SignalPlus宏观分析(20240215)：CPI数据“符合”预期

年底的BTC 和ETH 的期貨升水/溢價紛紛衝回11% + 。

賣6 月底8 萬的BTC 的看漲期權，現在年化收入（幣本位）是13.6% ， 但是看這個漲勢，我都不敢賣…

昨天的市場反彈最初由固定收益市場所引領，在地緣政治風險事件（俄羅斯新的太空核武能力）和溫和經濟數據的推動下，週二CPI 熊平走勢的回撤進一步擴大為大幅反彈。美國PPI 修正值整體下修至-0.2% ，核心PPI 下修至-0.1% ，使得整體年化率分別降至1% 和1.8% ，在昨天令市場失望的CPI 數據後，這個數據結果令人鬆了口氣。此外，英國CPI 也大幅低於預期（環比-0.6% vs 預期的-0.3% ），英國央行Bailey 評論稱，“通膨放緩將進一步影響薪資談判”，CPI 結果也使得市場對固定收益的需求異常強勁（30 年期德國國債發行的投標倍數為2.27 x；Bristol Myers 規模130 億的債券供應吸引了850 億的資金），為債券反彈增添了動力。

此外，美聯儲Goolsbee 意外發表了相當直接和鴿派的評論，稱市場“不應因一個月的CPI 數據而激動”，且“只是一個月的數據，不是幾個月”，他還表示，美聯儲的通膨目標是基於PCE 而非CPI，並且“通貨膨脹率已經連續6 到7 個月往目標接近”，這種明確的鴿派態度與週二Powell 與立法機構的閉門會議形成了鮮明對比，Powell在會議上表示，低收入工作者的薪資成長一直高於通膨，“而現在對大多數工作者來說越來越是如此”，針對超出預期的CPI，Powell 重申通膨數據“符合他們先前的預期”，美聯儲將依賴即將發布的PCE 報告來提供“更多情報”，同時他拒絕給出任何關於美聯儲何時降息的線索。

股市也收復了前一日跌幅的60-70% ，主要受企業股票回購計劃的激勵，最近宣布回購的公司包括Las Vegas Sands、Ford、GM、RTX、Airbnb，當然還有Uber 和Meta ； Uber 在首次實現全年盈利後，宣布70 億美元的股票回購計劃，而Meta 早些時候宣布增加500 億美元股票回購，並將首度派發股息。

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