การสังเกตการณ์ตลาด Matrixport: BTC สามารถต้านทานแรงกระแทกทางภูมิรัฐศาสตร์และเริ่มการฟื้นตัวรอบใหม่ได้หรือไม่

สัปดาห์ที่แล้ว (11-16 มิถุนายน) ตลาดผันผวนอย่างรุนแรงเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ BTC ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากที่ร่วงลง แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 13 มิถุนายน เนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นและความไม่แน่นอนของนโยบายภาษีของทรัมป์ ทำให้ความเสี่ยงในตลาดเพิ่มขึ้น และ BTC ร่วงลงมาที่ 102,664.31 ดอลลาร์ โดยร่วงลงมากที่สุดถึง 7% ในสัปดาห์นั้น แต่จากนั้น BTC ก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและกลับสู่ช่วง 104,000-105,000 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 16 ด้วยข่าวเชิงบวกในตลาดและการไหลเข้าอย่างต่อเนื่องของ BTC spot ETF ทำให้ BTC ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 107,715 ดอลลาร์ และปัจจุบันทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 106,615 ดอลลาร์ แนวโน้มโดยรวมของ ETH ยังคงตามทัน BTC โดยมีความผันผวนสูงสุดที่ 15.35% ในสัปดาห์นี้ และราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2,576 ดอลลาร์ (Binance, 17 มิถุนายน, 15:20 น.)

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น และดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ร่วงลงมากกว่า 1% สถานการณ์คลี่คลายลงในวันจันทร์ และหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัว โดย Nasdaq ปิดที่ 1.52% และ S&P 500 กลับมาอยู่เหนือ 6,000 จุด

การตีความตลาด

ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ลดลงในเดือนพฤษภาคม และความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และดัชนีเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอตัวลงติดต่อกัน 4 เดือน โดยดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอัตรา CPI พื้นฐานรายเดือนอยู่ที่ 0.1% เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ทั้งคู่ ซึ่งบ่งชี้ว่าความยืดหยุ่นของเงินเฟ้อได้อ่อนตัวลง หลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์สก็ปรับตัวสูงขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีก็ลดลงมาอยู่ที่ 4.1% ตลาดเพิ่มโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเป็น 85% แม้ว่าดัชนี CPI พื้นฐานจะยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ผลกระทบจากราคาอาหารและภาษีที่ลดลงยังไม่ปรากฏในระยะสั้น ทำให้เฟดมีช่องว่างสำหรับนโยบายผ่อนคลาย การตัดสินใจในภายหลังอาจขึ้นอยู่กับข้อมูล PCE พื้นฐานมากขึ้น ทรัมป์เรียกร้องให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเปิดเผย และความคาดหวังของตลาดต่อการผ่อนคลายก็เพิ่มมากขึ้น โดยรวมแล้ว สัญญาณเศรษฐกิจมหภาคมีแนวโน้มในแง่ดี และความต้องการเสี่ยงก็ฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้น

สถานการณ์ในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น ความเสี่ยงทั่วโลกเพิ่มขึ้น และตลาดคริปโตอยู่ภายใต้แรงกดดันในระยะสั้น

ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน สงครามข่าวกรองระหว่างอิสราเอลและอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น และเกิดการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทองคำทะลุ 3,400 ดอลลาร์ น้ำมันดิบพุ่งขึ้นถึงประมาณ 90 ดอลลาร์ และตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่อยู่ภายใต้แรงกดดัน ตลาดคริปโตร่วงลงพร้อมกัน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน BTC ร่วงลงมาที่ประมาณ 103,000 ดอลลาร์ ลดลง 3.5% ใน 24 ชั่วโมง ETH ร่วงลงมากกว่า 8% SOL ร่วงลงเกือบ 9.5% และดัชนี CD 20 ร่วงลง 6.1% สาเหตุหลักคือกระแสเงินทุนปลอดภัยที่ไหลเข้าสู่ทองคำและดอลลาร์สหรัฐ อุปสงค์ภายในประเทศอิหร่านลดลง และการขายสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง อย่างไรก็ตาม ตลาดได้ย่อยผลกระทบของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในวันจันทร์ของสัปดาห์นี้แล้ว ทั้ง BTC และ ETH แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่งและฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว S&P 500 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.94% และ 1.5% ตามลำดับ และทองคำลดลง 1.5% ตลาดค่อยๆ หันไปให้ความสำคัญกับการประชุม FOMC และความคืบหน้าของสถาบันในตลาดคริปโต

