Chuỗi nguyên tắc cơ bản về thị trường tiền tệ toàn cầu: Giao dịch ngoại hối

Cách kiếm tiền với giao dịch ngoại hối (ngoại hối)

Giao dịch ngoại hối là gì?

Giao dịch ngoại hối hoạt động như thế nào?

Trong thị trường ngoại hối, bạn mua hoặc bán tiền tệ.

Giao dịch trên thị trường ngoại hối rất đơn giản và nguyên tắc tương tự như giao dịch trên các thị trường tài chính khác. Vì vậy, nếu bạn có kinh nghiệm giao dịch trên các thị trường tài chính khác (chẳng hạn như thị trường chứng khoán), thì bạn sẽ học được rất nhanh.

Đừng lo lắng nếu bạn không có kinh nghiệm giao dịch trên các thị trường tài chính khác, thông qua các khóa học của chúng tôi, bạn có thể nhanh chóng học cách giao dịch Forex.

Ví dụ:

Ví dụ:

Tỷ giá hối đoái là tỷ lệ của một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác. Ví dụ: tỷ giá hối đoái giữa đô la Mỹ và franc Thụy Sĩ cho biết có bao nhiêu đô la Mỹ có thể mua được một franc Thụy Sĩ hoặc cần bao nhiêu franc Thụy Sĩ để mua một đô la Mỹ.

Cách đọc báo giá ngoại hối

Tiền tệ luôn được định giá theo cặp, chẳng hạn như GBP/USD hoặc USD/JPY. Lý do chúng được trích dẫn theo cặp là trong mọi giao dịch Forex, bạn mua một loại tiền tệ và bán loại tiền tệ kia cùng một lúc.

Dưới đây là tỷ giá hối đoái ví dụ cho Bảng Anh sang Đô la Mỹ (GBP/USD):

Đồng tiền đầu tiên bên trái dấu gạch chéo được gọi là đồng tiền cơ sở (trong trường hợp này là GBP) và đồng tiền thứ hai ở bên phải được gọi là đồng định giá hoặc đồng định giá (trong trường hợp này là USD). Trong ví dụ này, bạn phải trả $1,51258 để mua 1 pound; khi bạn bán 1 pound, bạn sẽ nhận được $1,51258.

Đồng tiền yết giá là "cơ sở" để mua và bán.

Nếu bạn mua EUR/USD, điều đó có nghĩa là bạn đang mua đồng tiền cơ sở, EUR và bán đồng tiền định giá, USD. Mua cặp này nếu bạn tin rằng đồng tiền cơ sở sẽ tăng giá so với đồng tiền định giá và bán cặp tiền này nếu bạn tin rằng đồng tiền cơ sở sẽ mất giá so với đồng tiền định giá.

Dài/ngắn (dài/ngắn)

Đầu tiên, bạn cần quyết định xem bạn muốn mua hay bán.

Nếu bạn muốn mua (có nghĩa là mua đồng tiền yết giá và bán đồng tiền định giá), bạn muốn đồng tiền yết giá tăng giá trị, vì vậy bạn có thể bán nó với giá cao hơn. Trong thuật ngữ giao dịch, điều này được gọi là "mua" (mua = mua).

Trả giá, Hỏi & Trải rộng

Trả giá, Hỏi & Trải rộng

Tất cả báo giá Forex bao gồm hai mức giá: giá mua (Bid) và giá bán (Ask). Nói chung, giá mua thấp hơn giá bán.

Giá dự thầu là giá mà nhà môi giới của bạn sẵn sàng mua đồng tiền cơ sở để đổi lấy đồng tiền báo giá. Điều này có nghĩa là giá yêu cầu là giá tốt nhất để bạn, nhà giao dịch, bán vào thị trường.

Nếu bạn muốn bán một cặp tiền tệ, nhà môi giới của bạn sẽ mua nó từ bạn với giá mua (Bid). Giá chào bán là giá mà nhà môi giới của bạn bán đồng tiền cơ sở để đổi lấy đồng tiền định giá. Điều này có nghĩa là giá yêu cầu là giá tốt nhất bạn có thể mua từ thị trường.

Ngoài Ask, giá bán còn có một tên gọi khác: giá chào bán.

