奶奶設定BTC 上設定自動買入，她賺的錢都比我多。

後來，我變成了一個低頻波段交易者，幾乎不隨便更改倉位，在盈利後我會徹底退出並暫停交易一段時間。彼時，我的生活才變得更好，一切開始步入正軌。

我不是聖人，寫這篇文章是為了拯救那個年輕、愚蠢、天真、衝動的自己。

首先，作為一名日內高頻交易的散戶，你在高頻交易中並無真正的資訊優勢（無真實訂單流、無真實流動性圖譜、無做市商持倉、無執行優勢，一無所有）。每季做一些日內交易，你還能撐住。但每週做10 次以上交易呢？即使你擁有世界上最強的「自律」和「風險管理」能力，數學運算仍會讓你血本無歸。

散戶失敗不會因為他們從未獲利過，而是因為我們從未停下來交易，而高頻交易的最終結果就是虧損甚至破產。這正是我為自己設立懲罰機制的原因，以防我超出季度交易次數限額。

我所經歷的每一次大額虧損都是在獲得高收益後，繼續交易而非及時停損而導致的；

我每次大賺（並且實際上長時間保留了資金）都是因為我捕捉到了大行情，然後冷靜應對而獲得的。

這種模式顯而易見，獲勝並不是指你突然賺了大錢。而是保住這筆錢，明年別再虧。

我看到TikTok 上有14 歲的孩子自稱是日內交易者，在TradingView 上畫線，以為買了大師的課程或進了Discord 後，就獲得了一些每天可執行的交易系統。這讓我感到噁心，如果他們知道這是賭博就好了。

我不在乎，至少他們意識到了遊戲的本質，但這種日內交易的規模比2016 年和2017 年的無貨源電商（dropshipping wave）熱潮還要大，而我們都知道瘋狂後的結果。

Odaily註：dropshipping wave，指的是2016-2017年的無貨源電商/一件代發熱潮，造就了電商史上最瘋狂、最容易賺錢的兩年，被無數人稱為“躺著賺錢的時代”，隨後在2018年走向終結。

人們低估了交易的難度，卻大大高估了自己的能力。

問題不僅僅在於數學運算。實際上，你交易得越多，停損越少，要實現持續獲利就越難。

但真正的問題在於，年輕的散戶真心認為，只要做到“自律”和“風險管理”，他們就不完全是在賭博。他們認為日內交易是一種“技能”，可以像日常生活一樣執行。這不僅是加密貨幣的日內交易，同樣的邏輯也適用於美國股市，以及基本上所有市場，日內高頻交易只在機構內部有效。以美國股市為例：

你知道有機構交易者根本不會看的東西嗎？那就是蠟燭圖和TradingView，他們在彭博終端機擁有散戶永遠無法取得的資料。

當然，你是知道的。但是14 到18 歲的孩子並不知道這一點，他們認為他們使用的指標是所有交易者都在使用的。這才是真正的危險。

如果你知道自己正在賭博，至少你內心深處會知道何時該抽身而去，但一旦你相信這是一個“系統”，你就永遠不會停下來。你繼續交易，直到市場把你榨乾。

這真的就像一個偽裝起來的賭場。當你走進拉斯維加斯或澳門時，你會清楚知道你即將踏入的是什麼地方，你看到燈光、賭桌、荷官，你的大腦知道這是在賭博。但如今的日內高頻交易，其實就是一個偽裝成咖啡店的賭場。

新手交易者走進來時，以為他們是來「學習一項技能」的，卻沒意識到他們只是坐在一張專門設計用來慢慢榨乾他們資金的賭桌上。所以他們不會停下來。

這才是真正的悲劇。不是失敗。而是他們相信自己不是在賭博，這種想法讓他們繼續下去，直到輸光為止。

而那些你看到的看似「獲利很多」的散戶交易者（像我），說實話，他們中的大多數只是抓住了一次大行情。他們在適當的時機獲得了運氣，再加上先前的失敗給他們帶來的足夠教訓，讓他們學會了在止盈。即便如此，這一小部分人在所有散戶中所佔的比例還不到1%。

透過交易賺錢並不難，守住利潤簡直難如登天。