พระราชบัญญัติ GENIUS กำลังก้าวหน้า และกฎระเบียบ stablecoin กำลังเข้าสู่ขั้นตอนใหม่

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติ 68:30 เสียงสนับสนุนร่างกฎหมาย GENIUS Stablecoin ซึ่งเข้าสู่การอภิปรายอย่างเต็มรูปแบบ ถือเป็นความคืบหน้าที่สำคัญในการควบคุมสกุลเงินดิจิทัลแบบ stablecoin ร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนดกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและชี้แจงสถานะทางกฎหมายของสกุลเงินดิจิทัลแบบ stablecoin ที่ผูกกับเงินดอลลาร์ และได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองพรรคอย่างกว้างขวาง ผู้สนับสนุนเชื่อว่ากรอบดังกล่าวจะเพิ่มความโปร่งใสและส่งเสริมการใช้สกุลเงินดิจิทัลแบบ stablecoin ในขณะที่ฝ่ายค้านกังวลว่าอุปสรรคที่สูงจะจำกัดนวัตกรรมและบีบบังคับให้ผู้ออกรายย่อยต้องลำบาก หากผ่านร่างกฎหมายได้สำเร็จ คาดว่าสกุลเงินดิจิทัลแบบ stablecoin ที่เป็นกระแสหลัก เช่น USDC และ USDT จะได้รับประโยชน์โดยตรง โครงสร้างตลาดอาจบูรณาการกันมากขึ้น และความคืบหน้าของกฎหมายจะส่งผลต่อทิศทางของการควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลกด้วย

วุฒิสภาสหรัฐฯ ผลักดันร่างกฎหมาย GENIUS ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการควบคุมสกุลเงินดิจิทัลแบบเสถียร

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติเห็นชอบร่างกฎหมาย GENIUS Stablecoin Act ด้วยคะแนนเสียง 68:30 เสียง ซึ่งเข้าสู่การอภิปรายอย่างเต็มรูปแบบ ถือเป็นความคืบหน้าที่สำคัญในการควบคุมดูแลสกุลเงินดิจิทัล ร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนดกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับสกุลเงินดิจิทัลที่ผูกกับสกุลเงินดอลลาร์ ชี้แจงสถานะทางกฎหมายของสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ และบรรลุฉันทามติของทั้งสองพรรคที่หาได้ยาก ผู้สนับสนุนเชื่อว่ากรอบกฎหมาย GENIUS จะช่วยเพิ่มความโปร่งใสของตลาดและส่งเสริมการใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ผูกกับสกุลเงินดอลลาร์ในด้านการชำระเงิน ฝ่ายต่อต้านกังวลว่าเกณฑ์ที่สูงอาจจำกัดนวัตกรรมและบีบบังคับให้ผู้ออกรายย่อยต้องลำบาก หากผ่านร่างกฎหมายได้สำเร็จ สกุลเงินดิจิทัลที่ผูกกับสกุลเงินดิจิทัลหลัก เช่น USDC และ USDT จะได้รับประโยชน์โดยตรง และโครงสร้างตลาดอาจเร่งการบูรณาการ ความคืบหน้าของกฎหมายยังส่งผลต่อเส้นทางการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกอีกด้วย

แหล่งรวมตลาด

ข้อตกลงการค้าระหว่างจีนและสหรัฐบรรลุผลในช่วงแรก แร่ธาตุหายากและภาษีศุลกากรกลายมาเป็นจุดสนใจของเกม

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จีนและสหรัฐฯ ได้บรรลุข้อตกลงการค้าเบื้องต้น โดยมีแก่นหลักคือ จีนสัญญาว่าจะจัดหาแร่ธาตุหายากล่วงหน้าให้กับสหรัฐฯ เพื่อลดแรงกดดันต่อห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ โดยแลกกับภาษีส่งออกของสหรัฐฯ ไปยังจีนที่กำหนดไว้ที่ 55% (จีนกำหนดไว้ที่ 10% สำหรับสหรัฐฯ) แม้ว่าภาษีจะต่ำกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ แต่ก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยในประวัติศาสตร์ ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่าย โดยรวมแล้ว การผ่อนคลายในระยะสั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวทางหลักของเกมเสี่ยงสูงและความไม่แน่นอน