Nếu bạn muốn mua một cặp tiền tệ, nhà môi giới sẽ bán nó cho bạn với giá Hỏi.

Chênh lệch giá giữa mua và bán là chênh lệch giá, còn được gọi là chênh lệch giá.

Trong báo giá EUR/USD ở trên, giá chào mua là 1,34568 và giá chào bán là 1,34588. Hãy xem cách nhà môi giới giúp bạn dễ dàng giao dịch trên thị trường:

Mô tả hình ảnh

Tín dụng hình ảnh: babypips

Biết khi nào nên mua và khi nào nên bán một cặp tiền tệ

Trong các ví dụ bên dưới, chúng tôi sẽ sử dụng phân tích cơ bản để giúp chúng tôi quyết định nên mua hay bán một cặp tiền tệ cụ thể.

Mỗi loại tiền tệ thuộc về một quốc gia (hoặc khu vực). Do đó, phân tích cơ bản Forex chủ yếu tập trung vào tình trạng chung của nền kinh tế đất nước, chẳng hạn như năng suất, việc làm, sản xuất, thương mại quốc tế và lãi suất.

Mô tả hình ảnh

Nguồn hình ảnh: pixabay

giao dịch ký quỹ

Khi bạn đến cửa hàng tạp hóa để mua trứng, bạn không chỉ mua một quả trứng mà mua cả tá trứng.

Trong giao dịch ngoại hối, chúng tôi sẽ không mua hoặc bán 1 euro, mà là 1000 euro (1 lô siêu nhỏ), 10000 euro (1 lô nhỏ) hoặc 100000 euro (1 lô tiêu chuẩn), tùy thuộc vào nhà môi giới và loại tài khoản của bạn.

Có thể bạn sẽ hỏi: "Tôi không có đủ tiền để mua 10.000 euro, liệu tôi có thể giao dịch được không?"

bạn có thể! Giao dịch ký quỹ!

Giao dịch ký quỹ là một thuật ngữ đơn giản có nghĩa là vay tiền để giao dịch. Với giao dịch ký quỹ, bạn có thể mở vị thế 1.250 đô la hoặc 50.000 đô la với 25 đô la hoặc 1.000 đô la. Bạn có thể thực hiện các giao dịch tương đối lớn với số vốn ban đầu ít hơn, rất tiện lợi và nhanh chóng.

Tiếp theo chúng ta hãy giải thích:

Bạn cho rằng các tín hiệu thị trường cho thấy GBP/USD sẽ tăng giá; bạn mở một vị thế mới với 1 lô tiêu chuẩn (100.000 GBP/USD), mua GBP với biên độ 2% và đợi tỷ giá hối đoái tăng. Khi bạn mua 100.000 cổ phiếu GBP/USD với giá 1,50000, bạn đang mua 100.000 GBP trị giá 150.000 USD (100.000 đơn vị GBP * 1,50000 GBP). Nếu yêu cầu ký quỹ là 2%, thì bạn cần có $3.000 trong tài khoản để mở một vị thế ($150.000*2%). Bây giờ bạn có thể kiểm soát £100.000 chỉ với $3.000!

Thị trường di chuyển phù hợp với dự đoán của bạn và bạn quyết định bán vị trí hiện tại của mình. Bạn đóng vị thế của mình ở mức 1,50500 và kiếm được khoảng 500 đô la.

Khi bạn đóng vị thế của mình, số tiền ký quỹ của bạn sẽ được hoàn lại cho bạn và lãi hoặc lỗ của bạn được tính và lãi hoặc lỗ này được ghi có vào tài khoản của bạn.

Với sự phát triển của giao dịch bán lẻ ngoại hối, một số nhà môi giới thậm chí còn cho phép các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch tùy chỉnh. Điều này có nghĩa là bạn không còn cần phải giao dịch trong 1 lô siêu nhỏ, 1 lô nhỏ hoặc 1 lô tiêu chuẩn. Nếu 1542 là con số may mắn của bạn, bạn thậm chí có thể sử dụng nó làm số tiền bạn muốn giao dịch mỗi lần.

tái đầu tư

Đối với các vị trí bạn nắm giữ tại "thời điểm giới hạn" của nhà môi giới (thường là 5:00 chiều EST), bạn sẽ phải trả hoặc kiếm tiền lãi hàng ngày qua đêm, thuật ngữ này được gọi là "phí hàng tồn kho", phí hàng tồn kho là bao nhiêu. của vị trí của bạn.

