SignalPlus宏觀分析(20240419)：聯準會表示今年不會降息

美國市場開局平穩，地緣政治緊張局勢和負面情緒似乎正迅速瓦解，初請失業金人數維持在極度穩定的水平（6 周中有5 週維持在21 萬左右），美國費城聯邦儲備銀行製造業指數攀升至2022 年4 月以來的最高水準（由新訂單+ 12.2 和支付價格+ 23 所推動）。

然而，就在站穩腳跟一天后，美債再次受到重擊，紐約聯邦儲備銀行主席Williams 暗示降息不再是他的“基本情況”，並表示利率處於“良好位置”，並且“我不覺得降息有什麼迫切性」。殖利率全面躍升5-6 個基點， 2 年期殖利率再次接近今年高點5% 左右。

美債殖利率和美元指數的大幅上漲促使美國財政部長Yellen、日本財務大臣Suzuki 和韓國財政部長Choi Sang-mok 發表聯合聲明，表示三國將「繼續就外匯市場發展進行密切磋商，符合現有的G -20 承諾”，同時承認日本和韓國對日圓和韓元近期大幅貶值感到擔憂，這表示若趨勢持續，亞洲地區的央行可能會進行外匯幹預。 Reuters 隨後報導了進一步的消息，日本財務大臣Suzuki 表示，「G 7 確認其對匯率過度變動的承諾，防止對經濟產生負面影響」是有意義的，看來，消息面帶來的交易風險將會回歸一段時間。

說到消息面的風險，尾盤時以色列對伊朗發動攻擊的新聞導致所有資產類別迅速下跌（SPX 期貨<5000 ，日經指數期貨-3% ，BTC 從6.35 萬跌破6 萬），隨著戰爭風險溢價不斷升級，風險情緒可能在進入周末的同時繼續保持低迷。 BTC ETF 的資金流入也再次令人失望，IBIT 僅增加了3, 700 萬美元的流入，而GBTC 則流出了9, 000 萬美元。

過去1.5 週我們一直反覆提及降低風險和保護盈利，畢竟地緣政治衝突看起來不會很快得到解決，而在下週五的PCE 數據發布之前，宏觀數據也不太可能顯示出任何鴿派緩解，也就是說，接下來幾天交易時請務必保持謹慎。

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