JPMorgan Chase วางแผนที่จะใช้ระบบชำระเงินแบบคริปโต และเครื่องหมายการค้า "JPMD" กระตุ้นความคาดหวังสำหรับนวัตกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ

ล่าสุด JPMorgan Chase ได้ยื่นขอเครื่องหมายการค้า "JPMD" ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งครอบคลุมการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล การชำระเงิน การหักบัญชี และบริการเข้ารหัสอื่น ๆ ซึ่งอาจปูทางไปสู่แอปพลิเคชันทางการเงินแบบ stablecoin และบล็อคเชนของตนเอง ข่าวก่อนหน้านี้ระบุว่า JPMorgan Chase และธนาคารใหญ่ ๆ อื่น ๆ กำลังศึกษาร่วมกันเปิดตัว stablecoin ดอลลาร์สหรัฐเพื่อเร่งประสิทธิภาพการชำระเงินข้ามพรมแดนและรายวัน ปัจจุบัน JPM Coin ได้ประมวลผลการชำระเงินแบบบล็อคเชนระหว่างธนาคารมากกว่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์

Trump Media อนุมัติสำรอง BTC มูลค่า 2.3 พันล้านเหรียญ รายได้ส่วนบุคคลต่อปี 57.35 ล้านเหรียญในรูปแบบคริปโต

Trump Media & Technology Group (DJT) ได้รับการอนุมัติจาก SEC สำหรับการจัดหาเงินทุนมูลค่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ และมีแผนที่จะจัดสรรเงินทุนส่วนใหญ่ให้กับ BTC โดยตั้งเป้าที่จะเป็นผู้ถือ BTC รายใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ในเวลาเดียวกันนั้น มีการเปิดเผยว่าทรัมป์ได้รับรายได้ 57.35 ล้านดอลลาร์จากแพลตฟอร์มการเข้ารหัสของครอบครัวในปี 2024 ซึ่งแซงหน้าธุรกิจดั้งเดิมของเขา บริษัทวางตำแหน่ง BTC ให้เป็น "สินทรัพย์ทางการเงินหลัก" เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างสินทรัพย์ แม้ว่าบริษัทจะส่งเสริมกลยุทธ์การเข้ารหัสอย่างแข็งขัน แต่ราคาหุ้นปัจจุบันของ DJT ก็ลดลง 42% ในปีนี้ และรายได้ของบริษัทต่ำกว่าการขาดทุนมาก ตลาดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบกำไรและการประเมินมูลค่าของบริษัท การวิเคราะห์อุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มของบริษัทจดทะเบียนในการจัดสรร BTC กำลังเร่งตัวขึ้น และความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องสมควรได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง

Circle พุ่งขึ้นเกือบ 390% ในสิบวันหลังจากจดทะเบียน และ stablecoin ชั้นนำนำพาอุตสาหกรรมเข้าสู่กระแสหลัก

Circle (CRCL) ผู้ให้บริการ stablecoin ชั้นนำของโลก ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน กลายเป็นบริษัท stablecoin แห่งแรกที่ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) ในวันแรกที่จดทะเบียน ราคาหุ้นของ Circle เพิ่มขึ้น 168% และมูลค่าตลาดปิดตลาดเกิน 21,000 ล้านดอลลาร์ จนถึงขณะนี้ ราคาหุ้นของ Circle เพิ่มขึ้นเกือบ 390% ใน 10 วัน และมูลค่าตลาดล่าสุดอยู่ที่เกือบ 36,700 ล้านดอลลาร์ ในฐานะ "หุ้น stablecoin ตัวแรก" Circle เป็นผู้นำในการจดทะเบียนให้เป็นไปตามกฎหมาย กลายเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับการทำให้ถูกกฎหมายและเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาข้างต้นไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ข้อเสนอขาย หรือการชักชวนให้ซื้อแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ ที่ข้อเสนอหรือการชักชวนดังกล่าวอาจถูกห้ามตามกฎหมาย การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงและผันผวนอย่างมาก การตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงสถานการณ์ส่วนบุคคลและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน Matrixport จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ที่อิงตามข้อมูลที่มีอยู่ในเนื้อหานี้