Nếu bạn không muốn kiếm hoặc trả phí kiểm kê, chỉ cần đóng vị trí của mình trước 5:00 chiều EST.

Vì mọi giao dịch tiền tệ đều liên quan đến việc vay một loại tiền tệ trong khi mua một loại tiền tệ khác, phí hàng tồn kho là một phần của giao dịch ngoại hối.

Vay ngoại tệ phải trả lãi. Nếu lãi suất của đồng tiền bạn mua cao hơn lãi suất của đồng tiền bạn vay, thì chênh lệch lãi suất ròng là dương (chẳng hạn như USD/JPY), thì bạn sẽ kiếm được tiền lãi, nghĩa là phí lưu trữ là dương . Ngược lại, nếu mức chênh lệch âm, bạn phải trả lãi.

Lưu ý rằng nhiều nhà môi giới điều chỉnh tỷ lệ tái đầu tư dựa trên các yếu tố khác nhau như đòn bẩy tài khoản, lãi suất cho vay liên ngân hàng, v.v. Vui lòng hỏi hoặc hỏi nhà môi giới của bạn để biết thông tin về tỷ lệ tái đầu tư và phí cho vay trước khi mở một vị thế.

Dưới đây là lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới để giúp bạn tính toán chênh lệch trên các cặp tiền tệ chính:

Bao nhiêu là một pip (pip) trong Forex

Ở đây chúng ta cần làm một phép toán nhỏ.

Bạn có thể đã nghe các từ "pip", "pipeters" và "lot", bây giờ chúng tôi sẽ giải thích chúng là gì và chỉ ra cách tính giá trị của chúng.

Hãy kiên nhẫn tìm hiểu những kiến ​​thức này, vì đây là kiến ​​thức mà tất cả các nhà giao dịch Forex phải nắm vững.

Trước khi bạn làm quen với pip và học cách tính lãi lỗ, vui lòng đừng vội đặt lệnh.

Đơn vị đo lường đại diện cho sự thay đổi giá trị giữa hai loại tiền tệ được gọi là "pip".

Đơn vị đo lường đại diện cho sự thay đổi giá trị giữa hai loại tiền tệ được gọi là "pip".

Mô tả hình ảnh

Hầu hết các cặp tiền tệ được báo giá chính xác đến 4 chữ số thập phân, nhưng có một số trường hợp ngoại lệ như các cặp tiền tệ Yên Nhật (chúng chính xác đến 2 chữ số thập phân).

Tín dụng hình ảnh: babypips

Pipet là gì?

Mô tả hình ảnh

Tín dụng hình ảnh: babypips

hoặc đơn giản hóa như sau:

Trong phần mềm giao dịch, số đại diện cho một phần mười của một pip thường xuất hiện ở góc trên bên phải của hai số lớn hơn.

Làm thế nào để tính toán giá trị của một pip?

Vì mỗi cặp tiền tệ có giá trị tương đối riêng, nên cần phải tính giá trị pip cho một cặp tiền tệ cụ thể.

Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi sẽ sử dụng dấu ngoặc kép với 4 chữ số thập phân. Để giải thích rõ hơn về các phép tính, tỷ giá hối đoái sẽ được thể hiện dưới dạng tỷ lệ (tức là 1,2500 EUR/USD sẽ được viết là "1 EUR / 1,2500 USD")

Ví dụ: USD/CAD=1,0200

USD/CAD=1,0200 được hiểu là 1 đô la Mỹ ăn 1,0200 đô la Canada (hoặc 1 USD/1,0200 CAD)

(Sự thay đổi về giá trị của đồng tiền báo giá) nhân với tỷ giá hối đoái = giá trị pip (bằng đồng tiền yết giá)

[.0001 CAD]×[1 USD/1.0200 CAD]

hoặc đơn giản hóa như sau:

Khi bạn tính toán giá trị pip cho vị thế của mình, một pip có nghĩa là bao nhiêu tiền tài khoản đối với vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn?

