BitMEX Alpha: รายงานรายสัปดาห์ของเทรดเดอร์ (20-27 กันยายน)

ผู้เขียนต้นฉบับ: BitMEX

ภาพรวมโดยย่อ

• ตลาดสกุลเงินดิจิทัลยังคงมีโมเมนตัมเชิงบวก โดยมูลค่าตลาดรวม (ไม่รวม BTC และ ETH) ทะลุแนวต้านเส้นแนวโน้มหลัก หากคุณอ่าน จดหมายข่าวราย สัปดาห์ล่าสุดของเราและเพิ่มตำแหน่งของคุณ คุณอาจทำกำไรได้แล้ว ;)

• การเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ธนาคารกลางจีนประกาศมาตรการผ่อนคลายที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบไม่กี่ปีมานี้ ตามหลังธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 50 จุดอย่างไม่คาดคิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผลรวมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดการมองโลกในแง่ดีใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดสกุลเงินดิจิทัล

• ตลาด altcoin ทำงานได้ดีเมื่อเทียบกับ $BTC โดยมีหลายเหรียญบันทึกผลกำไรที่น่าประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง $SEI, $SHIB และ $NEAR ทำได้ดีกว่า

• ในส่วนการวิเคราะห์การซื้อขายของเรา เราจะสำรวจบทความล่าสุดของ Arthur เรื่อง The Volatility Super Cycle และแจกแจงรายละเอียดว่าเขายังคงเป็นราชาแห่งการซื้อขาย crypto ได้อย่างไร แม้ว่าการคาดการณ์มหภาคในปี 2024 ของเขาจะมีความแม่นยำน้อยกว่าการพลิกเหรียญก็ตาม

ภาพรวมข้อมูล

สกุลเงินคุณภาพสูง

• $SEI (+39.2%): เนื่องจากเป็นเครือข่าย EVM แบบคู่ขนานอีกเครือข่ายหนึ่ง SEI ยังคงเป็นเหรียญเก็งกำไรอันดับต้นๆ เนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Monads

• $SHIB (+ 34% ): $SHIB ได้เพิ่มมูลค่าตลาดมากกว่า 33 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งค่อนข้างน่าประทับใจสำหรับ Meme Coin นี้

• $NEAR (+27.2%): อาจได้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นในภาคปัญญาประดิษฐ์ในหุ้นสหรัฐฯ NEAR ยังถูกประเมินต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับ L1 ทางเลือกอื่นๆ ทำให้เป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ

สกุลเงินที่ด้อยกว่า

• $DOGS (-11.3% ): รายชื่อล่าสุดของ Hamster Kombat บน Binance กำลังรบกวนสภาพคล่องและความสนใจจาก $DOGS

• $DYM (-4.4% ): เนื่องจากคู่แข่ง Initia ประกาศการระดมทุนรอบสำคัญในสัปดาห์นี้ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ $DYM จะยังคงมีประสิทธิภาพต่ำกว่าปกติ

• $XRD (-1.3% ): ลดลงเพียง 1.3% – คุณไม่สามารถพูดได้ว่า $XRD มีสัปดาห์ที่แย่ เพียงแต่ว่าสกุลเงินอื่นแข็งแกร่งเกินไป

ข่าว

มาโคร:

• ETH ETF ไหลออกรายสัปดาห์: $26.3M ( ที่มา )

• BTC ETF ไหลเข้ารายสัปดาห์: +$612.1M ( ที่มา )

• จีนเปิดตัวชุดมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ( แหล่ง )

• PayPal จะอนุญาตให้บัญชีธุรกิจของสหรัฐฯ ซื้อ ขาย ถือ และโอนสกุลเงินดิจิทัลได้ ยกเว้นในรัฐนิวยอร์ก ( ที่มา )

• Harris ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้คำมั่นที่จะทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำในด้านบล็อคเชน และย้ำการสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัล ( ที่มา )

• Société Générale เปิดตัว Euro Stablecoin EURCV บน Solana ( แหล่ง )

โครงการ

• Berachain เปิดตัวโปรแกรมจูงใจ RFB เพื่อมอบสภาพคล่องและการสนับสนุนอื่น ๆ ให้กับทีมขั้นต้น ( ที่มา )

• Initia ปิด Series A มูลค่า 14 ล้านดอลลาร์ที่การประเมินมูลค่าโทเค็น 350 ล้านดอลลาร์ ( แหล่ง )

• Robinhood และ Revolut กำลังสำรวจการเปิดตัว Stablecoins ( ที่มา )

• แพลตฟอร์มการจองการเดินทางแบบ Crypto-native Travala ผสานรวม Solana blockchain รองรับการจองโรงแรมและเที่ยวบินโดยใช้ SOL, USDT และ USDC และเสนอรางวัลการเดินทาง SOL ( ที่มา )

• $EIGEN จะเปิดสำหรับการซื้อขายในวันที่ 30 กันยายน และผู้ใช้ที่เดิมพันจะมีระยะเวลาการถอน 7 วัน (( ที่มา ))

• Ethena เตรียมเปิดตัวเหรียญ Stablecoin ใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน BlackRock BUIDL ( แหล่ง )

• Blast เปิดตัว Global Deposit Layer (GDL) เพื่อรองรับการฝากเงินไปยังที่อยู่ Blast หรือ DApp ใด ๆ ผ่านการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์และช่องทางการฝากคำสั่ง ( ที่มา )

• Worldcoin เปิดตัวบริการตรวจสอบ World ID ในมาเลเซีย ( แหล่ง )

การซื้อขายอัลฟ่า

หมายเหตุ: ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน นี่คือการรวบรวมข่าวการตลาดและเราขอแนะนำให้คุณค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองก่อนดำเนินการซื้อขายใดๆ ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ได้หมายถึงการแสดงผลตอบแทนที่รับประกันใดๆ และ BitMEX จะไม่รับผิดชอบหากการซื้อขายของคุณไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

คำทำนายของอาเธอร์แม่นยำเพียง 25% เท่านั้น…อะไรทำให้เขาทำเงินได้?

