比特币涨近10%,突破5.7万美元,牛市启动还是短期高点?

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Azuma
1个月前
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“当前正处于现货牛市推动衍生品牛市的阶段。”

原创 | Odaily星球日报

作者 | Azuma

比特币涨近10%,突破5.7万美元,牛市启动还是短期高点?

经历了逾一周的横盘调整之后,加密市场再次迎来变盘时刻。

昨晚至今晨,市场再次迎来大幅上涨。欧易 OKX 行情显示,BTC 短时突破 57000 USDT,最高一度触及 57500 USDT,创 2021 年 11 月以来新高。截至发文暂报 56395.8 USDT, 24 小时涨幅 9.54% ;ETH 则突破 3200 USDT,暂报 3233.56 USDT, 24 小时涨幅 4.29% 。

除 BTC、ETH 外,部分也经历了长时间横盘调整的主流币也有所反弹,截至发文,SOL 暂报 110.85 USDT, 24 小时涨幅 7.5% ;BNB 暂报 401.09 USDT, 24 小时涨幅 4.8% ;MATIC 暂报 1.07 USDT, 24 小时涨幅 7.8% ;ADA 暂报 0.6274 USDT, 24 小时涨幅 7.7% 。

不过,涨势并未蔓延至所有板块,Layer 2 板块以及 DeFi 或是因为前期已有过较显著的行情变化,本轮暂未与大盘保持同频的上涨步调。

受整体行情上行影响,加密货币总市值也迅猛增长。CoinGecko 数据显示,目前加密总市值突破 2.24 万亿美元, 24 小时上涨 7% 。Alternative 数据显示,加密用户交易热情亦明显上升,今日恐慌与贪婪指数已达 79 ,等级由“贪婪”转为“极度贪婪”

衍生品交易方面,Coinglass 数据显示,过去 12 小时全网爆仓 2.19 亿美元,其中多单爆仓 2562.77 万美元,空单爆仓 1.94 亿美元;BTC 爆仓 1.25 亿美元,ETH 爆仓 3389.2 万美元。

比特币涨近10%,突破5.7万美元,牛市启动还是短期高点?

厚积薄发?ETF 等买盘效果逐渐显现

环顾消息面,(除了较长线的减半临近之外)本轮的异动似乎无法对应至任何动态消息之上,整体来看昨夜的行情上涨更像是调整到位之后的顺势突破。

根据 Greeks.live 昨日所发布的市场展望比特币目前正处于“现货牛市推动衍生品牛市”的状态。所谓“现货牛市”,其实从市场上的买盘力量来看已早有迹象。

Dune 数据显示,截至发文 10 支现货比特币 ETF(包括 GBTC)合计持仓的 BTC 数量已达到 732694 枚,对应的资产管理总规模已增长至 392.4 亿美元。在 GBTC 的流出逐渐放缓之后,其他 9 大 ETF 则一直保持着正向流入的趋势。

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732694 枚 BTC 的持仓意味着什么?

基于 1964 万枚的实时流通供应计算(其中还有大量代币因丢失等问题已无法流通),这意味着 3.73% 的流通占比。

从各大交易所的储备状况来看,Binance 二月储备金证明显示,截止 2 月 1 日,Binance 用户 BTC 净余额为 594688 枚,平台 BTC 净余额为 609477 枚;OKX 第 16 期储备金证明则显示, 2 月 OKX 用户 BTC 净余额为 135969 枚,平台 BTC 余额为 140086 枚。由此对比可知,刚刚获批一个月的 ETF 在 BTC 持仓方面已接近 Binance 加 OKX 等两大头部交易所的总和。

除了源自于 ETF 的买盘之外,另有一些机构/巨鲸也在或明或暗的加大购买力度

Tree News 披露数据显示, 2 月 15 日至 2 月 25 日期间,MicroStrategy 及其子公司再次以约 1.554 亿美元购入了约 3000 枚比特币。

HODL15Capital 亦注意到了一名神秘巨鲸的买入动作。此前单日多次购买约 100 枚 BTC 的某神秘地址 Mr. 100 于 2 月 24 日增持 405 枚 BTC,当前合计持有约 46370 枚 BTC,约合 23.7 亿美元,HODL15Capital 强调表示,这并非 ETF 地址,因为在 ETF 获批之前,该地址已持有约 40000 枚 BTC。

在买盘放大之际,源自于矿工的抛压却呈缩减趋势。CryptoQuant 近期发布的报告显示,过去几周矿工每日抛售的 BTC 数量不足 100 枚,这与 2022 年 11 月至 12 月的状况(单日 1000 枚 BTC 及以上)形成了鲜明对比。

蓬发的比特币生态

除了宏观层面的供需变化之外,比特币生态近期也迎来了加速发展的态势。

包括 Merlin Chain、BounceBit、B² Network 在内的比特币 Layer 2 网络或兼容网络已增长至 25 个(DWF Ventures 本月统计),其中部分项目已斩获不菲的融资,还有一部分项目则已累积了可观的 TVL 数额。

尽管就当前来看,各大比特币生态项目对于 BTC 价格的直接刺激效果仍然有限,但作为扩展 BTC 效用的全新尝试,长线来看此类项目的进一步发展也会利好 BTC 的价格表现。

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60000 何时?

随着 BTC 上破 57000 美元,当下投资者们最为关心的问题无疑是 BTC 能否站稳此关键点位,继续保持上涨趋势。对于这一问题,部分机构/大佬在近期的预测中均保持了乐观态度

曾精准预测了 ETF 启动交易的首日即为短期价格高点的 Placeholder 合伙人、ARK Invest 前加密货币主管 Chris Burniske 今日于 X 表示:“可能许多投资者已经实现个人持仓的 ATH 了……但我们仍处于这个周期的早期阶段。

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上周早些时候,同样准确地预测了 BTC “先涨后跌”走势的 Matrixport 亦发布了关于行情走势的最新预测。Matrixport 在报告中表示,综合 ETF 买盘、比特币减半、降息预期、美国大选等事件对于 BTC 价格影响的历史数据,预期 BTC 价格有望在 2024 年 3 月上涨至 63000 美元。

3 月即将到来,BTC 能否跨越最后的这几千美元,让我们拭目以待吧。

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