Trong ví dụ này, nếu chúng ta đang giao dịch 10.000 USD/CAD, thì cứ mỗi 1 pip thay đổi trong tỷ giá hối đoái, vị thế sẽ thay đổi khoảng 0,98 USD (10.000 USD x 0,00009804 USD/CAD).

Chúng tôi sử dụng "xấp xỉ" vì khi tỷ giá hối đoái thay đổi, giá trị của mỗi pip cũng thay đổi.

Tính giá trị pip trong tài khoản của bạn

Khi bạn tính toán giá trị pip cho vị thế của mình, một pip có nghĩa là bao nhiêu tiền tài khoản đối với vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn?

Các tính toán trên sẽ được phần mềm giao dịch tự động tính toán, nhưng bạn nên biết logic bên trong của chúng.

Phương pháp tính toán này là đơn giản nhất, chỉ cần nhân hoặc chia giá trị pip tìm được cho tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền tài khoản và đồng tiền liên quan.

Nếu giá trị pip được tìm thấy giống với tiền tệ cơ sở trong báo giá tỷ giá hối đoái:

Lấy GBP/JPY = 123,00 làm ví dụ, giá trị pip là 0,813GBO được chuyển đổi thành giá trị pip của đô la Mỹ và tỷ giá hối đoái GBP/USD là 1,5590 được sử dụng làm phép tính tỷ lệ. Nếu đơn vị tiền tệ được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ có mệnh giá của báo giá tỷ giá hối đoái, chỉ cần chia giá trị pip tìm được cho tỷ lệ tỷ giá hối đoái tương ứng:

.813 GBP per pip / (1 GBP/1.5590 USD)

hoặc:

[(.813 GBP) / (1 GBP)] x (1.5590 USD) = 1.2674 USD per pip move

Vì vậy, trong trường hợp của GBP/JPY, với mỗi chuyển động 0,01 pip, giá trị của một vị thế 10.000 đơn vị sẽ thay đổi khoảng 1,27 đô la.

Nếu tiền tệ được chuyển đổi thành tiền tệ cơ sở trong báo giá tỷ giá hối đoái, chỉ cần nhân giá trị PIP được tìm thấy với tỷ lệ tỷ lệ chuyển đổi.

Các tính toán trên sẽ được phần mềm giao dịch tự động tính toán, nhưng bạn nên biết logic bên trong của chúng.

Lot trong giao dịch ngoại hối là gì

Giả sử chúng ta sẽ giao dịch 100.000 đơn vị, là LOT tiêu chuẩn, bây giờ hãy tính xem nó ảnh hưởng như thế nào đến giá trị pip:

Một số nhà môi giới đại diện cho số lượng theo "lô", trong khi những nhà môi giới khác sử dụng đơn vị tiền tệ thực tế.

Như bạn có thể đã biết, sự thay đổi về giá trị của một loại tiền tệ này so với một loại tiền tệ khác được đo bằng điểm (pip), là tỷ lệ phần trăm rất nhỏ trong đơn vị giá trị của một loại tiền tệ.

Để tận dụng sự thay đổi nhỏ về giá trị này, bạn cần giao dịch số lượng lớn một loại tiền tệ cụ thể, phóng đại lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn.

Giả sử chúng ta sẽ giao dịch 100.000 đơn vị, là LOT tiêu chuẩn, bây giờ hãy tính xem nó ảnh hưởng như thế nào đến giá trị pip:

USD/JPY, tỷ giá hối đoái 119,80: (0,01/119,80) x 100000=8,34 USD/điểm

Nếu USD được sử dụng làm đồng tiền định giá thay vì đồng tiền yết giá, thì công thức sẽ hơi khác một chút:

Nếu USD được sử dụng làm đồng tiền định giá thay vì đồng tiền yết giá, thì công thức sẽ hơi khác một chút:

Khi thị trường thay đổi, giá trị pip cũng sẽ thay đổi, tùy thuộc vào loại tiền bạn hiện đang giao dịch.

