1월 말에는 BTC 옵션의 IV 변동성이 매우 높았으며 1월 변동성에 대한 모든 사람의 기대가 매우 높았으므로 여전히 옵션을 구매하려는 경우 2월 옵션 구매도 고려하는 것이 좋습니다.

현재 기분:

11월이 끝나고 연말 연시가 다가옴에 따라 위험 선호도는 여전히 가격 추세를 확고하게 통제하고 있으며 시장은 느리지만 지속적으로 상승하고 있습니다. 지난 한 달 동안 각 자산 클래스의 성과를 간략하게 살펴보겠습니다.

이러한 자산 성과 및 금융 상황의 급속한 완화를 배경으로 일부에서는 시장 참여자들이 축하 분위기에 있고 전망에 대해 낙관적이어야 한다고 생각할 수도 있지만, 반대로 많은 시장 관찰자와 평론가들은 여전히 ​​비관적인 태도를 유지하는 것으로 보입니다. 경기 침체가 다가오고 경기 침체가 심화됨에 따라 중앙 은행은 공격적인 완화 정책을 채택해야 할 것입니다. 이유가 무엇이든 매크로가 불평할 이유는 항상 있습니다.

어제 시장에 파문을 일으킨 거시적 사건은 없었습니다. 화요일 Waller의 예상치 못한 비둘기파적 발언에 이어 Fed의 Bostic, Mester 및 Barkin의 발언은 더욱 균형을 이루었습니다. 시장이 Waller로부터 도출한 주요 결론은 인플레이션이 둔화됨에 따라 연준이 금리를 인하할 것이라는 것이었습니다. 금리로 인해 거래 초반 채권의 또 다른 강한 반등이 촉발되었습니다.

내년 5월까지 시장 가격이 완전히 인하되고 2년 만기 국채 수익률이 9bp 더 하락함에 따라 파월은 금요일 뉴욕 시간 오전 11시에 Spelman College에서 열리는 노변담화에 참여할 예정입니다. 질의응답 세션에서 파월은 느슨한 정책에 대한 시장의 기대를 반박하려고 노력할 것인가? 아니면 그는 중립 입장을 반복함으로써 시장 가격에 대해 온화하게 고개를 끄덕일 것입니까? 채권시장이 연준에 반대하려고 시도한 이번 사이클은 이번이 여섯 번째입니다. 같은 일을 반복하면서 다른 결과를 기대한다. 다행스럽게도 시장의 기억력은 매우 짧다.

암호화폐 가격 추세는 유사하며 가격은 최근 수준에 머물고 최근 최고치를 돌파하기 어렵습니다. Directional Easy 계정에서는 여전히 BTC 현물 노출에 대한 강력한 구매 주문이 계속되고 있으며 BTC 현물 가격은 38,000에 도전하려고 시도하지만 이에 따라 변동성이 증가하지 않습니다. .

선물 청산량은 최근 수준에서 거의 안정적이었습니다. 브로커는 최대 음의 감마가 40,000이라고 추정하기 때문에 BTC의 다음 더 고통스러운 수준은 38.5k-39,000 범위에 포함될 수 있습니다. 시장 위험 정서는 여전히 낙관적이며 ETF에서는 테마 발효 과정에서 여전히 거래가 상승세를 보이고 있으며 CME, 코인베이스 등을 통해 기관 참여에 대한 관심이 계속 유입되고 있어 연말 전 가격 인상 가능성은 여전히 ​​높다.

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