ในบทความล่าสุดของเขา The Volatility Super Cycle อาร์เธอร์คำนวณความแม่นยำในการทำนายของเขา และพบว่าจากการคาดการณ์มหภาคระยะสั้นแปดรายการที่เขาทำย้อนกลับไปในปี 2024 มีเพียงสองรายการเท่านั้นที่ถูกต้อง

เขายังคงเป็นราชาแห่งการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างไร แม้ว่าการคาดการณ์มหภาคในปี 2024 ของเขาจะมีความแม่นยำน้อยกว่าการพลิกเหรียญก็ตาม

Arthur มีพื้นฐานหลักในการลงทุน: เนื่องจากมีการใช้อำนาจมากเกินไปในระบบการค้าและการเงินนับตั้งแต่การล่มสลายของระบบ Bretton Woods ในปี 1971 รัฐบาลและธนาคารกลางทั่วโลกจึงไม่สามารถตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดการเงินที่สำคัญใดๆ ได้ เมื่อใดก็ตามที่ ( รัฐบาล เมื่อระบบการเงินแบบดั้งเดิมเผชิญกับความท้าทาย พวกเขาจะหันไปใช้ปุ่ม "Brrrr" ซึ่งเป็นการพิมพ์เงินเพื่อระงับความผันผวน เพื่อให้ระบบการเงินแบบเดิมยังคงทำงานได้ **นี่เป็นการตอบสนองต่อนโยบายที่สอดคล้องกัน

ดังนั้นในขณะที่ Arthur อาจตัดสินแนวโน้มของตลาดระยะสั้นผิดหลายครั้ง แต่รูปแบบก็ยังคงเหมือนเดิม ตราบใดที่พอร์ตโฟลิโอของ Arthur สามารถใช้ประโยชน์จากสกุลเงินคำสั่งที่พิมพ์ออกมา ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับรัฐบาลในการลดความผันผวนตามธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการล่มสลายของระบบ ความแม่นยำของการคาดการณ์ระยะสั้นของเขาจะมีความสำคัญน้อยลง โดยถือว่าการตอบสนองของนโยบายเป็นไปตามความคาดหวัง

มาดูจำนวนเงินที่พิมพ์ออกมาเพื่อลดความผันผวน

เหมือนกับการดันลูกบอลที่พองตัวไว้ใต้น้ำ ยิ่งดันเข้าไปลึกเท่าไรก็ยิ่งต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการเก็บมันไว้ใต้น้ำ การบิดเบือนทั่วโลกมีความรุนแรงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ออำนาจนำของสหรัฐฯ ที่ทำให้ปริมาณการพิมพ์เงินที่จำเป็นในการรักษาสภาพที่เป็นอยู่นั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกปี นี่คือกฎแห่งฟิสิกส์

เส้นสีแดงในแผนภูมิด้านบนแสดงถึงเครดิตของธนาคารทั้งหมดโดยประมาณ ซึ่งรวมถึงทุนสำรองส่วนเกินและเงินฝากและหนี้สินอื่นๆ (ODL) ของ Fed ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การเติบโตของสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่เชื่อถือได้ ODL มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติและมีความผันผวนสูง รูปแบบนี้ชี้ให้เห็นว่าจำเป็นต้องเพิ่มการพิมพ์เงินอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความผันผวนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในระบบการเงิน

Bitcoin และบทบาทของ cryptocurrencies

สกุลเงินคำสั่งที่พิมพ์ใหม่ทั้งหมดนี้จำเป็นต้องมีทางออก และ Bitcoin/สกุลเงินดิจิทัลก็กลายเป็นวาล์วปล่อยที่สมบูรณ์แบบ

สกุลเงินคำสั่งที่จำเป็นในการควบคุมความผันผวนจะไหลเข้าสู่สกุลเงินดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สมมติว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนของ Bitcoin ยังคงแข็งแกร่ง มันก็จะยังคงได้รับประโยชน์จากความพยายามชั้นยอดในการท้าทายกฎแห่งเศรษฐศาสตร์ จะต้องมีความสมดุล - คุณไม่สามารถเสกสรรสิ่งต่าง ๆ จากอากาศบางเบาได้ ในสภาพแวดล้อมดิจิทัลสมัยใหม่ของเรา Bitcoin ได้กลายเป็นวิธีการที่เหนือกว่าทางเทคโนโลยีมากที่สุดในการตอบโต้พฤติกรรมฟุ่มเฟือยของชนชั้นปกครอง

อดทนและบริหารความเสี่ยง

การทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นเป็นเรื่องยากอย่างฉาวโฉ่ บันทึกของอาเธอร์ - เพียง 2 ใน 6 ความสำเร็จ - แสดงให้เห็นถึงความยากลำบาก หากอาเธอร์ทุ่มสุดตัวกับทุกคำทำนาย ไม่ว่าจะซื้อหรือขาย สำนักงานครอบครัวของเขา Maelstrom อาจจะล้มละลายในตอนนี้

แม้ว่าจะมีซูเปอร์ไซเคิลที่ควบคุมความผันผวนอย่างไม่ต้องสงสัย ความอดทนเป็นสิ่งสำคัญ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การยืมสกุลเงินคำสั่งเพื่อซื้อ Bitcoin เพิ่ม โปรดทราบว่าความไม่อดทนนี้อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียทั้งหมดเนื่องจากมูลค่าอ้างอิงมีความผันผวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้