GBP/USD, tỷ giá hối đoái là 1,8040: (0,0001/1,8040) x 100000=5,54 x 1,8040=9,99416 10 USD/điểm

Dưới đây là các giá trị pip ví dụ cho EUR/USD và USD/JPY:

Nhà môi giới của bạn sử dụng nhiều cách khác nhau để tính giá trị pip theo đợt, nhưng cho dù họ làm như thế nào thì họ cũng có thể cho bạn biết giá trị pip của loại tiền tệ mà bạn đang giao dịch tại thời điểm cụ thể đó.

Khi thị trường thay đổi, giá trị pip cũng sẽ thay đổi, tùy thuộc vào loại tiền bạn hiện đang giao dịch.

Đòn bẩy chính xác là gì?

Mô tả hình ảnh

Biên độ giao dịch tối thiểu khác nhau tùy theo nhà môi giới. Trong ví dụ trên, đòn bẩy 100 lần có nghĩa là cứ mỗi 100.000 đô la được giao dịch, 1.000 đô la được yêu cầu làm ký quỹ. 1.000 đô la không phải là một khoản phí, mà là một khoản đặt cọc mà bạn sẽ nhận lại khi hoàn tất giao dịch.

Lượng đòn bẩy bạn sử dụng tùy thuộc vào nhà môi giới và khả năng chi trả của chính bạn.

Thông thường, các nhà môi giới yêu cầu một khoản ký quỹ, còn được gọi là "tiền ký quỹ". Khi bạn đã gửi tiền với nhà môi giới của mình, bạn có thể bắt đầu giao dịch. Các nhà môi giới sẽ chỉ định số tiền ký quỹ cần thiết cho mỗi vị thế giao dịch. Ví dụ: tỷ lệ đòn bẩy là 100:1 và bạn muốn giao dịch một vị thế trị giá 100.000 đô la, nhưng bạn chỉ có 5.000 đô la trong tài khoản của mình, bạn vẫn có thể mở một vị thế vào lúc này và nhà môi giới của bạn sẽ yêu cầu 1.000 đô la làm tiền ký quỹ. Tất nhiên, mọi khoản lỗ hoặc lãi sẽ được khấu trừ hoặc cộng vào số tiền còn lại trong tài khoản của bạn.

Biên độ giao dịch tối thiểu khác nhau tùy theo nhà môi giới. Trong ví dụ trên, đòn bẩy 100 lần có nghĩa là cứ mỗi 100.000 đô la được giao dịch, 1.000 đô la được yêu cầu làm ký quỹ. 1.000 đô la không phải là một khoản phí, mà là một khoản đặt cọc mà bạn sẽ nhận lại khi hoàn tất giao dịch.

Bây giờ bạn đã biết cách tính pip và đòn bẩy, hãy xem cách tính lãi và lỗ. Giả sử chúng ta mua USD và bán CHF.

Giả sử giao dịch USD/JPY hiện là vị thế mở duy nhất trong tài khoản của bạn, bạn phải luôn duy trì vốn chủ sở hữu tài khoản của mình trên 1.000 USD để giao dịch được tiếp tục. Nếu USD/JPY giảm mạnh và các khoản lỗ của bạn khiến vốn chủ sở hữu trong tài khoản của bạn dưới 1.000 đô la, thì hệ thống kiểm soát rủi ro của nhà môi giới sẽ bắt đầu hoạt động và tự động đóng giao dịch của bạn để ngăn chặn các khoản lỗ tiếp theo. Đây là một cơ chế an toàn để ngăn số dư tài khoản trở nên âm.

Làm cách nào để tính lãi và lỗ?

Bây giờ bạn đã biết cách tính pip và đòn bẩy, hãy xem cách tính lãi và lỗ. Giả sử chúng ta mua USD và bán CHF.

Để biết thêm nội dung, hãy theo dõi [Fire Elephant] trên WeChat để xem ~

Chênh lệch giá thầu

Hãy nhớ rằng, khi bạn mở hoặc đóng một vị thế, bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi chênh lệch giá mua và yêu cầu báo giá. Khi bạn mua một loại tiền tệ, bạn sử dụng giá yêu cầu (Ask), khi bạn bán, bạn sử dụng giá mua (Bid).

Để biết thêm nội dung, hãy theo dõi [Fire Elephant] trên WeChat để xem ~