SignalPlus宏观分析(20240222):Nvidia财报超预期,美联储将持续保持高利率水平

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1个月前
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昨天的焦点全部集中在Nvidia上,这家AI芯片巨头再次交出了营收和净利都超出预期的成绩单。在加密货币方面,Bloomberg报导称,负责Coinbase和Ripple等案件的一个SEC主要诉讼律师即将离职,加入拥有2600名员工的律师事务所White & Case,成为专门从事加密货币和网路领域辩护团队的一员,这是主流趋势转变的进一步迹象。

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ETH 明天下午 4 点也是 2 月底的期权交割,这次很大,约 23.1 亿会结算掉,最大痛点 2400 。看看 ETH 最近冲得比较猛,估计结算后,IV 和价格都会双双往上冲。

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英伟达财报很好,稳准了科技股,也稳住了 BTC 的这波调整。明天下午 4 点是 2 月的期权月度交割,但是这次交割很大, 36.8 亿的持仓会结算掉,最大痛点在 48000 ,结算那天一般价格会往下拉一点,今明 IV 也会降下来,大家可以乘着这个机会加仓 BTC 的多头期权。

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昨天的焦点全部集中在 Nvidia 上,这家 AI 芯片巨头再次交出了营收和净利都超出预期的成绩单。

营收达到 $ 221 亿美元,超出预期的 $ 204 亿(去年“仅”$ 60 亿),其中数据中心贡献了 83% 的业绩,游戏营收年增 58% 至 29 亿美元,而毛利率则维持在 76.7% ,高于去年的 66.1% ;净利达到 $ 148 亿美元,超出预期的 $ 131 亿,而自由现金流也达到 $ 112 亿,比预期的 $ 108 亿更高。

最重要的是,该公司将第一季度营收预期上调至 $ 240 亿(vs 预期的 $ 219 亿),利润率预计也将保持在 77% 左右。此外,CEO 黄仁勋自信地表示,“加速运算和生成式 AI 已到达临界点,全球各地的公司、行业和国家需求都在激增”,“以汽车、金融服务和医疗保健为首的垂直行业需求,目前也达到数十亿美元的水平”。

换句话说,一起欢迎我们的新 AI 霸主吧。

该公司股价盘后上涨约 9% ,虽略低于期权每日盈亏平衡点,但这个正面的结果可能会支持风险资产在短期内继续上涨。

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财报发布前市场较为平静,美联储发布的 1 月份 FOMC 会议纪要相对“过时”,因为会议是在强劲的非农就业数据和 CPI/PPI 公布之前举行的,不过会议纪要仍带有强硬的鹰派基调,委员会对过早宣布通胀战役的胜利表示担忧。一些新闻标题包括:

  • 美联储会议纪要:多数官员指出降息过快的风险

  • 一些官员认为通胀进程可能会陷入停滞

  • 官员表示,需求可能比评估的更强劲

  • 关于资产负债表的讨论引导最终缩表决策

  • 几位官员指出宽松的金融形势可能带来的潜在风险

总体而言,官员们选择将重点放在通胀进展“停滞”、需求强于预期以及放缓缩表的“最终”决策,以巩固他们对 3 月开始降息的抵制。

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此外,Richmond 联储的 Barkin 也表达了类似的观点,他表示,尽管整体通胀情况有所改善,但最近的经济数据凸显出某些行业的价格压力仍然过高。今天将有多位美联储官员发表谈话,包括 Bowman、Cook、Harker、Kashkari 以及最重要的 Waller,不过我们不认为他们会在此时提出任何颠覆性的评论。

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另一方面,Minneapolis 联储的一份工作文件深入探讨了颇具争议的「R-star」问题,即学术界所说的长期均衡利率,其结论指出,由于美国生产力增长持续低迷,中性利率可能会受到限制,这种想法也融入了美联储对货币政策的长期预测。

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在加密货币方面,Bloomberg 报导称,负责 Coinbase 和 Ripple 等案件的一个 SEC 主要诉讼律师即将离职,加入拥有 2600 名员工的律师事务所 White Case,成为专门从事加密货币和网路领域辩护团队的一员,这是主流趋势转变的进一步迹象。

她在第一次公开采访中表示:

“加密货币将持续存在——这一点随著大量 Bitcoin ETF 的推出已经变得非常清楚”,“鉴于加密货币的复杂性和动荡的执法环境,围绕加密货币的法律问题将在一段时间内成为最重要的议题之一。”

趋势转变得真快,我们是否应该期待 Gensler 在公职结束后加入 Coinbase 成为特别顾问?真是一个有趣的时代......

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