“白毛股神”Serenity回顧核心多頭組合：聚焦光子學、半導體與AI邊緣運算

Odaily星球日報訊 「白毛股神」Serenity 最新發文回顧其核心多頭組合，涵蓋 $SIVE、$LPK、$SOI、$RPI、$IQE、$ALRIB、$XFAB 等標的，整體佈局集中在下一代光子學、半導體基板、功率半導體及邊緣 AI 算力方向。

其中，$SIVE 被其視為光子學「卡脖子」環節核心標的，受益於 1.6T 光模組與 CPO 發展趨勢，並嵌入多家超大規模雲廠供應鏈；$LPK（雷射玻璃基板）被認為在 LIDE 工藝上具備「準壟斷」地位，全球主要廠商參與驗證與量產導入；$SOI（Soitec）則被定義為矽光子襯底領域的結構性優勢標的。

在邊緣 AI 方向，$RPI（Raspberry Pi）被其視為從教育/開發板向 AI 邊緣部署延伸的潛在受益者；$IQE 則作為外延晶圓關鍵供應商，覆蓋多家光子學與射頻廠商，被認為已逐步完成風險出清並進入重估階段。

$RIBER 被描述為 MBE 設備「隱性龍頭」，受益量子與量子點應用擴展，並獲得微軟量子相關設備採購的間接驗證；$XFAB 則聚焦 SiC 功率半導體與矽光子代工能力，被認為受益於歐美 CHIPS 法案支持，並具備被 NVIDIA 評估的潛在光子代工機會。

Serenity 同時指出，$SOI 已率先完成部分重估，但仍繼續持有；$LPK 與 $ALRIB 仍被認為低估；$RPI 屬於觀察性倉位；$IQE 與 $XFAB 則存在中長期再定價空間，而 $SIVE 被認為具備最高上行彈性，核心邏輯在於光子學垂直整合與產業鏈擴張能力。